Associação de Documentos Substituídos Cancelados

Modificado em Seg, 9 Dez na (o) 1:21 PM

Informações Gerais

Objetivo:

Possibilitar a visualização dos valores dos documentos substituídos cancelados no momento da associação com a apuração do ICMS e realizar a conferência de valores com a nova opção criada no Livro de ICMS.

Detalhes:

SIM: 79503 e 79504

Módulo: Escrituração Fiscal (ESF)

Acesso:

Módulo ESF à Documentos de Saída à Relatórios à Livro ICMS

Módulo ESF à Registro de Apuração do ICMS à Associação de Documentos com Apuração do ICMS

Módulo ESF à Arquivos Digitais à Sped Fiscal

Informações Adicionais:

2. Livro de ICMS

Criamos uma nova opção para a emissão do livro de ICMS. Essa nova opção serão apresentados os documentos substituídos e substituídos cancelados (modelo 63) dentro do período informado:

Passo 1: Documentos de Saída/Relatórios/Livro ICMS

Ao posicionar o mouse sobre a opção, o sistema apresentará um hint com a informação do tipo de documento que será pesquisado:

A observação dos itens também foi alterada para que sejam diferenciados documentos Substituídos e Substituídos Cancelados:

A alteração também poderá ser verificada na opção "Consultar":

Ou também poderá ser gerado pelas opções de geração individuais de cada cenário de substituído ou de substituído cancelado tanto pelo botão Visualizar quanto pelo botão Consultar.

Gerando pelo botão Visualizar

Gerando pelo botão Consultar

2. Associação de Documentos com Apuração do ICMS

Para essa tela foi criada a opção de "BPE Substituído Cancelado".

Passo 1: Cadastros/Apuração ICMS/Associação de Documentos com Apuração do ICMS - Informar o Histórico para associação com Apuração no campo Débito ou Crédito.

Ao selecionar a nova opção de BPE Substituído Cancelado as demais opções - BPE Substituído, BPE Cancelado e BPE Devolvido- serão automaticamente desabilitadas:

Ao realizar a pesquisa, os documentos serão exibidos com seus respectivos valores:

Se rolarmos a barra, a observação apresentará a mesma informação do Livro de ICMS:

Ao selecionar os documentos nessa tela e, posteriormente, procurar nas opções de BPE Substituído, o mesmo deixará de ser apresentado.

Exemplo:

Pesquiso pela opção BPE Substituido cancelado

Verifico se o mesmo se encontra na opção BPE Substituído:

Os documentos somente poderão ser associados em uma única opção da tela.

3. Geração do Arquivo Sped

Os documentos associados serão gerados no Registro E113 do Arquivo Sped: