1. Informações Gerais

 

Objetivo:

 

Não permitir que a contabilização da baixa do item seja feita mais de uma vez, mesmo que tenha associações contábeis nas duas depreciações, tanto fiscal quanto contábil.

 

Detalhes:

 

  • SIM: 81254

 

  • Módulo: Ativo (ATF)

 

  • Acesso: 

 

Módulo (ATF) à Cadastro à Itens

 

Módulo (Sigla) à Procedimentos Auxiliares à Integração Contábil à Efetua Integração CTB

 

 

 

 Informações Adicionais:

 

  • Validações também foram implementadas na baixa parcial.

 

 

2. Contabilização da baixa do Item

 

Passo 1: 


Quando faço a contabilização da depreciação contábil pela diferença fiscal (flag do parâmetro marcada)



Neste caso a integração da depreciação fiscal SEMPRE deve ser feita primeiro, senão o sistema apresenta a advertência abaixo ( essa validação já existe atualmente e foi mantida)



Efetuo a integração fiscal primeiro e neste caso aparece a baixa do item (selecionando 1 item o sistema automaticamente seleciona os três lançamentos juntos):



Em seguida faço a integração contábil, agora a baixa do item não aparece mais, mesmo que tenha conta contábil de baixa do item associada no cadastro do item (selecionando 1 item o sistema automaticamente seleciona os dois lançamentos juntos):



E na aba advertência mostra que já existe uma integração da baixa do item no período.




Lançamentos contábeis:




Passo 2:

Quando não faço a contabilização da depreciação contábil pela diferença fiscal (flag do parâmetro desmarcada)



 

Após calcular a baixa do item, faço a integração da Depreciação, neste caso independe se é feita primeiro a integração da depreciação fiscal ou a integração da depreciação contábil


Exemplo: Efetuando primeiro a integração fiscal:




Selecionando 1 item o sistema automaticamente seleciona os três lançamentos juntos:




Agora faço a integração da Depreciação Contábil:



Só aparece as integrações de depreciação e baixa de depreciação, pois o sistema identificou que já foi feita a integração da baixa do item na depreciação fiscal (selecionando 1 item o sistema automaticamente seleciona os dois lançamentos juntos):



Lançamentos Contábeis:




Neste caso, com a flag de contabilização da depreciação pela diferença desmarcada, caso faça primeiro a integração contábil, a baixa do item irá aparecer neste lançamento pois essa baixa ainda não foi contabilizada e quando fizer a integração da depreciação fiscal, a baixa do item não irá aparecer, pois o sistema irá identificar que já existe a baixa do item para este lançamento.


Exemplo de contabilização fazendo a integração contábil primeiro e depois a fiscal:


Essas validações também foram feitas para baixa parcial.