Parâmetros - Nota fiscal de entrada

Objetivo: 

Definir parâmetros para movimentações de entrada de nota fiscal.

Detalhes:

Informações adicionais:

Desmarcado, só são apresentados vales do mês vigente.

Quando marcado, serão exibidos apenas os pedidos referentes à empresa/filial que está informada na nota fiscal ou vale.

Desmarcado, são disponibilizados os pedidos de todas as empresas/filiais.

Pedir observação na nota fiscal

Quando marcado, ao gravar a nota fiscal solicitará uma observação referente à nota fiscal.

Habilitar impressão de autorização de pagto. de fornecedor na NF

Quando marcado, ao gravar a nota fiscal é gerado o relatório de autorização de pagamentos para impressão após confirmação.

Obrigar a digitação da ordem de serviço no consumo direto

Marcado, ao informar consumo direto é obrigatória a associação de ordem de serviço.

Habilitar desbloqueio de nota fiscal após conferência de itens

Quando marcado em conjunto com o parâmetro "Bloquear os materiais da nota fiscal para movimentação", ao gravar a entrada por nota fiscal, é apresenta tela para confirmação de impressão de relatório de conferência dos itens da nota fiscal.

Na rotina de desbloqueio de nota fiscal clique com o botão direito do mouse sobre o grid e selecione "Efetuar conferência".

O grid é atualizado com os itens da nota fiscal. O campo "Quantidade" deve ser preenchido e será consistido com a quantidade lançada na nota fiscal.

A nota fiscal só será desbloqueada após a confirmação de quantidade de todos os itens.

Marcando a opção "Imprimir localização do item na listagem" do menu "Configurações", ao selecionar a opção de imprimir listagem.

Será impressa a localização do material

Trabalhar com centro de custo financeiro na nota fiscal

Quando marcado, ao digitar a quantidade do material, habilitará uma tela para que seja informado o centro de custo financeiro e a quantidade.

Podem ser informados mais de um centro de custo, desde que o total não diferencie do total do material.

Bloquear os materiais da nota fiscal para movimentação

O contrato deve ser cadastrado na tela de cadastro de fornecedores aba "Diversos", aba "Contratos"

Agregar valor de diferencial de aliquota no custo médio do item

Com o parâmetro marcado, o valor de DIFAL calculado é agregado ao valor médido do item.

Digitar conta contabil no consumo direto

Com o parâmetro marcado, o centro de custo contábil é obrigatório na rotina de consumo direto.

Considerar o valor de ICMS no valor do item

Com o parâmetro marcado, os itens com o parâmetro "Sofre incidência de ICMS" ou "Incide ICMS monofásico" marcado, na entrada de nota fiscal terão o valor de ICMS ou ICMS monofásico abatido do valor médio.

Para que o valor de ICMS não seja abatido sobre o valor do item mesmo quando o parâmetro  “Considerar o valor de ICMS no valor do item”  e o parâmetro "Sofre incidência de ICMS" estiverem marcados, desmarque o parâmetro  “Abater ICMS do custo do item” no cadastro do material.

O mesmo ocorre para os itens com o parâmetro "Incide ICMS monofásico".

O parâmetro não interfere no processo de integração aos módulos financeiros.
  

No exemplo abaixo com os parâmetros “Considerar o valor de ICMS no valor do item”  e "Sofre incidência de ICMS"  marcados, desmarcando o parâmetro  “Abater ICMS do custo do item”, o valor de ICMS não é abatido do material.

Utilizar tabela I.V.A. para calcular ICMS substituição

A porcentagem para cálculo do ICMS Substituição será utilizada somente quando o item se tratar de uma

compra para revenda. Note que esta informação virá do cadastro de classificações fiscais:

Finalizado o cadastro da tabela IVA, informe no cadastro do material aba "Diversos", lembrando que esta associação será necessária somente se o item sofrer incidência de ICMS substituição.

Imprimir etiqueta de código de barras ao gravar a nota fiscal/vale

Habilitar impressão de etiqueta de código de barras ao gravar entrada por nota fiscal ou por vale, solicitando ao usuário a confirmação da impressão.

Para utilizar a rotina é necessário marcar o parâmetro "Utilizar código de barras na movimentação de materiais"

e no cadastro de material marcar o parâmetro "Gera etiqueta de código de barras para este material".

Com o parâmetro marcado, ao gravar um vale ou entrada por nota fiscal, é habilitada opção para impressão das etiquetas.

Imprimir etiquetas de consumo direto

Implementado parâmetro "Imprimir etiquetas de consumo direto" para confirmar a impressão de etiquetas nas movimentações de entrada por nota fiscal com consumo direto.  

