Este documento descreve o layout do arquivo para importação dos dados de receitas e despesas feitos no Sistema de Bilheteria para o caixa da agencia no retaguarda.
Descrição | Posição | Quantidade | Tipo | Obs. |
Data do Lançamento | 001 | 010 | Alfanumérico | DD/MM/AAAA |
Código da Empresa | 011 | 003 | Numérico |
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Código da Filial | 014 | 003 | Numérico |
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Local da Arrecadação | 017 | 005 | Alfanumérico |
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Número da Guia | 022 | 025 | Alfanumérico |
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Data do Movimento | 047 | 010 | Alfanumérico | DD/MM/AAAA |
Usuário do Globus | 057 | 015 | Alfanumérico |
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Turno | 072 | 002 | Numérico |
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Código da Receita / Despesa | 074 | 010 | Numérico |
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Identificador de Receita / Despesa | 084 | 001 | Alfanumérico | Informar R para Receita e D para Despesa |
Valor do Lançamento | 085 | 013 | Numérico |
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Número do Contrato - Turismo | 098 | 010 | Numérico |
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Número do Recibo - Turismo | 108 | 010 | Alfanumérico |
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Forma de Pagamento – Turismo | 118 | 002 | Numérico |
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Tipo de Pagamento - Turismo | 120 | 002 | Numérico |
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Descrição Detalhada | 122 | 100 | Alfanumérico |
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Documento de Venda | 222 | 6 | Numérico |
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Tipo de Documento de Venda | 228 | 1 | Alfanumérico | Informar ‘P’ para passagens e ‘E’ para encomendas |
Numero do documento no CPG | 229 | 10 | Numérico |
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Final de Linha | 239 | 1 | Alfanumérico | Preencher com * (asterisco) |
1º. Os campos em negrito são de preenchimentos obrigatórios.
2º. Para os campos ALFANUMÉRICOS, favor preencher com espaços à direita, para os campos NUMÉRICOS, favor preencher com zeros à esquerda.
3º. O valor do lançamento não pode estar formatado, ex: R$ 1.165.597,98 deverá constar no arquivo como 000116559798.
4º. Preencher o campo forma de pagamento - Turismo com:
01 para DINHEIRO
02 para CHEQUE
03 para CARTÃO
04 para DEPÓSITO EM CONTA
05 para CRÉDITO PARA O CLIENTE
5º. Preencher o campo Tipo de pagamento - Turismo com:
01 para SINAL
02 para PARCELA
03 para KM EXCEDENTE
6º. Preencher o campo USUÁRIO DO GLOBUS, com o código do usuário cadastrado no CONTROLE.
Ex: O usuário BGMRODOTEC, irá fazer um lançamento em 15/06/2007 referente ao movimento de 10/06/2007, para o local da arrecadação 02 (agência), para o tipo de receita 34, no valor de R$ 541,89, para a empresa 001, filial 075.
O arquivo ficaria assim:
15/06/200700107502 10/06/2007BGMRODOTEC 010000000034C00000000541890000000000 0000 123456P11122334455*
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