DOCCOB - VERSÃO BASE TIVIT 5.0

Modificado em Qua, 21 Jan na (o) 11:43 AM

Informações gerais

Objetivo:

Gerar EDI - Doccob VERSÃO BASE TIVIT 5.0 no sistema.

Detalhes:

Módulo: (CGS)

Informações adicionais:

Adicionados novos campos referentes aos novos impostos IBS e CBS aos layouts Conemb e Doccob.
Quando o Doccob estiver selecionado no EDI, o sistema efetuará a geração do EDI exclusivamente para documentos que possuam fatura em aberto, não sendo realizada a geração para documentos que não atendam a essa condição.

1. Layout

Para a geração do EDI – Doccob, é necessário realizar previamente o cadastro do layout correspondente.
Para isso, deve-se acessar o seguinte caminho no sistema:

EDI Proceda > Layout

Layout:


DOCCOB – DOCUMENTO DE COBRANÇA VERSÃO BASE TIVIT 5.0

REGISTRO 000 - CABEÇALHO DE INTERCÂMBIO - Preenchimento: OBRIGATÓRIO						TAMANHO DO REGISTRO: 280
Registro para identificar as caixas postais EDI.						OCORRE = 1 POR ARQUIVO GERADO
_No	CAMPO	TAMANHO	FORMATO	POSIÇÃO	STATUS	NOTAS
1.	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	3	N 3	1	M	"000"
2.	IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE	35	A 35	4	M	NOME DA CAIXA POSTAL DO REMETENTE
3.	IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO	35	A 35	39	M	NOME DA CAIXA POSTAL DO DESTINATÁRIO
4.	DATA	6	N 6	74	M	DDMMAA (DATA DE USO DA APLICAÇÃO EDI. NÃO NECESSITA SER NO FORMATO DDMMAAAA).
5.	HORA	4	N 4	80	M	HHMM
6.	IDENTIFICAÇÃO DO INTERCÂMBIO	12	A 12	84	M	SUGESTÃO: "COB50DDMMSSS" "COB50" = CONSTANTE COBrança+VERSÃO 50 "DDMM” = DIA/MÊS "SSS" = SEQUÊNCIA DE 000 A 999
7.	FILLER	185	A 185	96	C	PREENCHER COM ESPAÇOS

REGISTRO 550 - CABEÇALHO DE DOCUMENTO (UNH) – Preenchimento: OBRIGATÓRIO						TAMANHO DO REGISTRO: 280
Registro para identificar o documento DOCCOB.						OCORRE = ATÉ 200 PARA CADA REG. "000"
_No	CAMPO		FORMATO	POSIÇÃO	STATUS	NOTAS
1.	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	3	N 3	1	M	"550"
2.	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	14	A 14	4	M	SUGESTÃO: "COBRA50DDMMSSS" "COBRA50" = CONSTANTE COBRAnça+VERSÃO 50 "DDMM" = DIA/MÊS "SSS"= SEQUÊNCIA DE 001 A 200
3.	FILLER	263	A 263	18	C	PREENCHER COM ESPAÇOS

REGISTRO 551 - DADOS DA TRANSPORTADORA - Preenchimento: OBRIGATÓRIO						TAMANHO DO REGISTRO: 280
Registro para identificar à transportadora.						OCORRE = 1 PARA CADA REG. "550"
N^o	CAMPO		FORMATO	POSIÇÃO	STATUS	NOTAS
1.	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	3	N 3	1	M	"551"
2.	CNPJ DA TRANSPORTADORA	14	N 14	4	M	SEM EDIÇÃO (PONTOS E HÍFEN) Recomenda-se gravar o CNPJ da unidade da transportadora que emite a fatura e recebe o frete.
3.	RAZÃO SOCIAL	50	A 50	18	C
4.	FILLER	213	A 213	68	C	PREENCHER COM ESPAÇOS