O parâmetro só é habilitado quando o parâmetro "Imprimir etiqueta de código de barras ao gravar a nota fiscal/vale"  estiver marcado.

Habilitar digitação do grupo de rateio na aba de serviços

Com o parâmetro marcado, é habilitado campo para pesquisar e informar grupo de rateio financeiro.

Alterar o dia de vencimento da nota para dia útil

Com o parâmetro marcado, ao informar data de vencimento que não seja dia útil, a data é alterada de acordo com o definido no parâmetro.

Obrigar anexar documento na NF

Com o parâmetro marcado fica obrigatório anexar documento na movimentação de entrada por nota fiscal.

Obrigar digitação do motivo de advertência

Com o parâmetro  marcado,  ao gravar uma entrada por nota fiscal, é apresentada tela de digitação de motivo de advertência.

1. Os campos motivo e pontuação devem ser preenchidos pelo usuário e o campo observação é preeenchido automaticamente com o número e série da nota fiscal.
2. Ao clicar no botão + o dados da nota fiscal são incluídos no grid, utilize a tecla F8 para acessar o grid e em seguida selecione a nota fiscal.
3. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção enviar e-mail ao fornecedor;
4. Será enviado um e-mail com código e descrição da empresa e filial de entrada da nota fiscal, o modelo de texto selecionado, data, hora, motivo e observação.
5. O e-mail será enviado para o endereço informado no cadastro de fornecedores aba internet, campo      "E-mail do ranking de fornecedores".

Permitir alterar a descrição do material avulso/serviço

Com o parâmetro marcado, é permitido alterar a descrição do serviço/material avulso nas movimentações. A alteração também abrange as telas de solicitação e pedido manual, aprovação de solicitação e pedido de compras do módulo de compras.

Retirada a opção de "Permitir alterar a descrição do material avulso/serviço" dos parâmetros gerais do módulo de compras.

O parâmetro do estoque "Permitir alterar a descrição do material avulso/serviço" só será possível selecionar quando não estiverem marcados os parâmetros gerais do módulo de compras abaixo:

"Enviar dados de aprovação por alçada ao Aprove-me"

"Utilizar Workflow para compra de material avulso/serviço"

Trabalhar com rateio de serviços para grupos de veículo

Implementado parâmetro para possibilitar o rateio de valores de serviços na entrada por nota fiscal, associado um grupo de rateio de veículos ou associação de veículos aleatórios. 

Abaixo exemplo de grupo de rateio cadastrado

No momento da gravação da nota fiscal é feito o rateio do valor do serviço para os veículos.

Ao consultar a nota fiscal é possível visualizar o rateio

Obrigar vincular XML na entrada da nota fiscal

Parâmetro criado para não permitir a entrada por nota fiscal sem vinculo a um XML.

Com o parâmetro marcado é obrigatório utilizar o menu "Importar XML".

Trazer c.custo contábil e financ. do veículo para mat. avulso / serviço

Na entrada da nota fiscal de serviço / material avulso, quando informar um prefixo, trazer o centro de custo contábil e financeiro do carro como sugestão, permitindo alterar se necessário.

Ao informar o prefixo o campo para centro de custo financeiro é preenchido de acordo com o informado no cadastro do veículo.

Se o tipo de despesa exigir centro de custo financeiro, é aberta tela para alteração ou confirmação.

Utiliza cnpj raiz do fornecedor na associação do pedido e nota fiscal

Incluída consistência na associação do pedido de compras com a nota fiscal, para aceitar pedidos dos fornecedores com a raiz do CNPJ igual ao do fornecedor informado na entrada da nota fiscal. 

Exemplo de dois fornecedores com a mesma raiz do CNPJ 
 

Pedido emitido pelo fornecedor 000439

Nota fiscal emitida pelo fornecedor 100416

Pedido de compras disponibilizado para associação

Carregar do cadastro do fornecedor os dados bancários do favorecido

Quando o parâmetro é marcado, os dados bancários do fornecedor são registrados conforme as informações fornecidas no cadastro de fornecedores.

Desmarcado os campos virão em branco.

Associar N.F. de retorno com N.F. de remessa ao gravar a entrada

Implementado parâmetro para habilitar associação de nota fiscal de remessa de material avulso com nota de retorno ao gravar a nota fiscal de entrada.

Implementado parâmetro para informar os CFOP de remessa e CFOP de retorno que serão utilizados como parâmetro para obrigar a associação entre as notas e filtros do relatório.

Cadastros > Agrupamento > Associa CFOP de retorno para entrada de nota fiscal conjugada

Cadastros > Agrupamento > Associa CFOP de remessa para entrada de nota fiscal conjugada

Implementado parâmetro para informar início de vigência para validação das associações.

