Manual de Treinamento Cargas - Volume 7.
Pagamento.
Quando o valor será pago?
O valor será pago na emissão do documento quando CIF à vista.
Ou no recebimento da mercadoria quando FOB à vista.
Ou à prazo dependendo das regras de faturamento do cliente.
Formas de Pagamento.
À Vista.
Pagamento é realizado em dinheiro ao enviar a mercadoria na origem com frete CIF, ou no destino quando frete for FOB.
À Prazo.
É gerada uma fatura, onde a condição de pagamento depende de parametrização em relação ao prazo, parcelas e data de vencimento.
À Vista.
Para que o documento seja considerado à vista, acessar a tela "Operacional > Serviços > Manutenção de Serviço", e a flag "Frete à vista" deverá estar marcada;
Se o tipo de Frete for CIF e a flag estiver marcada = Frete à vista;
Se o tipo de Frete for FOB e a flag estiver marcada = Frete à vista.
Outra forma de identificar se o frete é à vista é acessando a tela "Operacional > Serviços > Manutenção de Serviço" através da aba Situação no campo faturamento.
Primeiramente precisamos identificar de qual empresa, filial e garagem pertence a responsabilidade de pagamento.
É necessário analisar como foi feita a forma de emissão do documento. Lembrando que só são considerados documentos à vista, os que estiverem com a flag "à vista" marcada.
Integração- BCO.
Valores a vista não são integrados para o módulo de contas a receber, este módulo só recebe documento à prazo.
Devemos integrar os documentos à vista para o módulo de Bancos. Esta parametrização é opcional para cliente.
Na tela "Cadastros > Parâmetros > Locais", devemos vincular as contas relacionada a cada empresa, filial e garagem. As contas são criadas diretamente no módulo de Bancos.
Aqui definimos se a integração será:
Por documento: Cada documento gera um registro no Banco.
Por total diário: Soma-se o valor total emitido no dia e gera um registro no Banco.
Por total mensal: Soma-se o valor total dos documentos emitidos no mês, e gera um registro no Banco.
Definimos também se a integração com a contabilidade será vinculada a integração do Banco ou não, acessando a tela "Cadastros > Parâmetros > Gerais", na aba Integração.
Podemos realizar a integração por centro de custos por tipos:
Filial;
Garagem.
Para as integrações por: veículo, tipo de serviço e tipo de veículo são necessários os preenchimentos dos campos no documento, na mesma tela.
Esta regra muda de acordo com o parametrizado na tela anterior.
É necessário definir um código, acessando a tela "Integrações > Grupos para integração BCO", associar as garagens, na aba "Grupos" e em seguida informar o centro de custo na aba "Associa Centro de Custo Financeiro".
Acessando a tela "Administrativo > Pagamento > Pagamento de Serviços" e preencher os seguintes campos:
Local de pagamento: filial e garagem responsável pelo pagamento;
Documentos: filial e garagem emissora do documento;
Data de pagamento: recebimento do valor;
Forma de pagamento: Se a vista, cheque ou apropriação;
Lançamento Bancário: Estes dados são preenchidos automaticamente de acordo com o parametrizado nos parâmetros locais e será integrado para essa conta no Banco.
Podemos bloquear a baixa por tipo de pagamento, na tela "Cadastros > Parâmetros > Usuários".
Podemos realizar a baixa de vários documentos uma única vez. Clicando no + e digitando os dados do outro conhecimento.
Após incluir todos os documentos necessários, basta clicar no gravar.
Após a gravação na baixa de pagamento, o sistema cria os registros no módulo de bancos.
Acessando a tela "Bancos > Procedimentos diários > Movimentação", marcarmos as flags "utilizar default na baixa de serviços pagos à vista" e "Efetuar baixa de serviços pagos à vista automaticamente" ao concluir a emissão do documento, o sistema fará a baixa do pagamento e integração para o BCO automaticamente. Caso faltem as informações da conta, a tela será aberta para inclusão;
Baixar serviços pagos à vista Remetente ou destinatário, define em qual situação a baixa será feita;
Se a flag efetuar baixa não estiver marcada, abrimos a tela da baixa de pagamento na emissão para que o usuário efetue a baixa.
Na tela "Administrativo > Pagamento > Pagamento de Serviços", informar os dados de local de pagamento e emissão de documento o sistema habilita o botão "estornar", utilizado para desfazer o pagamento.
É necessário informar a data que o documento foi pago.
Selecionar o CT-e desejado e clicar em confirmar.
Desta forma o documento ficará disponível para nova baixa.
Caso tenha ocorrido qualquer alteração no módulo bancário, o estorno não será possível.
Só será possível alterar caso tenha mais de uma empresa /filial/garagem associado para esta localidade, para isso acessar a tela "Operacional > Serviços > Responsável pela entrega".
Utilizada tanto para documentos à vista, quanto à prazo. Altera a responsabilidade de pagamento do frete, acessando a tela "Operacional > Serviços > Reversão de Frete".
Exemplo 1:
Frete foi emitido como CIF a prazo, mas neste caso cliente realizou o pagamento à vista. Basta marcar a flag e reverter que não será gerado fatura para este cliente e o documento ficará disponível para baixa de pagamento.
Exemplo 2:
Frete foi emitido para o cliente 1 sendo que o pagador era o cliente 956506.
Ao realizar a reversão o documento fica disponível para visualização esta informação na manutenção de serviço, na tela "Operacional > Serviços > Manutenção de serviços".
Podemos estornar a reversão do frete, consultando o documento na tela "Administrativo > Relatórios > Pagamentos".
Documentos integrados, faturados ou pagos não poderão ser revertidos.
Relatórios - À vista.
Relatório principal utilizado para fechamento de caixa. É através da tela "Administrativo > Relatórios > Pagamentos" que é feito o controle de pagamentos em aberto efetuados.
O filtro de data pode ser alterado para data de emissão, pagamento ou entrega dependendo dos filtros escolhidos.
Para saber o que efetivamente é de responsabilidade de pagamento de uma garagem, é necessário filtrar por Pagamento.
À Prazo.
Podemos parametrizar de forma geral ou cliente a cliente como será feito o faturamento, definindo opções como:
Limite de compra;
Data de Vencimento;
Parcelamento;
Dias específicos para cobrança;
Quantidade de documentos por fatura.
Como já vimos no volume 1, a tela "Cadastros > Dados de Clientes > Clientes Correntista", aba cobrança é utilizada para informar quem será o pagador do frete quando cliente correntista;
Se a aba cobrança estiver preenchida com um código diferente do cliente consultado nesta tela a fatura será em seu nome, se o campo cliente da aba cobrança estiver vazio o próprio cliente pagará o frete;
Esta regra vale para integração por documento ou fatura.
Emitir documentos a prazo: Se não estiver marcado não irá gerar fatura, somente pagamento à vista.
Integrar CTRC/CT-e para C. Receber: Se a flag estiver marcada:
Integra por documento: Significa que cada CT-e emitido será integrado diretamente para o CRC.
Se a flag estiver desmarcada:
Integra por fatura: Será gerado uma fatura com um ou mais documentos.
Processo de integração para o Contas a receber.
Acessar a tela "Operacional > Serviços > Troca de Formulário", marcar a flag "Fatura automática" gera uma fatura automaticamente após a emissão do CT-e com o mesmo número e série do documento emitido.
Neste caso a integração é por documento.
Para gerar fatura, temos diversos parâmetros e condições.
Acessar a tela "Cadastros > Parâmetros > Faturamento", na aba "Dados bancários e outros" e preencher os campos abaixo:
Valor Mínimo: Valor mínimo para realizar o faturamento. Por exemplo: Só realizar faturas quando a soma dos documentos for maior que 100,00;
Qtd. Doctos: Limita os documentos na fatura;
Vencimento: Conta os dias a partir da data de emissão do documento.
Esta parametrização é geral para todos os clientes.
Acessar a tela "Cadastros > Parâmetros > Faturamento", Aba Taxa administrativa / Geral".