REGISTRO 552 – DOCUMENTO DE COBRANÇA - Preenchimento: OBRIGATÓRIO						TAMANHO DO REGISTRO: 280
Registro de dados do documento de cobrança.						OCORRE = ATÉ 500 PARA CADA REG. "551"
N^o	CAMPO		FORMATO	POSIÇÃO	STATUS	NOTAS
1.	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	3	N 3	1	M	"552"
2.	FILIAL EMISSORA DO DOCUMENTO	10	A 10	4	M	IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EMISSORA
3.	TIPO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA	1	N 1	14	M	0 = NOTA FISCAL FATURA; 1 = ROMANEIO (SEMPRE "0")
4.	SÉRIE DO DOCUMENTO DE COBRANÇA	3	A 3	15	C
5.	NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA	10	N 10	18	M	Número da Fatura, NF-e, etc.
6.	DATA DE EMISSÃO DA FATURA	8	N 8	28	M	DDMMAAAA
7.	DATA DE VENCIMENTO DA FATURA	8	N 8	36	M	DDMMAAAA
8.	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO DE COBRANÇA	15	N 13,2	44	M
9.	TIPO DE COBRANÇA	3	A 3	59	M	BCO = Cobrança Bancária CAR = Carteira
10.	PERCENTUAL DA MULTA POR ATRASO	4	N 2,2	62	C
11.	VALOR – JUROS POR DIA DE ATRASO	15	N 13,2	66	C
12.	DATA LIMITE P/ PAGTO C/ DESCONTO	8	N 8	81	C	DDMMAAAA
13.	VALOR DO DESCONTO	15	N 13,2	89	C
14.	CÓDIGO DO AGENTE DE COBRANÇA	5	N 5	104	C	CÓDIGO DO BANCO, EX.: 00341
15.	NOME DO AGENTE DE COBRANÇA	30	A 30	109	C	NOME DO BANCO
16.	NÚMERO DA AGÊNCIA BANCÁRIA	4	N 4	139	C	Agência da C/C para crédito do valor
17.	DÍGITO VERIFICADOR NUM. DA AGÊNCIA	1	A 1	143	C
18.	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	10	N 10	144	C	C/C para crédito do valor
19.	DÍGITO VERIFICADOR CONTA CORRENTE	2	A 2	154	C
20.	AÇÃO DO DOCUMENTO	1	A 1	156	C	I = INCLUIR ~~E = EXCLUIR/CANCELAR~~
21.	IDENTIFICAÇÃO PRÉ FATURA DO CLIENTE	10	N 10	157	M	NUMERO DA PRE-FATURA CEVA
22.	IDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DA PRÉ-FATURA	20	A 20	167	C	Gravar nesse campo o conteúdo do campo 8 do registro 592 do arquivo PREFAT, se houver GERADO PELO PAGADOR – NÚMERO SAP, ETC.
23.	CFOP – CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÃO	5	A 5	187	C	Preencher o campo, sem edição e zero a esquerda
24.	CÓDIGO NUMÉRICO CHAVE DE ACESSO DA NF-e	9	N 9	192	C	CÓDIGO NUMÉRICO QUE COMPÕE A CHAVE DE ACESSO
25.	CHAVE DE ACESSO DA NF-e COM D/V	45	A 45	201	C	CHAVE (44) + DÍGITO VERIFICADOR (1)
26.	NÚMERO DO PROTOCOLO DA NF-e	21	A 21	246	C
27.	DATA VOUCHER PAGTO	8	N 8	267	C	DDMMAAAA
28.	FILLER	12	A 12	275	C	PREENCHER COM ESPAÇOS


REGISTRO 553 – IMPOSTOS DO DOCUMENTO DE COBRANÇA - Preenchimento: CONDICIONAL						TAMANHO DO REGISTRO: 280
Registro de dados dos impostos do documento de cobrança.						OCORRE = 1 PARA CADA REG. "552"
N^o	CAMPO		FORMATO	POSIÇÃO	STATUS	NOTAS
1.	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	3	N 3	1	C	"553"
2.	VALOR TOTAL DO ICMS	15	N 13,2	4	C
3.	ALIQUOTA ICMS	5	N 3,2	19
4.	BASE CÁLCULO ICMS	15	N 13,2	24
5.	VALOR TOTAL ISS	15	N 13,2	39
6.	ALIQUOTA ISS	5	N 3,2	54
7.	BASE CÁLCULO ISS	15	N 13,2	59
8.	VALOR TOTAL DO ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	15	N 13,2	74
9.	ALIQUOTA ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5	N 3,2	89
10.	BASE CÁLCULO ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	15	N 13,2	94
11.	VALOR TOTAL IR	15	N 13,2	109		Valor Imposto de Renda

