Para fazer a integração de receita e despesa com o módulo de Bancos o usuário pode utilizar os dados bancários da agência ou os dados bancários de cada receita e despesa.
Cadastro dos dados bancários da agência
Nesse cadastro são definidos o banco, a agência e a conta corrente. Com essa parametrização todos os lançamentos serão integrados para uma única conta.
Menu: Cadastros>Arrecadação>Agência>aba Diversos
Cadastro dos dados bancários da receita e despesa
Nesse cadastro são definidos o banco, a agência e a conta corrente para cada receita e despesa.
Menu: Cadastros>Arrecadação>Tipo de despesa>aba Bancos
Cadastro de agrupamento de receita e despesa para integração com o módulo de Bancos
Nesse cadastro são definidas as receitas e despesas que serão integradas com o módulo de Bancos.
Menu: Integração>Agrupamentos de Despesas>aba Tipo de Lançamentos
Cadastro de parâmetros para integração com módulo de Bancos
Nesse cadastro o usuário define para cada agência e agrupamento de receita e despesa os seguintes itens:
- Histórico;
- Centro de Custo Financeiro;
- Tipo de receita;
- Complemento do histórico.
Menu: Integração>Bancos>Despesas – Parâmetros para integração com BCO
Processo de integração
Nessa tela o usuário pode definir o que será integrado com o módulo de bancos.
Menu: Integrações>Bancos>Integrar Receitas\Despesas>aba Filtros
Menu: Integrações>Bancos>Integrar Receitas\Despesas>aba Consulta
Processo de revogação
Nessa tela o usuário pode revogar um documento que foi integrado com o módulo de bancos.
Menu: Integrações>Bancos>Revogar Receitas\Despesas>aba Filtros
Menu: Integrações>Bancos>Revogar Receitas\Despesas>aba Consulta