1. Informações Gerais
Objetivo: |
Verificação de inconsistências contábeis (seja cadastro de exercício, conferência de lançamentos ou lançamentos de centro de custos) para ajustar os valores nos relatórios contábeis ou contábeis por centro de custo.
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Detalhes: |
CTB à Rotinas Auxiliaresà Verificação de Inconsistências
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Informações Adicionais: |
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2. Verificação de Inconsistências
Sempre que os valores apresentados no Balancete possuírem qualquer tipo de divergência, poderemos utilizar da rotina a fim de verificar e facilitar o ajuste de valores.
Passo 1: Acesse a tela de verificação no seguinte Menu: Procedimentos Auxiliares – Verificação de inconsistências;
Passo 2: Selecione uma ou múltiplas funcionalidades;
* Atenção: ao selecionar mais de uma opção de Verificação, o processo ficará demorado pois serão várias verificações.
2.1 Análise dos Exercícios e Mês Contábil
Ao selecionar essa opção o sistema fará a validação de todos os exercícios e meses contábeis cujo cadastro está incorreto – independente da data informada:
Obs.: a tela apresentará os registros para análise do usuário e tomada das providências necessárias.
2.2 Conferência dos Lançamentos
Ao selecionar essa opção o sistema fará a verificação das divergências que poderão ou não existir no período selecionado:
O retorno da verificação trará a data, o documento e os valores de “débito” e “crédito” para que o cliente consiga corrigir tais lançamentos.
Obs.: a tela apresentará os registros para análise do usuário e tomada das providências necessárias.
2.3 Verifica se Existe Lote Sem Item Lançado
Ao selecionar essa opção, o sistema fará a verificação se algum lote, porventura, realizou a integração sem nenhum item:
exemplo da opção anterior, esse item mostrará na tela a data, o número e o lote do lançamento para fácil identificação do usuário.
Obs.: a tela apresentará os registros para análise do usuário e tomada das providências necessárias.
2.4 Verificação e consistência de contas e saldos
A partir dessa opção, o sistema deixará de mostrar os resultados em tela e passará a realizar os ajustes (quando necessários) de forma automática, sanando assim qualquer divergência entre saldos e lançamentos – seja em movimentações normais ou movimentações por centro de custos.
As opções poderão ser selecionadas uma a uma para execução ou de forma concomitante. Sempre que o sistema localizar algum ajuste a ser realizado, ele realizará tal ajuste e automaticamente fará o recálculo para que a divergência de valores seja assim sanada.
Ao final de cada análise o sistema poderá apresentar 02 mensagens diferentes:
A mensagem se apresentará sempre que o sistema não localizar qualquer item que necessite de ajuste automático; ou
A mensagem se apresentará quando o sistema localizar divergência de valores e realizar o recálculo de saldos.
Obs.: Se selecionado mais de um item para execução, de forma concomitante, o processo correrá o risco de ter seu tempo de execução aumentado.