INTEGRAÇÃO FOLHA x CTB

Objetivo: 

Integração Folha de Pagamento X CTB.

Detalhes:

Informações adicionais:

Integração contábil (Folha).

Acesse a tela "Cadastro> Evento> Agrupamento de evento" no campo tipo de agrupamento , informar o número "100 - Agrupamento para integração contábil FOLHA".

Na tela do "agrupamento de eventos", validar os agrupamentos existentes.

Ainda na tela do "agrupamento de eventos", validar os eventos e a fórmula de cálculo (se existir), que estão associados neste agrupamento.

Acessar a tela "integração> Agrupa centro de custos", validar integração Contábil  e os centros de custos que estão associados.

Acesse a tela "Integração> Cadastro Integração Contábil (Folha)", validar o agrupamento contábil , o agrupamento de eventos , o centro de custos contábil , Conta e contrapartida .

Realizar a "integração contábil folha", na tela de "Integração> Integração Contábil (Folha)":

a) Informar o código da empresa , o tipo de folha e competência e validar com uma tecla enter;

b) Nenhum campo Filial da Empresa , associar a filial de preferência;

c) No campo Filial Destino , informar como deve ser integrado.

d) No campo Integrar Somente , informar os tipos de funcionário para integrar.

e) Marcar as opções: Imprimir, eventos e integrar.

f) No campo lançamento , informar a data.

g) Confirmar a seleção na opção "Confirmar".

Não fique com dúvidas, a seguir iremos abordar cada passo á passo para parametrização.

• Cadastro de Parâmetros 
• Agrupamento de Eventos 
• Cadastro de agrupamento de Centro de Custo 
• Cadastro de Contas, Contrapartidas e Históricos 
• Integração Folha x Contabilidade 
• Encerramento da Integração para Contabilidade 

Cadastro de Parâmetros 

Para iniciarmos a integração da folha com a contabilidade precisamos definir alguns parâmetros, que no caso da folha são apenas dois itens em destaque. Método de integração que pode ser: 

• Partida Simples 
• Partida Dobrada
  

Agrupamento de Eventos 

Para que a integração possa acontecer de forma efetiva, precisamos configurar os eventos com base no plano de contas da contabilidade, desta forma criamos código na tela de agrupamento de eventos e associamos os eventos da folha. 

Para que o resultado na integração fique de acordo com o esperado, devemos associamos os eventos clicando na opção “Somar na base” e se neste mesmo agrupamento entendermos que devemos subtrair alguns eventos então selecione estes eventos e clique na opção “Subtrair da base”. Entenda que este agrupamento deve ser criado e associado os eventos de acordo com o entendimento do contador seguindo e respeitando o plano de contas contábil.

Para facilitar os eventos já associados em outros agrupamentos ficam em destaque na cor vermelha, facilitando assim a visualização. Outra forma de identificar em qual agrupamento este evento encontra-se associado, clique com o botão direito do mouse em cima do evento.

Ao realizamos a associações dos eventos, para conferirmos se todos os eventos foram associados é possível gerar alguns relatórios que são emitidos na tela de agrupamentos de eventos.

Agrupamento de Centro de Custo 

Agora que finalizamos os agrupamentos de eventos podemos iniciar a configuração do centro de custo contábil de acordo com o plano de contas.

No agrupamento de centro de custos podemos definir se a integração contábil será por Empresa, Filial, Área, Depto, Setor, Seção ou Divisão (Nesta opção são todas as quebras juntas).

Cadastro de Contas, Contrapartidas e Históricos 

Após realizarmos a definição/parametrização do centro de custo, podemos então cadastrar as contas, contrapartidas e históricos de acordo com o Plano de contas e seus agrupamentos de eventos.

Neste momento como já foi visto nos itens anteriores já definimos os agrupamentos contábeis e de eventos, nesta tela iremos informar o Centro de Custo Contábil, Conta, Contrapartida e históricos, tudo com base no Plano de Contas. É necessário realizar a parametrização para todos os agrupamentos contábeis.