Implementar relatório Fechamento de Livro Caixa

• Módulo : SIGAiCX - Controle de Tesouraria/Arrecadação 
• Versão:  2.2.4.0  ou superiores
• Nº Ticket: 0325-003040
• Solicitação: Não informado    
• Task: 516993
• Caminho de acesso: Relatórios ➪ Caixa ➪ Fechamento Livro Caixa
  
  

Implementado relatório “Fechamento Livro Caixa”, relatório consta com filtros de Período, Situação do acerto e seleção de um ou múltiplos Estabelecimentos.

Imagens meramente ilustrativas:
 
 

O Relatório é composto pelas colunas Estabelecimento, Razão Social, Data Movimento, ID Fechamento, Situacao, Dias Atraso e Saldo Último Movimento.

A coluna Data Movimento se refere à Data Do Movimento do último registro da rotina de SIGAiCX [Caminho] Movimento ➪ Livro-Caixa ➪ Fechamento do Livro

A coluna Situacao se refere à situação atual do Livro Caixa daquele estabelecimento.

Dias atraso é quantos dias o estabelecimento está sem fechar um livro-caixa.

Saldo Último Movimento é a soma das movimentações de livros caixas em aberto desde a data do último fechado.
 

Levando em consideração a data do último fechamento dos estabelecimentos com caixa em aberto caso possuam movimentação dentro do período (dias de atraso) todo o movimento dentro desses dias irá ser exibido.

Exemplo: Se fechei o caixa no dia 10 com o movimento total de R$1000 e no dia 26 o caixa se encontra aberto e dentro desse período houve a movimentação de R$250 deverá ser apresentado na coluna do relatório o valor atualizado de R$ 1250 registrando o valor do último fechamento e da movimentação até o dia filtrado no relatório.

No exemplo abaixo é o Livro-Caixa do estabelecimento 12, onde o último fechamento foi de 0 reais, de lá até o dia 30/04/2025 (data limite do relatório) ocorreram algumas movimentações e a soma delas foram R$ 669,93

*  Nomes, documentos e telefones lançados nesse teste, são meramente fictícios. “Atendendo assim as normas da LGPD”.