12.	BASE CALCULO CBS / IBS	15	N 13,2	124	M	Valor base utilizado para o cálculo do imposto CBS e IBS
13.	% DE TAXA DO CBS	5	N 3,2	139	M	Percentual da taxa aplicada para o cálculo do CBS
14.	VALOR DO CBS	15	N 13,2	144	M	Valor calculado do imposto CBS
15.	% DE TAXA DO IBS ESTADUAL	5	N 3,2	159	M	Percentual da taxa aplicada para o cálculo do IBS Estadual
16.	VALOR DO IBS ESTADUAL	15	N 13,2	164	M	Valor calculado do imposto IBS Estadual
17.	% DE TAXA DO IBS MUNICIPAL	5	N 3,2	179	M	Percentual da taxa aplicada para o cálculo do IBS Municipal
18.	VALOR DO IBS MUNICIPAL	15	N 13,2	184	M	Valor calculado do imposto IBS Municipal
19.	FILLER	81	A 81	199	C	PREENCHER COM ESPAÇOS
	Obs.: o salto na identificação de registro de 553 p ara 555 é proposital

REGISTRO 555 - CONHECIMENTOS EM COBRANÇA - Preenchimento:				OBRIGATÓRIO		TAMANHO DO REGISTRO: 280
Registro de dados dos conhecimentos da fatura.						OCORRE = ATÉ 5.000 PARA CADA REG. "552"
N^o	CAMPO		FORMATO	POSIÇÃO	STATUS	NOTAS
1.	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	3	N 3	1	M	"555"
2.	FILIAL EMISSORA DO DOCUMENTO	10	A 10	4	M	IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EMISSORA
3.	SÉRIE DO CONHECIMENTO	5	A 5	14	M
4.	NÚMERO DO CONHECIMENTO	12	A 12	19	M
5.	VALOR DO FRETE	15	N 13,2	31	C
6.	DATA DE EMISSÃO DO CONHECIMENTO	8	N 8	46	M	DDMMAAAA
7.	CNPJ/CGC DO REMETENTE – EMISSOR DA NF	14	N 14	54	C	SEM EDIÇÃO (PONTOS E HÍFEN) NOTA ENTREGA – CNPJ EMBARCADOR NOTA DEVOLUÇÃO – CNPJ CLIENTE DESTINO
8.	CNPJ/CGC DO DESTINATÁRIO DA NF	14	N 14	68	C	SEM EDIÇÃO (PONTOS E HÍFEN) NOTA ENTREGA – CNPJ CLIENTE DESTINO
9.	CNPJ/CGC DO EMISSOR DO CONHECIMENTO	14	N 14	82	C	SEM EDIÇÃO (PONTOS E HÍFEN) CNPJ FILIAL TRANSPORTADORA
10.	UF DO EMBARCADOR – LOCAL DE COLETA	2	A 2	96	C	Sigla do Estado (SP, RJ, etc.)
11.	UF DA UNIDADE EMISSORA DO CONHECIMENTO	2	A 2	98	C	Sigla do Estado (SP, RJ, etc.)
12.	UF DO DESTINATÁRIO/LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA/NOTA FISCAL	2	A 2	100	C	Sigla do Estado (SP, RJ, etc.)
13.	CONTA DO RAZÃO	10	A 10	102	C	422619 = Sem Substituição Tributária 422619 = Com Substituição Tributária 422622 = Exportação
14.	CÓDIGO IVA	2	A 2	112	C	Z3 = Sem Substituição Tributária Z4 = Com Substituição Tributária Z2 = Exportação
15.	NUMERO ROMANEIO, ORDEM DE COLETA, RESUMO DE CARGA, ETC. (Identificação do Embarque)	20	A 20	114	M	MANIFESTO Henkel
16.	NÚMERO SAP, SHIPMENT, ETC. (Identificação do Embarque, Carga, etc.) – #1	20	A 20	134	M	DELIVERY Henkel
17.	OUTRO NÚMERO SAP, ACCOUNT, ETC. (Identificação do Embarque, Carga, etc.) – #2	20	A 20	154	M	MEMORIA DE CALCULO CEVA
18.	OUTRO NÚMERO SAP, ACCOUNT, ETC. (Identificação do Embarque, Carga, etc.) – #3	20	A 20	174	C	Gravar informação recebida no arquivo NOTFIS campo 26, pos. 185, reg. 505. Preenchimento obrigatório dependendo do parceiro.
19.	CONHECIMENTO DE DEVOLUÇÃO? (S/N)	1	A 1	194	M	S = SIM ou N = NÃO
20.	FILLER	86	A 86	195	C	PREENCHER COM ESPAÇOS