Taxa administrativa: Valor que poderá ser cobrado pela emissão da fatura;
Doctos com valor zerado: Permitir incluir na fatura documentos emitidos sem valor, geralmente frete cortesia ou outros.
Acessar a tela "Cadastros > Dados de Clientes > Clientes Correntista", na aba "Cobrança".
Gerar fatura por pedágio: Gera nota de débito para os valores de pedágio;
Aplicar desconto ICMS/ISS : Conforme visto no manual Volume 2, é possível demonstrar o valor do ICMS/ISS na fatura;
Separar fatura por tipo de frete: Separa por CIF e FOB.
Exemplos: Na tela "Cadastros > Dados de Clientes > Clientes Correntista", na aba "Cobrança".
Dias das data: Conta 10 dias em cima da data de emissão. Emissão: 21/11 Vencimento: 01/12.
Dias fora a quinzena: Conta 10 dias em cima da data de emissão a partir da próxima quinzena. Emissão: 21/11 Vencimento: 10/12.
Exemplos de Condição de Recebimento + Parcelamento.
O sistema considera 1 + Parcelas, ou seja, condição de recebimento + parcelas informadas.
Gerando documentos separados no CRC.
Podemos bloquear a emissão de documentos caso tenha ultrapassado o valor limite da carga. Informando o valor e marcando o parâmetro de bloqueio.
Desta forma, a cada emissão o sistema irá somando os valores já emitidos e que ainda não foram pagos.
Acessar a tela "Cadastros > Parâmetros > Gerais", na aba Serviços e marcar a flag "Bloquear emissão do documento quando limite de carga do cliente tiver excedido".
Essa parametrização pode ser feita, na tela "Cadastros > Dados de Clientes > Clientes Correntista" na aba Cargas, e após "Faturamento", de duas formas:
Fechamento: Quando vou faturar.
Vencimento: Para quando será a fatura.
No fechamento podemos escolher uma ou mais opções e o sistema irá realizar a primeira condição atendida.
Já no vencimento só é possível escolher uma forma.
Acessar a tela "Cadastros > Dados de Clientes > Clientes Correntista", na aba "Cargas" e após na aba "Faturamento", marcar as seguintes flags:
Valor Mínimo: é definido um valor mínimo para faturamento para determinado cliente e através da somatória de Total da Prestação do CT-e, ao atingir este valor mínimo, o CT-e poderá ser faturado;
Dias da Semana: é possível definir um ou mais dias da semana para faturamento dos documentos.
Dias Fixos: é possível definir um ou mais dias do mês para faturamento dos documentos. Caso tenha sido cadastrado o dia 31 para faturamento por exemplo e o mês corrente não possuir este dia a data considerada será a última deste mês corrente.
Exemplo: Valor Mínimo: R$ 1.000,00 Dia Fixo: Dia 20
Emissão de documentos: Dia 10 - R$ 400,00 Dia 15 - R$ 610,00
Total: R$ 1010,00.
No dia 15 foi atingido o Valor Mínimo, portanto este documento já poderá ser faturado.
Todos os documentos gerados com parâmetro de fechamento ficam com o registro de "Programado" na tela de manutenção de frete.
Na aba "Dados Adicionais 1", informamos a condição para o documento aparecer no faturamento.
A busca para o faturamento pode ser feita por:
Acessar a tela "Administrativo > Faturamento", preencher de acordo com o filtro que queira .
1) Dados de emissão do documento.
2) Tipo de documento para faturar.
3) Cliente inicial e final (pagador do frete).
Este ícone abre a tela de seleção aleatória de clientes, podendo faturar por exemplo para os clientes 10, 20 e 30.
4) Tipo de cobrança e Tipo de fatura: olha diretamente na aba cobrança do cadastro do cliente.
5) Filtra os documentos pela filial e garagem de responsabilidade informado no cadastro do cliente.
Demais parâmetros são utilizados para filtrar os documentos por tipo de veículo, referência, setores, etc.
Selecionaremos aqui todos os documentos ou documentos específicos para gerar a fatura. Atentando-se nos filtros para busca dos documentos onde:
Todos os doctos (Exceto Pendentes): Doctos com qualquer pendência não serão faturados.
