Para que seja possível realizar a importação das receitas e despesas, via API, antes é necessário fazer os cadastros de relacionamento genérico (DE-PARA).

Itens obrigatórios:

• Agência;
• Tipo de receita;
• Tipo de despesa;
• Tipo de forma de pagamento + bandeira;
• Tipo de despesa por forma de pagamento.

Relacionamento de agência

Relacionamento de tipo de receita

Relacionamento de tipo de despesa

Relacionamento de forma de pagamento + bandeira

Relacionamento de despesa por forma de pagamento

3. Parâmetros de importação de receita e despesa - API

Além do cadastro de relacionamento genérico, o usuário precisa cadastrar as parametrizações referente a importação, como por exemplo, endereço da API, usuário, senha, etc.

Parâmetros da aba “Parâmetros gerais”:

• Empresa e filial que o movimento será gravado;
• Usuário padrão que ficará registrado nos lançamentos;
• Turno padrão que ficará registrado nos lançamentos;
• URL da API, referente ao movimento de receita e despesa;
• URL da API, referente ao cadastro de receita e despesa;
• Usuário e senha para conectar na API;
• Código da empresa na API.

Aba “Parâmetros gerais”

Parâmetros da aba “Relacionamento genérico”:

• Código de r. genérico da agência;
• Código de r. genérico do tipo de receita;
• Código de r. genérico do tipo de despesa;
• Código de r. genérico da forma de pagamento + bandeira;
• Código de r. genérico da despesa por forma de pagamento;
• Código de r. genérico da receita por forma de pagamento;
• Código da forma de pagamento que será desconsiderado na importação, ou seja, o sistema não criticará a falta de r. genérico, porém não gravará o lançamento desse código na execução da rotina.

Aba “Relacionamento genérico”

 4.Importação de receita/despesa – API

Para executar a importação, basta selecionar a opção “Importação”, em seguida informar o código do parâmetro de importação, a data do movimento, e por último clicar no botão “Importar”.

No caso de inconsistências, o sistema exibirá as críticas, tanto no grid, como em relatório, bastando o usuário clicar no ícone “imprimir”.

Já no processo de exclusão, o usuário deve selecionar a opção “exclusão”, informar o período que fez a importação (não confundir com data do movimento), e clicar no botão de pesquisar.

Com isso o sistema apresentará todos os movimentos importados no período, deixando em vermelho os dias que poderão ser excluídos, e em verde os que estão bloqueados.

Para excluir, deve marcar o movimento correspondente, e em seguida clicar no botão “Excluir”.

Regras:

Não é possível fazer a importação de forma parcial, ou seja, caso seja apresentada crítica em ao menos um registro, então o usuário, primeiro deverá sanar a inconsistência, e só depois tentar importar novamente.

No momento da importação, caso o sistema encontre encerramento diário da arrecadação para dia do movimento, então apresentará crítica.

Na exclusão também será verificada a existência do encerramento diário, bloqueando os movimentos encerrados.

5. Telas de lançamento de receita/despesa

Após a execução da rotina de importação, os lançamentos serão apresentados na mesma tela de lançamento manual, tendo como identificador, uma frase padrão, no campo de descrição detalhada.

Formato da descrição detalhada:

Frase padrão + data que o usuário importou o movimento + nome do arquivo

Regras:

Após a importação são admitidas alterações e exclusões no movimento, como forma de correção, flexibilizando assim o fechamento do caixa. Todavia, caso a empresa/filial esteja utilizando o parâmetro “Fechar caixa na importação de receita e despesa”, as movimentações ficam bloqueadas, sendo liberadas apenas mediante a exclusão da importação.