Como realizar uma conciliação eletrônica?


O processo de conciliação tem layout assim como os processos eletrônicos como por exemplo a Cobrança, vamos apresentar abaixo alguns exemplos do processo de conciliação, para ter acesso ao arquivo de extrato eletrônico por CNAB é precisa contatar o seu Banco.

  • Validação da flags da tela conciliação
  • Importação de movimento na conciliação
  • Tela de importação de Extratos eletrônicos


A tela de conciliação foi aprimorada, o grid está mais amplo e com isso melhoramos a visibilidade dos documentos:


Menu: Procedimentos diários>Conciliação eletrônica


Nesse exemplo estamos usando um arquivo do banco do Brasil CNAB240.

Obs.: Quando selecionado o arquivo pela primeira vez os dados já ficam gravados na tabela, portanto ao realizar o filtro novamente poderá escolher a opção no Tipo do Arquivo “Importado Anteriormente”.


Na tela abaixo basta preencher o filtro e selecionar o arquivo de extrato do Banco



Abaixo vamos conhecer um pouco de cada flag dessa tela:


  • Valores iguais, desde que únicos - Ao marcar essa flag o sistema já faz a associação automaticamente dos valores iguais no Globus e no arquivo importado;


  • Valores e documentos iguais - Haverá a marcação automática dos documentos com valores e números de documentos iguais;



  • Valores e nro, autenticação iguais - Haverá a marcação automática dos documentos que possuem número de autenticação iguais;


  • Valores e dt. Crédito iguais e Marcar com cores - Haverá a marcação automática dos documentos que possuem os mesmo valores e data crédito iguais;



Durante a conciliação podemos efetuar a importação dos movimentos que não fazem parte do sistema ou incluir direto na movimentação apenas clicando com o botão direito do mouse.




Ao incluir a movimentação pelo processo de conciliação as informações já vêm preenchidas, porém devemos escolher o histórico e nesse processo poderá já importar o lançamento conciliado.



No processo de importação de extrato eletrônico temos como importar os lançamentos com a flag “Conciliado” marcada, facilitando a conciliação.



Quando consultamos o movimento bancário ele já consta conciliado.



Se observarmos na tela tanto nos documentos do Globus quanto os documentos importados têm um funil na cor amarelo e ao clicar nele podemos fazer alguns filtros, abaixo a demonstração da listagem dos conciliados.





Com esse filtro tenho a visão de tudo que já foi conciliado e o mesmo acontece se realizar o filtro do lado onde estão os documentos importados.




Temos como Filtrar apenas o que for movimento de “Débito” ou apenas os movimentos “Créditos".



  • Visão de quando filtramos apenas os débitos;


  • Visão de quando filtramos apenas os créditos;


Nesse filtro temos os tipos de conciliação:


  • Normal – Quando estamos fazendo o processo de conciliação realizando as marcações;
  • Arquivo para Globus – Nesse podemos selecionar vários documentos do arquivo para um documento do Globus;
  • Arquivo com doctos já conciliados -  Busca os documentos do arquivo que foram conciliados.



No Grid de documentos ao arrastar a barra de rolagem vamos até a coluna “Detalhes” que terá informações preenchidas com “SIM” para documentos que não são de origem Banco e “Não” quando a origem for Banco.

Com dois cliques na opção “SIM” trará os detalhes do documento.