Implementada rotina para associação da nota fiscal de entrada (retorno) com a nota fiscal de saída (remessa), quando o CFOP utilizado para entrada for de retorno.

Ao gravar a nota fiscal de retorno é aberta tela para associação da remessa ao retorno.

Implementado relatório com dados de notas fiscais emitidas com CFOP de remessa e notas fiscais associadas a ela, incluido campo com status, Itens sem associação - em poder de terceiros e itens associados - retornado.

Bloquear alteração do centro de custo financeiro associado ao pedido

Parâmetro para não permitir alterar o centro de custo financeiro de itens de pedido, permitindo apenas alterar a quantidade, mas não o centro de custo. Isso para todas as rotinas de entradas de nota fiscal com pedido. Caso realmente seja necessário alterar o centro de custo financeiro, deverá ser alterado no processo de compra.

Com o parâmetro marcado, os centros de custo financeiro associados aos itens nos pedidos de compras, não podem ser alterados na associação com a nota fiscal.

Nos casos de associações parciais, as quantidades de centros de custo financeiro podem ser alteradas de modo a atender às quantidades parciais, porém sempre de acordo com o associado no pedido de compras.

Bloquear associação de pedido com data superior à data da NF

Defina nesse parâmetro a validação da associação de pedido de compras à nota fiscal confrontando a data de geração do pedido de compras com a data de emissão ou de entrada da nota fiscal.

Com a opção "Data de emissão" marcada.

Com a opção "Data de entrada" marcada.

Com a opção "Ambas" marcada, são validadas as duas datas.

Carregar tipo de despesa do fornecedor na aba de serviços

Com o parâmetro marcado, ao informar o serviço, o tipo de despesa registrado no cadastro do fornecedor é gravado como sugestão, podendo ser alterado.

Consistir tipo de vencimento, qtde das parcelas do pedido x NF

Na entrada de nota fiscal, quando associada a um pedido de compras, consistir se a forma de pagamento e o valor das parcelas da nota fiscal estão iguais ao informado no pedido de compras associado.

Implementado parâmetro por empresa/filial, para fazer a validação do vencimento do pedido com as datas e valores da nota fiscal, caso tenha alguma diferença, exibe uma mensagem com o aviso de qual informação está divergente e bloquear a gravação da nota fiscal.

Se a nota fiscal for associada a mais de um pedido de compras, a forma de pagamento dos pedidos de compras, deverão ser iguais e a soma dos valores dos pedidos deverá estar igual à nota fiscal.

Implementada rotina para consistir o valor, tipo de vencimento e quantidade de parcelas entre os pedidos associados e o valor, tipo de vencimento e quantidade de parcelas informadas na nota fiscal.

Validação do tipo de vencimento

Validação de quantidade de parcelas.

Validação de quantidade dias entre parcelas.

Validação de valores.

Para as notas fiscais associadas a mais de um pedido de compras, a forma de pagamento dos pedidos de compras, deverão ser iguais e a soma dos valores dos pedidos deverá estar igual à nota fiscal.

Integrar com contas a pagar após gravação da NF

Integrar nota fiscal com o módulo de contas a pagar após a gravação.

Com o parâmetro marcado, ao gravar a nota fiscal é aberta tela de integração ao módulo de contas a pagar.

Caso haja alguma inconsistência, é apresentada a tela de log, a nota fiscal é gravada e a integração fica pendente até a solução da inconsistência. Nos casos em que a integração não for realizada automaticamente, como inconsistência por exemplo, a integração pode ser realizada posteriormente pela tela “Auxiliares>Integração CPG-ESF-CTB>Efetua integrações”.

Bloquear alteração da empresa e filial quando importado por XML

Implementado parâmetro para bloquear a alteração de empresa e filial na entrada por nota fiscal através de importação de xml, ficando desta forma a empresa e filial encontrada pelo CNPJ do XML.

Implementada rotina no processo de lançamento de entrada por nota fiscal, o bloqueio de alteração de empresa e filial após importação do XML.

Com o parâmetro marcado, ao realizar entrada por nota fiscal utilizando a opção de importar XML, não será possível alterar os dados de empresa e filial.

Importar itens de estoque do XML do fornecedor

Com o parâmetro marcado e quando a rotina de entrada de nota fiscal não tratar de item de estoque, deve-se marcar a opção "Importar somente dados NF".

Busca dos itens de estoque com XML da nota fiscal

Código de referência da marca (cadastro de material) com o código EAN comercial do XML .
 

Código original (cadastro de material) com código de produto do XML.

Não encontrando nenhum relacionamento, é aberta a tela "Associação de produtos do fornecedor ao material/marca", para associação manual.

Implementada tela para edição da associação de produtos do fornecedor ao material/marca.

Nesta tela só é possível realizar mudanças.

