ARR - IMPORTAÇÃO DAS VENDAS DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DA TRANSDATA COMO LANÇAMENTOS DE RECEITA/DESPESA

• Módulo: Arrecadação (ARR).

• Caminho de acesso:
  
   Guia >> Importação de Dados >> Parâmetros de importação de venda de crédito eletrônico
  

          Guia >> Importação de Dados >> Importação venda de crédito eletrônico

Foi criado um novo tipo de importação de lançamentos de receita e despesa que irá buscar as vendas de créditos eletrônicos realizadas pela Transdata. Os clientes que quiserem fazer uso dessa implementação precisarão solicitar a liberação do concedente B64 em sua base de dados.

Para esta rotina, uma nova tela de parametrização também foi implementada onde serão configurados os dados de conexão, relacionamentos e outras informações.

Parâmetros Gerais

Logo na primeira aba, após o usuário criar um novo código de importação, deverá definir os campos obrigatórios que o sistema exige para a gravação dos lançamentos das receitas e despesas, como a empresa, filial, usuário e turno  Além disso, deverá também configurar os dados de conexão com o banco de dados da Transdata. Abaixo, temos um exemplo dos campos preenchidos na primeira aba.

Menu Guia >> Importação de Dados >> Parâmetros de importação de venda de crédito eletrônico (aba Parâmetros Gerais)

A tela conta ainda com o botão "Testar Conexão" para que o usuário faça o devido teste de conexão como banco de dados a fim de se certificar de que não haverá problemas no momento da importação. O sistema irá retornar ao usuário se a conexão teve êxito ou não, dessa forma os dados poderão ser revisados.

Relacionamento Genérico 

A aba de Relacionamento Genérico irá trazer 5 campos para tipos já existentes, sendo eles: um para relacionar as agências, dois para relacionar receitas (valor da venda e taxas de comissão) e outros dois para relacionar despesas (valor do cupom e tarifas bancárias). Todos os campos dessa aba são obrigatórios.

Na tela de Relacionamento Genérico, são os IDs do produto gravados na tabela da Transdata que deverão ser relacionados com as receitas e despesas do Globus.

Aba do Relacionamento Genérico

Informações Bancárias

Na última aba, o usuário precisará relacionar as vigências para os códigos dos tipos de pagamento. O sistema irá considerar os valores vigentes no momento da importação e gravá-los de acordo com os IDs dos produtos também foram relacionados na aba anterior. O sistema irá exigir que a vigência de ao menos um pagamento seja criada.

É possível também informar quais dos IDs dos tipos de pagamentos devem ser desconsiderados durante a importação.

Importação

Na tela de Importação de venda de crédito eletrônico, o usuário deverá apenas escolher a opção "Importação", informar o código criado no parâmetro e informar a data do movimento das vendas.

Menu Guia >> Importação de Dados >> Importação venda de crédito eletrônico

Não havendo críticas durante o processo, o sistema iniciará a etapa de gravação dos lançamentos e concluirá a importação exibindo o total de registros importados, separando as somas também por receita e despesa.

Mensagem após a importação ser concluída sem críticas

Em alguns relatórios como o "Saldo de Caixa" é possível conferir os lançamentos gravados de acordo com o relacionamento feito nos parâmetros.

Relatório Saldo de Caixa detalhando os lançamentos gravados de acordo com os relacionamentos

Críticas

Se durante o processo de importação o sistema não encontrar os IDs de produto ou de agências externas no Relacionamento Genérico ou não encontrar os códigos dos tipos de pagamento vigentes na aba das "Informações Bancárias", as críticas correspondentes serão exibidas no grid da tela, conforme o exemplo abaixo. Se o usuário preferir, é possível imprimir as críticas apresentadas clicando no botão "Imprimir".

Exemplos de críticas apresentadas durante a importação

Visualização das críticas para impressão

Exclusão

Após uma importação bem-sucedida, caso seja necessário excluir o arquivo importado, o usuário poderá selecionar a opção "Exclusão", filtrar o período que a importação foi realizada, pesquisar os arquivos, marcar aquele que deseja apagar e clicar em "Excluir".

Etapas para realizar a exclusão de uma importação