Trazer todos os doctos.
Doctos com programação: Emitidos com parâmetro de fechamento.
Doctos sem programação: Emitidos sem parâmetro de fechamento.
Trazer reentregas e devoluções.
Uma vez faturado o documento não é mais apresentado no Grid.
Aqui definimos para qual filial será gerada a fatura. Podemos emitir documentos em todas as filiais e garagens e realizar a integração para uma única filial ou realizar a integração para cada filial emissora;
Vencimento Títulos: se vazio o sistema irá calcular de acordo com as regras de faturamento do cliente, se preenchido irá acatar esta data como vencimento de todas as faturas;
Banco/Agência/Conta: Para qual banco o cliente efetuará o pagamento;
Próximo Título: utiliza a numeração dos parâmetros de faturamento.
Gerar listagem pré-fatura irá mostrar todos os cliente e o valor total de faturamento.
Na tela "Cadastros > Parâmetros > Faturamento", marcar a flag ao lado. Desta forma os campos para informar o código do setor serão habilitados na tela de faturamento.
Acessar a tela "Cadastros > Dados de Cliente > Setores", podemos cadastrar o setor e em seguida associar o código gerado para um ou mais clientes. Na emissão do documento, informamos o código do setor.
Acessando a tela "Operacional > Serviço > Serviço".
Na tela "Cadastros > Parâmetros > Faturamento", marcar a flag ao lado. Desta forma os campos para informar o código do contrato serão habilitados na tela de faturamento.
Acessar a tela "Operacional > Serviço > Manutenção de Serviço", os dados são informados no cadastro da NE e o sistema busca o que está informado na emissão do documento.
Na tela "Comercial > Tabelas > Negociação Especial".
Na tela "Cadastros > Parâmetros > Faturamento", marcar a flag ao lado. Desta forma o campo para localizar a tabela de NE será habilitado na tela de faturamento e encontrará o documento somente se tiver tabela associada.
Na tela "Operacional > Serviços > Manutenção de Serviços ".
Na tela "Administrativo > Faturamento ".
Na tela "Administrativo > Faturamento > Manutenção de Títulos".
Após a geração da fatura, existem casos onde há a necessidade de excluir um documento faturado de forma errada. Marcando este parâmetro o sistema leva para tela de documentos pendentes os documentos excluídos da fatura, para que seja possível tomar alguma ação.
Exemplo:
Gerei a fatura para o cliente 10 com o CT-e 580, mas o operacional informou que este documento sofreu uma avaria e não podemos cobrar do cliente.
Sendo assim ele fica na tela de doctos pendentes para que não entre em um novo faturamento e aguardando uma ação.
Habilitando na exclusão do documento a tela de ocorrência.
Acessar a tela "Administrativo >Faturamento > Manutenção de Títulos", na aba Documentos Podemos incluir, excluir ou visualizar os documentos na fatura.
Acessar a tela "Administrativo >Faturamento > Exclusão de faturas em lote"
A exclusão de faturas em lote é utilizada para excluir um volume grande de faturas em uma única vez;
Os documentos em vermelho já foram integradas para o Contas a receber, e não podem ser excluídas;
É obrigatório informar o motivo na exclusão;
Após a exclusão os documentos voltam a ficar disponíveis na tela de faturamento.
Acessar a tela "Procedimentos auxiliares > Importação de Pré - Fatura".
Pré - Fatura também é um EDI, onde o cliente envia um arquivo para a transportadoras informando os documentos que podem ser faturados;
Sua importação é semelhante a importação de xml para emissão automática;
Deve-se localizar o arquivo, selecionar o layout e realizar a importação, e em seguida realizar o faturamento normalmente;
Caso o cliente não tenha layout, será necessário o desenvolvimento.
Acessar a tela "Procedimentos auxiliares > Importação de Pré - Fatura", marcar com o botão direito do mouse os documentos que deseja faturar e clicar em importar;
Após a importação os documentos serão apresentados no grid de faturamento;
Lembrando que o parâmetro do cliente deverá estar informado: A - Com autorização.
