Conferência de Bases - Exportação em Excel S-5001

Objetivo: 

Facilitar a conferência dos valores de INSS conforme retorno do eSocial pela S-5001.

Detalhes:

Informações adicionais:

Foi implementado no menu 'conferência de bases' a opção de exportação dos dados em formato Excel, a fim de auxiliar na visualização das informações conforme retorno da S-5001.

A exportação respeitará todos os filtros atualmente existentes na tela, exceto o filtro 'Somente com diferença', que será desconsiderado para esta funcionalidade.

Menu: Rotinas Auxiliares > eSocial > Conferência de bases

Lembrando que para o relatório trazer as informações, a S-1200 deverá estar enviada com sucesso, assim o eSocial irá retornar a S-5001.

Ao clicar no botão 'Exportar, será gerado um arquivo em CSV.

Obs: Será necessário selecionar o caminho aonde deseja salvar o arquivo.

Quando o arquivo for aberto, ele virá na formatação de Excel.

A planilha será composta com as seguintes informações:

• Empresa: Será exibido o código da empresa;

• Referência: Será exibido a competência de referência da geração;

• Evento: Será exibido o evento que deu origem ao retorno, podendo ser S-1200 ou S-2299;

• Matricula eSocial: Será exibido a matricula eSocial que retornou no evento S-5001;

• CPF: Será exibido o CPF que retornou na S-5001;

• V. Seg: Será exibido o valor da contribuição do segurado calculado que retornou na S-5001 na tag "vrCpSeg";

• V. Desc. Seg: Será exibido o valor efetivamente descontado que retornou na S-5001 na tag "vrDescSeg";

• B. de Cálculo: Será exibido o valor que retornou no evento S-5001 na tag "Valor" do agrupamento "inforBaseCS" para os "tpValor" 11, 12, 13 e 14, caso retorne mais de um no XML, os valores serão somado;

• INSS: Será exibido o valor calculado na ficha do funcionário para a competência , trazendo  os eventos internos 50, 51 e 52;

• Salário Família: Será exibido o valor que retornou no evento  da S-5001 na tag "valor" do agrupamento "infoBaseCS", para o "tpValor" 31, caso retorne mais de um no XML, será somado;

• Salário Maternidade: Será exibido o valor que retornou na S-5001 na tag "valor" do agrupamento "infoBaseCs", para o "tpValor" 32, caso retorne mais de um no XML, será somado;

• Diferença: Será exibido a subtração entre a coluna "V. Seg" menos a "V. Desc. Seg".

Como conferir os valores da planilha com o XML?

O XML é composto pelos agrupamentos contendo as tags aonde será demonstrado os valores.

Exemplo de XML:

Coluna V. Desc. Seg: Será exibido o valor efetivamente descontado que retornou na S-5001 na tag "vrDescSeg";

Coluna B. de Cálculo: Será exibido o valor que retornou no evento S-5001 na tag "Valor" do agrupamento "inforBaseCS" para os "tpValor" 11, 12, 13 e 14, caso retorne mais de um no XML, os valores serão somado;

Coluna INSS: Será exibido o valor calculado na ficha do funcionário para a competência , trazendo  os eventos internos 50, 51 e 52;

Coluna Diferença: Será exibido a subtração entre a coluna "V. Seg" menos a "V. Desc. Seg".

Resultado do conferência de bases:

Lembramos que a validação da planilha sempre deverá ser feito com o XML da S-5001.

Observação: Em caso de Múltiplos Vínculos (Registro com múltiplas matriculas para o mesmo CPF), os valores serão somados por CPF no momento da exportação.