CGS - Forma de pagamento

Informações gerais

1. Parametrização

Acessando o caminho cadastro > Parâmetros > Gerais na Aba de CTe
Localizamos o parâmetro sobre a forma de pagamento do CTe
Podendo selecionar as formas de:

2. Rotina

Tratamento do status de Pagamento conforme Tipo de Frete (CIF/FOB):
Ao utilizar as formas de pagamento CIF ou FOB, o sistema considera exclusivamente a regra do tomador do serviço para definir o status financeiro do documento, independentemente da condição de pagamento (à vista ou a prazo).

• Frete CIF: Quando o remetente for o tomador do serviço, o sistema registrará o documento como PAGO, mesmo que a condição seja a prazo.
• Frete FOB: Quando o destinatário for o tomador do serviço, o sistema registrará o documento como A PAGAR, ainda que a condição de pagamento seja à vista.

Essa regra garante consistência no controle financeiro, alinhando o status do documento à responsabilidade pelo pagamento, conforme a natureza do frete definida na operação.

Exemplo da DACTe dos documentos:

CIF à vista -

FOB à vista -

CIF a prazo -

FOB a prazo -

Tratamento do Status de Pagamento conforme Condição de Pagamento (À Vista / A Prazo):

Quando a forma de pagamento do documento for à vista ou a prazo, o sistema utilizará exclusivamente a condição de pagamento informada no próprio documento para determinar o status financeiro, independentemente do tipo de frete (CIF ou FOB).

• Pagamento à vista: O sistema registrará o documento como PAGO, independentemente de quem seja o tomador do serviço.
• Pagamento a prazo: O sistema registrará o documento como A PAGAR, também sem considerar o tomador ou o tipo de frete.

Essa regra assegura que o controle financeiro reflita com precisão a condição acordada na negociação, mantendo a coerência nos lançamentos e facilitando o gerenciamento dos recebíveis.

Exemplo da DACTe dos documentos:

CIF à vista -

FOB à vista -

CIF a prazo -

FOB a prazo -

Tratamento do Status de Pagamento considerando Condição (À Vista/Faturado):

Quando a forma de pagamento for à vista ou faturado (a prazo), o sistema avalia tanto a condição de pagamento quanto o tipo de frete (CIF ou FOB) informado no documento para determinar o status financeiro correspondente.

A lógica de registro ocorre da seguinte forma:

• CIF + À Vista → Registrado como CIF à vista

• FOB + À Vista → Registrado como FOB à vista

• CIF + A Prazo (Faturado) → Registrado como CIF faturado

• FOB + A Prazo (Faturado) → Registrado como FOB faturado

Essa regra permite uma classificação mais detalhada do documento no sistema, unificando as informações de responsabilidade pelo frete e condição de pagamento, o que facilita o controle financeiro e operacional.

Exemplo da DACTe dos documentos:

CIF à vista -

FOB à vista -

CIF a prazo -

FOB a prazo -