Na tela "Administrativo > Faturamento > Emissão de Fatura", a fatura só poderá ser impressa após a integração para o CRC.
Nota de Débito.
A tela "Administrativo > Nota de Débito > Cálculo", é idêntica a de faturamento, porém só pode ser gerada para cobrança conforme abaixo:
Diárias: Gera a nota de débito pelo valor total das diárias do documento;
Pedágio: Gera a nota pelo valor total do pedágio;
Frete: Gera a nota pelo valor do frete, desconsiderando os valores de diária e pedágio.
Para a ND é possível filtrar somente documentos que já tenham sido faturados;
Os demais filtros são os mesmos da fatura;
Na tabela de negociação especial do cliente é necessário a marcação da flag "Fatura exclusiva para pedágio".
Após a geração da fatura nas telas de consulta é possível identificar que o documento foi faturado e qual fatura ele pertence, na tela "Operacional > Serviços > Manutenção de Serviços".
Integração por fatura ou documento.
Podemos realizar a integração documento à documento, ou em uma determinada faixa:
Podemos integrar para o CRC por:
Fatura;
Nota de débito;
CTRC/CT-e/NF/NF Serviço;
Todos.
Para a integração, acessar a tela "Integrações > Integração", a busca dos documentos sempre será pela filial emissora.
O documento poderá ser visualizado no CRC, na tela "Contas a receber >Procedimentos diários > Documentos > Alteração".
Podemos desfazer a integração, caso seja necessário. Os documentos ficam disponíveis para nova integração.
Caso tenha ocorrido qualquer alteração no documento dentro do CRC, não será possível desfazer a integração, na tela "Integrações > Desfazer integração".
Para desfazer a integração será necessário excluir o documento do CRC, na tela "Contas a receber >Procedimentos diários > Documentos > Exclusão", e reativar o documento no CGS.
Acessando a tela "Cadastros > Parâmetros > Gerais", na aba Integração, realizamos a emissão de um documento, o sistema aplica as regras do faturamento no campo data de vencimento, mas temos alguns parâmetros que permitem recalcular a data. Somente para integração por CTRC / CT-e
Na tela "Operacional > Serviços > Manutenção de Serviço", iremos recalcular a data de vencimento com base na data base informada na hora da integração.
No cadastro do cliente o vencimento é todo dia 30.
O documento foi emitido dia 25/11 e o pagamento calculado conforme parâmetro para o dia 30/11.
Na tela "Cadastros > Parâmetros > Gerais", aba Integração.
Durante a integração colocamos a data base de 01/12, o sistema entende como se a data base fosse a "data de emissão" do documento e aplica os parâmetros de faturamento.
Sendo assim o documento foi integrado para o CRC com a nova data de 30/12.
Se consultar o documento na tela "Contas a receber > Procedimentos diários > Documentos > Alteração", verá que a data de vencimento permanece 30/11, sendo alterada apenas no CRC.
Relatórios - Faturados.
Na tela "Administrativo > Relatórios> Clientes Faturados", podemos filtrar por empresa/filial emissora do documento ou de responsabilidade comercial.
Irá relacionar todas as faturas geradas ordenando por código de cliente, Razão Social ou número do título.
Mostra as informações detalhando cada conhecimento envolvido na fatura.
Na tela "Administrativo > Relatórios> Faturamento mensal por cliente", ao clicar em visualizar, informará os dados referente ao último transporte do cliente.
Na tela "Administrativo > Relatórios> Clientes sem movimento", é possível identificar através do relatório os documentos de faturamento que estão pendentes.
Na tela "Operacional > Relatórios > Documentos Pendentes", marcar as flags "CTRC/CTe/NF não faturado" e "CTRC/CTe/NF sem fatura/Nota de Débito".
Averbação.
É através da averbação que a transportadora informa a seguradora sobre as cargas transportadas.
Existem três tipos de seguro para o transporte de carga:
Seguro Transporte Nacional - Contratado pelo embarcador.