REGISTRO 556 - NOTAS FISCAIS DO CONHECIMENTO – Preenchimento:				CONDICIONAL		TAMANHO DO REGISTRO: 280
Registro para relacionar as Notas Fiscais contidas no Conhecimento especificado						OCORRE = ATÉ 9.999 PARA CADA REG. "552"
N^o	CAMPO		FORMATO	POSIÇÃO	STATUS	NOTAS
1.	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	3	N 3	1	M	"556"
2.	SÉRIE	3	A 3	4	C
3.	NÚMERO DA NOTA FISCAL	9	N 9	7	M
4.	DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL	8	N 8	16	M	DDMMAAAA
5.	PESO DA NOTA FISCAL	7	N 5,2	24	M
6.	VALOR DA NOTA FISCAL	15	N 13,2	31	M
7.	CNPJ DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	14	N 14	46	C	SEM EDIÇÃO (PONTOS E HÍFEN) NOTA ENTREGA – CNPJ EMBARCADOR NOTA DEVOLUÇÃO – CNPJ CLIENTE DESTINO
8.	NUMERO ROMANEIO, ORDEM DE COLETA, RESUMO DE CARGA, ETC. (Identificação do Embarque)	20	A 20	60	C	Gravar informação recebida no arquivo NOTFIS campo 23, pos. 125, reg. 505. Preenchimento obrigatório dependendo do parceiro.
9.	NÚMERO SAP, SHIPMENT, ETC. (Identificação do Embarque, Carga, etc.) – #1	20	A 20	80	C	Gravar informação recebida no arquivo NOTFIS campo 24, pos. 145, reg. 505. Preenchimento obrigatório conforme o parceiro.
10.	OUTRO NÚMERO SAP, ACCOUNT, ETC. (Identificação do Embarque, Carga, etc.) – #2	20	A 20	100	C	Gravar informação recebida no arquivo NOTFIS campo 25, pos. 165, reg. 505. Preenchimento obrigatório dependendo do parceiro.
11.	OUTRO NÚMERO SAP, ACCOUNT, ETC. (Identificação do Embarque, Carga, etc.) – #3	20	A 20	120	C	Gravar informação recebida no arquivo NOTFIS campo 26, pos. 185, reg. 505. Preenchimento obrigatório dependendo do parceiro.
12.	NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO? (S/N)	1	A 1	140	M	S = SIM ou N = NÃO
13.	FILLER	140	A 140	141	C	PREENCHER COM ESPAÇOS
Obs.: o salto na identificação de registro de 556 p ara 559 é proposital

REGISTRO 559 - TOTAL DE DOCUMENTOS DE COBRANÇA - Preenchimento: OBRIGATÓRIO						TAMANHO DO REGISTRO: 280
Registro para finalizar o documento de cobrança						OCORRE = 1 PARA CADA REG. "550"
_No	CAMPO		FORMATO	POSIÇÃO	STATUS	NOTAS
1.	IDENTIFICADOR DE REGISTRO (*)	3	N 3	1	M	"559"
2.	QTDE. TOTAL DOCTOS. DE COBRANÇA	4	N 4	4	M	Somatório da quantidade de ocorrências do registro “552”
3.	VALOR TOTAL DOCTOS. DE COBRANÇA	15	N 13,2	8	M	Somatório do campo 8, posição 44, dos registros “552”
4.	FILLER	258	A 258	23	C	PREENCHER COM ESPAÇOS

Para auxílio na geração do EDI, consulte a documentação disponível clique aqui.

Observação:
A documentação apresentada tem caráter exclusivamente orientativo. Cada integração poderá possuir particularidades específicas, conforme o layout de EDI adotado.

2. Gerar

Após geração do layout, será possível gerar o EDI utilizando o layout gerado anteriormente, para geração acesso o caminho no sistema:

EDI Proceda > Gerar

Acessando a tela

Será necessário informar a data inicial e a data final e, em seguida, selecionar, na aba Layout, o layout criado recentemente.
Após o preenchimento da aba Layout, deverá ser preenchida a aba Filial/Garagem com a filial ou garagem vinculada à fatura.
Por fim, será necessário preencher a aba Clientes com o cliente referente ao faturamento.

Em seguida selecionar o diretório no qual será gerado o TXT do EDI.

Exemplo prático:

Após todo preenchimento da tela e geração do EDI

Após abertura do arquivo

Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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