CGS - Integração

Integração 

Veremos neste volume a integração dos documentos do cargas para os módulos de Escrituração Fiscal e Contabilidade.

Para a escrituração, integramos os seguintes documentos:

• CTRC
• CT-e
• NF
• NFS
  
  

Para contabilidade, integramos valores referente:

• CTRC
• CT-e
• NF
• NFS
• Plano de Viagem
• Fatura

Na tela "Operacional > Serviços > Troca de formulário" é necessário definir se o documento será integrado e para qual módulo.

Aqui definimos para qual filial será feita a integração contábil e fiscal.

Pois uma filial emissora pode realizar a integração para outra filial.

Por exemplo: Documentos emitidos nas filiais 1,2,3,4 e 5 são integrados somente para filial 1, ou a mesma filial emissora receberá os lançamentos na hora da integração.

Demais parâmetros devem ser definidos pela tela "Contas a receber > Cadastros Parâmetros" ou "Contas a pagar > Cadastros Parâmetros".

Neste exemplo tudo que for emitido na filial 2, será integrado para a filial 1. 

Para qualquer documento gerado no CARGAS é necessário a criação do tipo de documento, na tela "Administrativo > Tipos de Documentos > Documentos".

Mas para que a integração aconteça é necessário cadastrar a espécie fiscal do documento.

Cadastrar o tipo de documento na empresa e filial, as demais informações da tela "Cadastros > Documentos > Tipos", são parametrizáveis direto pela escrituração. 

Em seguida, na tela "Cadastros > Documentos > Modelos", no modelo fiscal associamos o modelo criado na tela anterior. 

Integração - Escrituração Fiscal

Os parâmetros fiscais também devem ser observados para que a integração aconteça.

Primeiramente devemos acessar a tela "Cadastros > Parâmetros" e cadastrar a empresa e filial de integração.

Na aba Saída informamos a data mínima e máxima para integração.

Os demais parâmetros são analisados pela ESF.

Na tela "Documentos de saída > Manutenção de documentos" podemos visualizar todos os documentos integrados e suas particularidades.

Integração ESF

O filtro sempre deverá ser feito por filial emissora do documento.

Acessar a tela "Integrações > Integração", definir o período de emissão, e o módulo de integração.

Tipo de documento: CTRC/CT-e , Nota fiscal, NFS ou todos.

Podemos definir um número específico ou um intervalo.

A flag "Emitir listagem de erros" abre um relatório com informações, caso a integração não tenha ocorrido.

Quando for consultar o documento na escrituração digite o número, apague a série e dê um "enter" no campo. Desta forma poderá encontrar o documento integrado. 

Realizamos a integração do documento emitido na filial 2 para a filial 1. 

Para desfazer a integração é necessário informar sempre a filial emissora do documento, na tela "Integrações > Desfazer Integração".

O Valor do ICMS é preenchido em um destes dois campos da tela "Cadastros > Parâmetros > Gerais".

Acessar a tela "Comercial > Tarifação > Operações Fiscais", no campo Diferença da base vai para, marcar a flag "Isenta". 

Bloquear a integração de CT-es que não estejam autorizados pela SEFAZ. 

Na tela "Comercial > Tarifação > Operações Fiscais entre Estados", integrar mensagens do imposto: Essas mensagens são cadastradas no CFOP.

Integração - Contabilidade

A integração para a contabilidade pode ser feita por:

• Total Diário;
• Total Mensal;
• Documento.

Na tela "Cadastros > Parâmetros > Contábeis", a parametrização é feita por filial.

Tipo de lançamento: Integrar os lançamentos separadamente para contabilidade, por exemplo valores a vista integro para uma conta, e valores a prazo para outra conta;

Centro de custo contábil: Definimos aqui qual será o tipo de Centro de custo contábil, as parametrizações são em lugares distintos.

Preencher os dados de conta contábil e conta partida que receberão os lançamentos.

Se a flag "Usar para débito..." estiver marcada, visualizamos a informação no cadastro do cliente.

Na tela "Cadastros > Dados de Clientes > Clientes Correntistas", aba contabilização. 

Podemos definir na tela "Cadastros > Históricos" como será composto o histórico de integração. 

Na tela "Cadastros > Parâmetros > Contábeis", é possível definir a forma de integração de acordo com a UF de origem e UF de destino do documento emitido. 

Na tela "Cadastros > Parâmetros > Gerais", aba Integração podemos:

• Integrar fatura para contabilidade

• Definir se haverá integração para CT-es não autorizados pela SEFAZ.

Centro de Custo - CTB

Na tela "Cadastros > Parâmetros > Contábeis", no campo centros de custo contábil podem ser por:

• Veículo;

• Serviço;

• Garagem.

Veículo

Verificar o centro de custo na tela "Cadastros > Parâmetros > Complemento de Veículos", aba complemento.

Tipo de Serviço

Verificar o centro de custo na tela "Cadastros > Gerais > Tipos de Serviços", aba Centro de custos contábil.

Garagem

Verificar o centro de custo na tela "Cadastros > Parâmetros > Locais", aba Diversos.

A tela "Cadastros > Centros de Custos > Centros de Custos" deverá permitir lançamento, no campo Opções, marcar a flag "Aceitar lançamento" caso contrário a integração não será feita. 

Integração CTB

Na tela "Integrações > Integração" não selecionamos tipos de documentos, mas podemos integrar um número específico ou um intervalo.

Pela tela "Procedimentos diários > Alteração de Lançamentos" podemos consultar os documentos integrados, lembrando que a busca pode ser diferente dependendo da forma de integração:

• Mensal;

• Diária;

• Documento.

Desfazer Integração CTB

Se o documento foi alterado na tela "Procedimentos diários > Alteração de Lançamentos" não será possível desfazer a integração.

Será necessário excluir este movimento.

Integração CTB

Para desfazer a integração, na tela "Integrações > Desfazer Integração", basta digitar a data de emissão e o documento desejado.

O Mês contábil deverá estar aberto e o documento não pode ter sido alterado, caso contrário não será possível desfazer a integração.

Para desfazer a integração o documento deverá ser excluído da contabilidade, fazemos isso na tela "Procedimentos Diários > Exclusão de Lançamentos".

Em caso de dúvidas, favor abrir um ticket no portal do cliente através do link http://portaldocliente.praxio.com.br para que possamos esclarecê-la.