INTEGRAÇÃO FOLHA X CPG

Objetivo: 

Integração Folha X CPG

Detalhes:

Informações adicionais:

Integração Folha X CPG

O intuito deste material é facilitar o dia a dia do cliente para integração da folha para contas a pagar, podendo ser por liquido ou por Evento.

Itens abordados: 

Parametrização de Centro de Custo Financeiro 

Integração CPG – Liquido • Parametrização • Integração 

Integração CPG – Evento • Parametrização • Integração 

Revogação de Integração 

Centro de Custo Financeiro (Parâmetros) 

Se a sua empresa irá trabalhar com centro de custo financeiro é necessário alterar o cadastro de parâmetro no menu:

Cadastros > Cadastros Auxiliares > Parâmetros Gerais

Integração CPG - Líquido 

Para integrar a folha para contas a pagar é necessário realizar as configurações no menu:

Integração > Integração CPG - Liquido > Parâmetros Integração Contas a Pagar.

No menu você vai selecionar a empresa e filial, e vai selecionar o 'Tipo de Pagamento'.

Para alguns Tipos de Pagamento é possível selecionar o Favorecido.

Com auxilio do seu setor de contas a pagar você precisa definir: 

• Fornecedor 
• Tipo de Documento 
• Tipo de Despesa  

Para integração é necessário acessar o menu Integração > Integração CPG - Liquido > Integração com Contas a Pagar, e preencher os campos de acordo com o tipo de folha.

• Selecionar a forma que deseja integrar Colaborador, filial, área, etc;
• Selecionar o tipo de pagamento;
• Informar a competência e vencimento; 
• Selecionar as filiais e bancos;
• Tipo de colaborador;
• No caso da Pensionista poderá integrar junto ou separado.
  

• Primeira integração 
• Alteração dos integrados 
• Substituição dos integrados 
• Todos os integrados 

Integração CPG - Evento 

Para integrar a folha para contas a pagar é necessário realizar as configurações conforme abaixo: 

Menu: Cadastros > Eventos > Agrupamentos de Eventos

Nesta tela de agrupamento 900 será definido um código, descrição para cada evento que deseja integrar ou dependendo do evento poderá ser mais de um evento.

Um exemplo seria o de uma contribuição sindical, onde foi associado apenas um evento e veja que foi marcado a opção “Sindicato”, quando marco esta informação precisamos associar o fornecedor no cadastro do sindicato, caso contrario deverá marcar a opção “Outro”, que neste caso o fornecedor será parametrizado no cadastro de Parâmetro de integração.  

Menu: Integração > Integração CPG - Eventos > Parâmetros Integração Contas a Pagar

Com auxilio do seu setor de contas a pagar você precisa definir: 

• Tipo de Pagamento 
• Favorecido 
• Fornecedor (Outros) 
• Tipo de Documento 

• Tipo de Despesa

O centro de custo é definido no menu Integração > Associa C.Custo Financeiro - Divisão CPG - por evento, desde que utilizado os parâmetros iniciais: 

Para cada Tipo de folha e cada Agrupamento de Eventos deverá cadastrar o centro de custo e o tipo de despesa.

Para integração é necessário acessar o menu Integração > Associa C.Custo Financeiro - Divisão CPG - por evento,  e preencher os campos de acordo com o tipo de folha.

Revogação de Integração 

Para fazer o procedimento de revogação acessar o menu:

Integração > Relatório de Integração CPG 

Nesse menu você vai selecionar o campo 'Integração', 'Tipo de Folha', 'Competência', e vai autorizar as filiais.

Na aba documentos, irá aparecer a informação que será revogada.

Obs: Para revogar os documentos já integrados ao CPG o mesmo não pode ter sido baixado, caso contrario não será revogado.