CGS - BAIXA DE PAGAMENTO

Modificado em Qui, 10 Abr na (o) 1:16 PM

Informações gerais

Objetivo:

Baixar os documentos gerados com a condição á vista

Detalhes:

Módulo: CGS.

Informações adicionais:

1. Parametrização

Acessando a sequência de menus Cadastros > Parâmetros > Gerais, Temos localizado dentro da aba Opções os seguintes parâmetros:

Bancos > Procedimentos diários > Movimentação

Se marcarmos as flags “utilizar default na baixa de serviços pagos à vista” + “Efetuar baixa de serviços pagos à vista automaticamente” ao concluir a emissão do documento, o sistema fará a baixa do pagamento e integração para o módulo Banco - (BCO) automaticamente. Caso faltem as informações da conta, a tela será aberta para inclusão.

"Baixar serviços pagos à vista Remetente" ou "destinatário", define em qual situação a baixa será feita.

Se a flag efetuar baixa não estiver marcada, abrimos a tela da baixa de pagamento na emissão para que o usuário efetue a baixa.

Administrativo > Pagamento > Pagamento de Serviços

A baixa de pagamento é utilizada apenas para documentos emitidos à vista

Local de pagamento:
filial e garagem responsável pelo pagamento
Documentos: filial e garagem emissora do documento.
Data de pagamento: recebimento do valor
Forma de pagamento: Se a vista, cheque, cartão, Pix ou apropriação.
Lançamento Bancário:
Estes dados são preenchidos automaticamente de acordo com o parametrizado nos parâmetros locais e será integrado para essa conta no Banco

Podemos realizar a baixa de vários documentos uma única vez. Clicando no + e digitando os dados do outro conhecimento.

Após incluir todos os documentos necessários, basta clicar no gravar

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Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

#PodeContar