RCTR/C- Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Cargas - Contratado pelo Transportador.
RCF-DC - Responsabilidade Civil- Desaparecimento de Carga - Contratado pelo Transportador.
http://www.guiadotrc.com.br/lei/seguro.asp
Acessar a tela "Cadastros > Dados de clientes > Clientes Correntistas", na aba Cargas, marcar a flag "Gera averbação".
Marcando esta flag, o sistema habilita as outras duas: RCF-DC e RCTRC/C.
As duas flags imprimem de formas diferenciadas no layout modelo 4.
Na tela de clientes esporádicos "Cadastros > Dados de clientes > Clientes esporádicos", devemos marcar a flag "Gerar averbação".
É comum a inclusão de clientes esporádicos na emissão de documentos, este parâmetro já deixa gravado a opção de averbação.
Na tela "Cadastros > Parâmetros > Gerais", aba Serviços, marcar a flag "Gerar averbação com o default S para cliente esporádico novo"
Acessar a tela "Procedimentos auxiliares> Geração do arquivo de averbações".
Podemos realizar a averbação por manifesto, CT-e, Nota fiscal ou ACT.
Marcar a flag "Não trazer doctos complementar" é importante para não assegurar 2 vezes a mesma mercadoria.
Na aba disponíveis apresentamos todos os documentos emitidos, que ao adicionar são enviados para a aba Associados.
Definir o local para salvar o arquivo e clicar em "gerar".
Vimos no volume 4 o cadastro das seguradoras.
A averbação é realizada via webservice e somente para seguradoras que utilizam o sistema de averbação eletrônica nacional da AT&M.
Nos parâmetros locais, marcar a flag "Envia averbação eletrônica" e no cadastro de seguradora marcar a flag: "Averbação eletrônica".
Na tela "Cadastros > Seguros > Seguradoras", somente para o layout "AT&M Averbação eletrônica CT e 2.0".
Na tela "Procedimentos auxiliares> Averbação Eletrônica > Parâmetros", definir a seguradora e os dados de envio, como:
Endereço de webservice.
Usuário.
Senha.
Código AT&M.
Fornecidos pela seguradora.
Averbação Eletrônica.
Para que o envio seja realizado deverá ser instalado o serviço de averbação eletrônica
Depois de instalado o serviço de averbação eletrônica em C:\Program Files (x86)\BgmRodotec\Serviço Averbação Eletrônica\ teremos os seguinte serviços: (Verifica serviço de averbação eletrônica e Serviço de averbação eletrônica).
Para que o serviço Verifica serviço de averbação seja iniciado será necessário acessar o arquivo.config localizado no caminho: C:\ProgramFiles (x86)\BgmRodotec\Serviço AverbaçãoEletrônica\VerificaServicoAverbacaoEletronica.exe.config e alterar o parâmetro de 0 (zero) para o valor desejado.
No arquivo.config do serviço de averbação eletrônica localizado em:
C:\Program Files (x86)\BgmRodotec\Serviço AverbaçãoEletrônica\ServicoAverbacaoEletronica.exe.config verificar se o endereço de WebService informado está correto.
Realizada as parametrizações acima, assim que o documento for autorizado ou cancelado serão enviadas a segurado as informações deste para que então a averbação da carga seja realizada ou cancelada.
O usuário poderá acompanhar os envios, as pendencias e visualizar os protocolos de averbação dos documentos enviados, na tela "Procedimentos auxiliares> Averbação Eletrônica > Monitoramento".
Integração- CRC.
Centro de Custo Financeiro.
Na tela "Cadastros > Parâmetros > Gerais", aba Integração, podemos realizar a integração por centro de custos por tipos: Veículo, Filial, Garagem, Cliente, Tipo de Veiculo, Tipo de Serviço.
Para as integrações por: veículo, tipo de serviço e tipo de veículo são necessários os preenchimentos dos campos no documento.
Esta regra muda de acordo com o parametrizado na tela anterior.
É necessário definir um código,acessar a tela "Integrações > Grupos para integração CRC", associar os veículos e em seguida informar o centro de custo na aba Associa Centro de Custo Financeiro.