Sugestão e busca de informações de CFOP/OP/CST dos itens da nota fiscal

Após parametrizado para realizar a transferência dos itens da nota fiscal, ao sair do campo local, o sistema irá buscar todo o relacionamento descrito nas etapas anteriores, ao popular os itens no grid, irá buscar nos últimos 6 meses, conforme CFOP/OP/CST para os dados da nota fiscal utilizada, de acordo com empresa/filial/garagem/fornecedor.

Após a remessa dos itens da nota fiscal, podemos associar pedidos de compra à nota fiscal.

Parâmetro "Tornar obrigatória a digitação de pedido de compras para itens"

Com esse parâmetro marcado, o sistema buscará automaticamente os itens que têm local, material, marca, quantidade e valor unitário dos itens já associados, não de compras com o status de pedido aprovado mais antigo e que tenham os mesmos dados de empresa, filial e valor unitário fornecedor da nota fiscal.

Implementada a importação dos valores de desconto, IPI, ICMS ST e frete do item, de acordo com o que está na tag do produto.

1. Valor do IPI

2. Valor do frete

3. Valor do desconto

4. Valor do ICMS ST

Quando houver tentativa de alterar o valor de um item do XML que contenha desconto, IPI, ICMS ST ou frete por produto, será exibida uma mensagem explicando o motivo pelo qual o valor não pode ser alterado.

Permitir informar data de vencimento menor que a data de entrada

Com o parâmetro marcado, permite incluir vencimento com data menor que a data de entrada.

Com o parâmetro desmarcado, nenhum vencimento pode ser menor que a data de entrada.

Separar itens por c.custo e/ou veíc. conforme pedido de mat. avulso/serviço

Implementado parâmetro gravar a entrada por nota fiscal de material avulso/serviço, gerando vários registros para o mesmo item de acordo com os centros de custo/veículos e quantidades lançadas no pedido de compras.

Na entrada por nota fiscal de material avulso/serviço, quando o parâmetro estiver marcado e fizer associação de pedido de compra, as informações digitadas são usadas como consumo direto para gerar um registro na nota fiscal para cada centro de custoe/ou associado ao item do pedido com a respectiva quantidade.

Trabalhar com centro de custo financeiro associado ao tipo de despesa do material

Implementada validação do parâmetro na rotina de entrada por nota fiscal de abastecimento externo e nas rotinas de solicitação de compras e pedido de compras.

Com o parâmetro marcado, são disponibilizados para associação ao item ou material avulso/serviço os centros de custo associados ao tipo de despesa.

Caso o tipo de despesa não exija centro de custo ou não possua centro de custo financeiro associado, a movimentação será bloqueada.

Com o parâmetro marcado só é permitido utilizar centro de custo financeiro associado ao tipo de despesa.

Abastecimento

Compras> Telas de solicitação de compras e pedido de compras

No módulo de compras, o parâmetro é validado nas rotinas de solicitação de compras para aprovação, solicitação de compras manual/manutenção, aprovação de solicitação, pedido manual/manutenção e aprovação de pedido de compras.

Utilizar alíquota da nota fiscal para dedução do valor de ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS

Implementado parâmetro para informar a alíquota da nota fiscal para dedução do valor de ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS.

Com o parâmetro marcado, na entrada da nota fiscal, logo após informar o tipo e modelo,  uma janela é aberta para informar a alíquota desejada.

Essa alíquota será utilizada para calcular a dedução do valor de ICMS para cálculo do PIS e COFINS.

Com o parâmetro marcado ao informar o tipo e modelo da nota fiscal é aberta uma tela para informar qual será a alíquota para calcular a dedução do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. 

Observação: A dedução que trata esta alteração é validada quando o item e/ou material avulso utiliza OP com o parâmetro "Dedução do valor de ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS" marcado e possui a opção "Sofre incidência de ICMS" marcada em seu cadastro.

Exemplo:

Nota fiscal com alíquota de nota fiscal informada de 10%.

Material com incidência de ICMS e utilizando OP com alíquota de ICMS de 18%.

Alíquota de PIS de 1,65%

Alíquota de COFINS de 7,60%

Material com valor de R$100,00

Cálculo dos valores de PIS e COFINS

Base ICMS para cálculo - 100,00 - 10,00 (10%) = 90,00

Cálculo do COFINS        - 0,076 * 90,00             =   6,84

Cálculo do PIS                - 0,0165 * 90,00          =   1,485

Grupos de contato

Implementada rotina de envio de e-mail, quando uma entrada por nota fiscal for gravada com a quantidade parcial do pedido de compras associado a ela.

Parâmetro criado para a associação do grupo de contato cadastrado ( Cadastros\ Grupos de contato).

Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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