Informações gerais
Objetivo: |
Desenvolver rotina para controlar as comissões geradas na bilheteria Luna e integrá-las com os módulos CPG e CTB. |
Detalhes: |
Cadastros >> Retaguarda >> Cálculo Comissão Luna Integração >> Contas a Pagar >> Integrar Comissão Luna Integração >> Contas a Pagar >> Revogar Comissão Luna Integração >> Contabilidade >> Integração - Comissão Luna Integração >> Contabilidade >> Revoga Integração - Comissão |
Informações adicionais: |
Foi criada uma rotina a fim de gravar as comissões geradas no sistema de bilheteria Luna e integrá-las com os módulos de Contas a Pagar e Contabilidade. O primeiro passo antes de buscar as informações é definir qual é o parâmetro de importação do Luna para a empresa/filial. Com isso, no momento de fazer o cálculo e resgatar as comissões da bilheteria, o sistema já irá ter as informações de conexão com o banco de dados que foram definidos lá nos parâmetros de importação (aba Opções).
Parâmetro das comissões que irá receber o código de importação da Empresa/Filial do movimento (Menu Cadastros >> Retaguarda >> Parâmetro Comissão Luna) O usuário também poderá fazer uma teste de conexão clicando no botão "Testar conexão" para confirmar se os dados estão corretos. O quadro da tela abaixo do botão irá apresentar o resultado do teste. A seguir, temos um exemplo de conexão bem-sucedida:
Já no exemplo abaixo apresentamos uma situação de conexão malsucedida, onde através da mensagem conseguimos identificar que autenticação falhou em função do usuário do banco que não foi validado.
Cálculo da comissão Com a parametrização definida, é possível prosseguir para resgatar e gravar as comissões geradas no Luna. Após informar a empresa/filial na tela do cálculo, o usuário deverá informar o período da comissões (data do Luna), uma data de pagamento que será utilizada posteriormente para as rotinas de integração, escolher o tipo de Agência e filtrá-las nos campos "De/Até". É importante ressaltar que os valores apresentados na tela após clicar no botão "Consultar" se referem aos mesmos valores gravados no Luna. Como mencionado anteriormente, o módulo de Retaguarda apenas irá resgatar essas informações para controle e integração.
Exemplo de comissões do dia 18 de julho geradas para diferentes agências no Luna Os valores das bases de cálculo e comissões são mostrados no grid maior (esquerda). Os valores das comissões e o respectivo percentual são mostrados no grid menor (à direita). Essa separação for criada porque pode acontecer de o sistema encontrar mais de um percentual para uma mesma data e agência. Se for o caso, o sistema irá demonstrá-los devidamente no grid menor, como no exemplo abaixo:
Exemplo de comissões com percentuais diferentes do dia 19 de agosto. Para gravar a comissão basta clicar direto no checkbox do registro no grid ou acionar a tecla "barra de espaço" após ter selecionado um dos registros. Após marcar, o usuário deve clicar no botão "Gravar".
Após marcar o checkbox das comissões que deseja, o usuário deve clicar no botão "Gravar" O sistema irá perguntar ao usuário se ele deseja imprimir o recibo e o demonstrativo da(s) comissão(ões) gravada(s).
Para o recibo de comissão, duas vias semelhantes ao exemplo abaixo serão impressas/visualizadas.
Após fechar a tela do recibo impresso, uma única via (exemplo abaixo) do demonstrativo será impressa/visualizada.
As comissões que foram gravadas pelo Retaguarda e não tiveram nenhuma integração irão ser apresentadas no grid com a cor roxa, conforme exemplificado a seguir:
Comissão já gravada (na cor roxa) conforme legenda da tela.
Somente para as comissões que ainda estiverem nessa condição (cor roxa), é possível desfazer a gravação. O usuário deverá apenas marcar o checkbox e clicar no botão "Excluir", conforme demonstrado abaixo:  Quaisquer comissões que tiverem sido integradas com o CPG, CTB ou ambos não poderão ser estornadas no sistema. Ao tentar marcar o checkbox de um desses registros, a seguinte crítica será exibida ao usuário:
Crítica exibida ao tentar marcar registros nas cores azul, verde ou marrom Integrando com o Contas a Pagar A integração financeira das comissões gravadas poderão ser realizadas para as agências que estiverem devidamente parametrizadas. Todas as informações necessárias devem estar preenchidas no Cadastro da Agência (aba Diversos), conforme a imagem seguinte:
Após informar a empresa e filial, o usuário deverá selecionar na aba "Filtros" as agências com comissões gravadas no Retaguarda, podendo também filtrá-las através das opções na parte inferior da tela. Deverá informar ainda o período do pagamento das comissões. Após clicar no botão "Consultar", havendo movimento para integração, o usuário será direcionado para a aba "Consulta", onde o sistema irá listar as comissões encontradas. Qualquer registro diferente da cor preta não será integrado ao CPG. É possível conferir qual situação está impedindo a integração simplesmente observando as legendas na parte inferior da tela.
(Menu Integração >> Contas a Pagar >> Integrar Comissão Luna) Ainda que as comissões estejam parametrizadas e em condições de serem integradas, as funções internas de integração podem apresentar restrições para a entrada de documentos no CPG. Para situações assim, o usuário deverá reportar a dificuldade ao responsável do setor financeiro de sua empresa. Abaixo temos um exemplo de uma crítica referente à data de vencimento do documento, cuja regra foi definida nos Parâmetros da empresa/filial do Contas a Pagar.
Revogando do Contas a Pagar A tela de revogação das comissões é semelhante a tela de Integração. Após os usuários preencherem os filtros na primeira aba e clicar no botão "Consulta", os documentos integrados serão exibidos na aba de Consulta. Se o documento já tiver sido pago ou sofrido qualquer tipo de alteração no CPG, o registro será exibido na cor vermelha e não poderá ser revogado.
Exemplo de revogação concluída, onde somente a comissão com cor preta foi revogada com sucesso Integrando com a Contabilidade Para a integração das comissões com CTB, a parametrização deverá ser realizada primeiramente no mesmo local onde já é parametrizada as comissões das agências (Menu Integração >> Contabilidade >> Parâmetros contábeis comissão). Na imagem a seguir, temos um exemplo da agência 52 parametrizada.
(Menu Integração >> Contabilidade >> Parâmetros contábeis comissão)
Se as agências estiverem com as contas contábeis definidas, o usuário poderá prosseguir com a integração. A tela tem o mesmo padrão das demais, após selecionar as agências e filtrar o período por data de pagamento, o usuário deverá clicar em "Integração".
Caso o sistema encontre uma ou mais agências sem parametrização dentre aquelas que foram filtradas e que possuem movimento, a seguinte mensagem será exibida:
Se o usuário escolher a opção "Não", o sistema sugere imprimir as comissões criticadas e cancela a integração. Porém se optar por "Sim", a integração é realizada e o usuário poderá visualizar através de um relatório tanto o movimento integrado quanto o criticado, seguindo a sequência de eventos demonstrados abaixo:
Recomenda-se também marcar a flag "Imprime listagem de erros da integração", principalmente para períodos que envolvam viradas de mês. Dessa forma, o sistema pode imprimir o relatório de problemas encontrados nas validações das funções da Contabilidade, que não tem a ver com parametrizações pendentes.
Revogando da Contabilidade A revogação contábil também segue o padrão já mostrado anteriormente. Após preenchimentos dos filtros na primeira aba e consulta, os documentos integrados serão exibidos na aba "Revogar". Após marcação dos checkboxes dos documentos, o botão "Revoga" deve ser clicado.
Da mesma maneira, se o documento já tiver qualquer tipo de alteração no CTB, o registro será exibido na cor vermelha e não poderá ser revogado. Ao tentar selecionar um documento nessa condição, a seguinte mensagem será exibida:
Por fim, é possível reimprimir uma listagem dos documentos exibidos no grid da aba "Revogar" clicando no botão "Relatório".
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