Outras Funcionalidades.
Reimpressão de documentos por fatura.
Esta funcionalidade permite a reimpressão dos documentos envolvidos em uma fatura uma única vez.
Acessar a tela "Operacional > Serviços > Reimpressão de documentos por fatura", informar dados como série, emissão e numeração inicial.
EDI.
A Sigla EDI (Electronic Data Interchange )significa Intercâmbio Eletrônico de Dados.
Através do EDI realizamos a troca de documentos normalizados entre os sistemas informatizados.
Principais EDIs utilizados no transporte de carga:
NOTFIS.
NOTFIS - Dados de Notas Fiscais é gerada pelas empresas Clientes (Contratantes do frete ou Embarcadoras) e transmitidos às Transportadoras, visando fornecer uma cópia eletrônica das Notas Fiscais por ela emitidas para viabilizar a emissão automatizada dos Conhecimentos de Transporte de Carga e a entrega das mercadorias aos seus Clientes.
DOCCOB.
DOCCOB - Documento de Cobrança é gerada pelas Transportadoras para transmissão às empresas Clientes (Contratantes do frete ou Embarcadoras), visando fornecer uma cópia eletrônica da Nota Fiscal/Fatura de serviço emitida para a cobrança dos serviços de transporte de carga prestados à Embarcadora.
Essa cobrança deverá seguir os critérios acordados entre as partes em relação ao período de cobrança (semanal, quinzenal, etc.) e em relação ao que cobrar ou não (entregas completas, parciais, etc.).
OCOREN.
OCOREN - Ocorrência na Entrega é gerada pelas Transportadoras para transmissão às empresas Clientes (Contratantes do frete ou Embarcadoras), visando fornecer um posicionamento (status) a respeito da situação das entregas mercadorias da Embarcadora aos seus clientes (se a entrega foi efetuada ou se não foi, se houve alguma devolução,etc.)
CONEMB.
CONEMB - Conhecimentos Embarcados é gerada pelas Transportadoras para transmissão às empresas Clientes (Contratantes do frete ou Embarcadoras), visando fornecer uma cópia eletrônica dos conhecimentos emitidos para viabilizar o transporte das mercadorias da Embarcadora.
Documentos embarcados = CONEMB
Documentos em cobrança = DOCCOB
Ocorrências = OCOREN
Aqui podemos gerar os arquivos de EDI por
Filial e garagem;
Cliente;
CNPJ;
Período.
Acessar a tela "EDI Proceda > EDI", marcar a flag " Documentos embarcados".
Para o arquivo tipo OCOREN, enviamos um código que identifica o que aconteceu com a carga.
Por exemplo código 4 identifica que a carga foi entregue. Mas para alguns clientes existe a necessidade de alteração deste código.
Por exemplo o cliente 1 em seu sistema identifica que a entrega foi realizada com o código 5. Sendo assim na hora da geração do arquivo substituímos o 4 pelo 5.
EDI Agendamento.
A tela "EDI Proceda > Agendamento", utilizada para gerar e enviar os arquivos de forma automática através de um agendamento, especificando cliente, data, hora e forma de envio.
Seu diferencial é que podemos enviar o arquivo de quatros formas:
Por e-mail;
Por FTP;
Salvar arquivo em diretório;
WebService.
Na mesma tela, aba Clientes, incluir cliente específico para envio ou marcar a flag "Enviar para todos os clientes (Correntistas/Esporádicos).
Aba Agentamento definimos quando o arquivo deverá ser gerado.
Definimos aqui tipo EDI para ser enviado.
Além das formas de envio.
Salvar o arquivo;
Salvar em FTP;
Enviar por e-mail;
Disponibilizar em WebService.
Na tela "EDI Proceda > Agendamento", aba arquivos", marcar a flag "Salvar em FTP".
Na tela "EDI Proceda > Agendamento", aba Histórico", podemos consultar todos os documentos que foram gerados.
A aba log é utilizada apenas para verificar o status de envio.
Após a parametrização, basta aguardar o horário agendado ou clicar no botão gerar.
