RELAÇÃO DE LIQUIDO - LAYOUT BANCO MONEY PLUS

Modificado em Qui, 22 Ago na (o) 7:12 PM


  Informações gerais

 

Objetivo: 

 

Demonstrar a funcionalidade do layout do Banco Money Plus (BMP) para geração da Relação de Liquido para funcionários e pensionistas. 


Detalhes:

 

  • Módulo: Folha de Pagamento

  • Caminho de acesso: Relatórios à Relatórios Mensais à Relação de Líquidos


Informações adicionais:

 

A fim de atender essa demanda, foi implementado o layout do Banco Money Plus, na geração de liquido para todos os tipos de folha.


Uma vez que os funcionários e a pensionista tiverem o banco 274 associado ao seu cadastro, o sistema vai gerar a relação de liquido, gerando o TXT de acordo com o layout do banco para pagamento.

Primeiramente vamos alterar o banco de alguns funcionários, marcando o banco 274 como banco principal.

 

 



Nota-se que temos funcionários da filial 01 e da filial 02, dessa forma, ao gerar a relação de liquido, precisamos definir as filiais que deseja que o sistema comporte no arquivo.

Diante desse cenário, vamos calcular o adiantamento de todos os funcionários da empresa 01 na competência de 20/03/2024.

Ao gerar a relação de líquidos, associamos as filiais desejadas na aba “FILIAIS”, assim os funcionários da filial 01 e 02 sairão na relação.

 

Bem como podemos associar os bancos que desejamos autorizar (funcionários que tem outros bancos associados em seu cadastro) diferente do banco Money Plus.

Nesse caso, não queremos outros bancos, somente o Money:

 

Ao emitir a relação de líquidos como não autorizamos outros bancos, o sistema traz somente funcionários que tem ficha financeira nessa competência 20/03/2024, bem como que esteja com o banco 274 associado.

 


Nota-se que não trouxemos o funcionário 050376 da filial 01, pois o mesmo não tem liquido a receber.

 


Ao gerar a relação de liquido, o sistema gera o arquivo TXT a ser enviado ao banco.

 

 

Conferência de Layout:

 

Registro Header de Arquivo:



Registro Header do Lote


 


Registro Detalhe – Segmento A


 


Registro Detalhe – Segmento B




Trailer de Arquivo



Trailer do Lote



Como mencionado, podemos associar todos os bancos que estão associados ao cadastro do funcionário na aba de “Bancos Autorizados”. Nesse caso, vamos associar o banco Bradesco 237 e deixar o banco 274.

 


Nota-se que associamos o Banco BRADESCO e o Banco Principal 274 Money, ao emitir a relação de liquido está trazendo todos os funcionários que tem o banco Bradesco e que tem o Banco Money, bem como que tenha liquido para receber nessa competência.

 

O mesmo ocorre com o TXT a ser enviado ao banco, respeitando o layout corretamente de acordo com seus segmentos:

 


Pensionista:

 

O mesmo ocorre para as pensionistas, nesse caso vamos emitir a relação de liquido do pagamento, porem somente para as pensionistas que tem o banco Money associado.

 

 

 

Ao concluir nota-se que sai somente pensionistas com o banco Money.

 

 

O mesmo ocorre com o TXT a ser enviado para o banco, seguindo o layout corretamente.

 

 

 

Agora vamos associar, outros bancos como o 104:

 


Ao concluir a emissão, nota-se que estamos emitindo corretamente, sendo dois funcionários com o banco Money e um com o banco Caixa.

 

 

 

Ao emitir o TXT temos o mesmo resultado, trazendo o layout corretamente.

 


Pagamento com PIX:

 

No layout do Banco Money, temos apenas uma informação sobre arquivo com chave PIX, que deve ser preenchido, como dados complementares no segmento B, como a chave PIX na posição 68 a 127, e com dados de informações 02 no segmento A, na posição 178 a 217.


 Se por acaso, marcamos a opção de PIX por exemplo para esses funcionários, e associando outros bancos.

Ao terminar a emissão da relação bancaria, nada muda, trazendo os funcionários associados ao banco e ao banco autorizado corretamente.

 

Porém ao conferir a o TXT ao ser enviado ao banco, temos: 

 

Nesse arquivo temos 03 funcionários, sendo que um deles tem a chave PIX TELEFONE, e os demais conta bancaria.



 

Conta Corrente: Nesse caso, trago no campo 68 do segmento B o tipo de conta, nesse caso 01 como conta corrente, bem como no campo 128 não trago nenhuma informação, pois está destinado a PIX.

 

PIX Email: Nesse caso trago no campo 68 do segmento B o nome TELEFONE, bem como no campo 128 trago a descrição do telefone como chave PIX para pagamento.



O mesmo ocorre para as pensionistas com opção de PIX:

Se por acaso, marcamos a opção de PIX por exemplo para pensionista, e associando outros bancos.

 

Ao concluir a emissão, nota-se que trago normalmente nossas três pensionistas.


Ao emitir o TXT a ser enviado para o banco, temos:


Nesse arquivo temos 03 pensionistas, uma delas tem a chave PIX e-mail, a outra tem a conta bancaria cadastrada e a última tem a conta bancária e a chave PIX pelo CPF:


PIX Email: Nesse caso trago no campo 68 do segmento B o nome e-mail, bem como no campo 128 trago a descrição do e-mail como chave PIX para pagamento.

 

Conta Corrente: Nesse caso, trago no campo 68 do segmento B o tipo de conta, nesse caso 03 como conta poupança, bem como no campo 128 não trago nenhuma informação, pois está destinado a PIX.

 

Conta corrente e PIX CPF: Quando informo as duas modalidades, o sistema acata a chave PIX, porem nesse caso como a chave PIX é o CPF, o sistema demonstra o campo 68 do segmento B em branco, bem como trago o CPF da pensionista no campo 178 do segmento A.




                                                 ***IMPORTANTE***



Adicionamos um campo para inserir o nome da empresa na aba 'Dados Gerais', rotina Relação de Líquido, com o objetivo de atender à Posição de 73 a 102 do 'Manual de Intercâmbio de Informações entre a BMP Money Plus e Empresas', no padrão CNAB 240 posições.


 Veja: Apresentação no Arquivo Bancário


Se o novo campo não estiver preenchido, as informações serão preenchidas com base no Cadastro da Empresa/Filial, considerando abreviações e pontos (.) 




Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 


Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/


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