CPG - Rateio da Folha de Pagamento

Objetivo: 

Permitir fazer o rateio dos benefícios de acordo com as parametrizações do módulo FLP

Detalhes:

Informações adicionais:

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1. Módulo de Folha de Pagamento

Será realizado o cadastro referente aos valores de assistência médica, ticket refeição, seguro de vida, Outros (demais eventos que fazem parte do rateio). 

Na tela abaixo informar os eventos para o rateio de acordo com a aba selecionada (Menu Cadastros -> Cadastros Gerais - > Parâmetros para rateio - CPG). 

Na aba Assistência Médica informar os eventos de desconto de assistência médica que constam no recibo de pagamento dos funcionários e seus respectivos valores. 

Na aba Ticket Refeição deverá ser informado o evento de desconto que consta no recibo de pagamento dos funcionários. 

Na aba Seguro de vida deverá ser informado o evento de desconto que consta no recibo de pagamento dos funcionários e o evento que consta o valor do prêmio neste exemplo é o 627.

Na aba Outros deverão ser informados os demais eventos que fazem parte do rateio. 

Para os eventos (proventos ou desconto) que possuem valores variáveis o valor deve ser informado zerado 

Na aba Agrupamento de eventos deverá ser informado o agrupamento de eventos que corresponde ao agrupamento da integração da Folha de Pagamento e Contabilidade. 

2. Módulo Contas a Pagar

O rateio somente poderá ser realizado após executar o encerramento mensal da competência no módulo de Folha de Pagamento (menu Procedimentos Mensais -> Encerramento mensal). 

O cálculo será realizado no menu Procedimentos Auxiliares -> Cálculo rateio folha.

Deverá ser informado o código da empresa, a competência e selecionar o botão ‘calcular’, os valores calculados serão visualizados no grid por centro de custo de acordo com os eventos parametrizados no módulo de Folha de Pagamento.  

Os relatórios podem ser emitidos por: Resumo por centro de custo e analítico por funcionário. 

Após calcular, selecionar o botão limpar, informar a competência, na aba Relatórios selecionar a opção, o evento desejado e em visualizar. 

Após realizar a conferência aplicar o rateio no menu Procedimentos diários -> Documentos -> Aplicar rateio folha.

Informar a empresa, filial, código do fornecedor, série, documento, competência (folha de pagamento), código do evento. Para isso o documento no contas a pagar já deve ter sido incluso. 

No grid onde constam os itens dos documentos clicar com o botão direto do mouse ou Ctrl+R para ratear o item e gravar. 

O rateio sempre será efetuado por item do documento no CPG, portanto o documento pode conter vários itens, mas eles serão rateados separadamente caso haja necessidade. Isso para que seja possível incluir outras despesas que possam não exigir o rateio. 

Na tela de aplicação do rateio podem-se efetuar as alterações necessárias usando o botão direito do mouse.