Para que seja possível integrar receita, despesa e guias, considerando o tipo de pagamento com o módulo de Contabilidade é preciso fazer o cadastro de agrupamento de receitas, de despesas e de tipo de pagamento, em seguida o cadastro de parâmetros de integração contábil.
Criar os agrupamentos das despesas que serão integradas com o módulo de Contabilidade.
Menu: Integração>Agrupamentos de despesas
Criar os agrupamentos das receitas que serão integradas com o módulo de Contabilidade.
Menu: Integração>Agrupamentos de Receitas
Cadastro de integração contábil receita/despesa
Nesse cadastro o usuário define para cada agência e agrupamento de receita os seguintes itens:
- Centro de custo contábil;
- Conta;
- Histórico da conta;
- Contrapartida;
- Histórico da contrapartida.
Menu: Cadastros>Contabilidade>Cadastro integração contábil – receita
Nesse cadastro o usuário define para cada agência e agrupamento de despesa os seguintes itens:
- Centro de custo contábil;
- Conta;
- Histórico da conta;
- Contrapartida;
- Histórico da contrapartida.
Menu: Cadastros>Contabilidade>Cadastro integração contábil – despesa
Cadastro de integração contábil por tipo de pagamento
Nesse cadastro do tipo de pagamento o usuário informa a Agencia e Plano de Contas, e para cada agência define os seguintes itens:
- Tipo de guia;
- Tipo de pagamento;
- Tipo de linha;
- Classificação;
- Tipo de passagem;
- Tipo de lançamento;
- Conta;
- Histórico da conta;
- Contrapartida;
- Histórico da contrapartida.
- Centro de custo contábil
Menu: Integração> Contabilidade> Cadastro de integração contábil - tipo de pagamento
Processo de integração
Antes de efetuar a integração de receitas, despesas e guias, é necessário fazer os processos de fechamento de caixa e encerramento diário da arrecadação.
Fechamento de Caixa
Menu: Lançamentos>Fechamento de caixa
Encerramento diário da arrecadação
Menu: Guia de viagem>Encerramento diário da arrecadação
Integração de receitas/ despesas/ guias – tipo de pagamento
Menu: Integrações>Contabilidade>Receitas/Despesas/Guia – Tipo de pagamento>botão Consulta
Integração de receitas/ despesas/ guias – tipo de pagamento
Menu: Integrações>Contabilidade>Receitas/Despesas/Guia – tipo de pagamento>aba Despesas/Receitas
Integração de receitas/ despesas/ guias – tipo de pagamento
Menu: Integrações>Contabilidade>Receitas/Despesas/Guia – tipo de pagamento>aba Guias
Revogar integração de receitas, despesas e guias
Nessa tela o usuário pode revogar um documento que foi integrado com o módulo de contabilidade.
Filtros
Menu: Integrações>Contabilidade>Revoga integração – Receitas/Despesas/Guia
Revogar
Menu: Integrações>Contabilidade>Revoga integração – Receitas/Despesas/Guia>aba Revogar