Como realizar uma conciliação eletrônica?

O processo de conciliação tem layout assim como os processos eletrônicos como por exemplo a Cobrança, vamos apresentar abaixo alguns exemplos do processo de conciliação.

Para ter acesso ao arquivo de extrato eletrônico por CNAB é preciso contatar o seu Banco.

• Validação da flags da tela conciliação
• Importação de movimento na conciliação
• Tela de importação de Extratos eletrônicos

A tela de conciliação foi aprimorada, o grid está mais amplo e com isso melhoramos a visibilidade dos documentos:

Menu: Procedimentos diários>Conciliação eletrônica

Nesse exemplo estamos usando um arquivo do banco do Brasil CNAB240.

Obs.: Quando selecionado o arquivo pela primeira vez os dados  ficam gravados na tabela, portanto ao realizar o filtro novamente podemos escolher a opção no Tipo do Arquivo “Importado Anteriormente”.

Na tela abaixo basta preencher o filtro e selecionar o arquivo de extrato do Banco

Abaixo vamos conhecer um pouco de cada flag dessa tela:

• Valores iguais, desde que únicos - Ao marcar essa flag o sistema já faz a associação automaticamente dos valores iguais no Globus e no arquivo importado;

• Valores e documentos iguais - Haverá a marcação automática dos documentos com valores e números de documentos iguais;

• Valores e nro, autenticação iguais - Haverá a marcação automática dos documentos que possuem número de autenticação iguais;

• Valores e dt. Crédito iguais e Marcar com cores - Haverá a marcação automática dos documentos que possuem os mesmo valores e data crédito iguais;

Durante a conciliação podemos efetuar a importação dos movimentos que não fazem parte do sistema ou incluir direto na movimentação apenas clicando com o botão direito do mouse.

Ao incluir a movimentação pelo processo de conciliação as informações já vêm preenchidas, porém devemos escolher o histórico e nesse processo poderá já importar o lançamento conciliado.

No processo de importação de extrato eletrônico temos como importar os lançamentos com a flag “Conciliado” marcada, facilitando a conciliação.

Quando consultamos o movimento bancário ele já consta conciliado.

Se observarmos na tela tanto nos documentos do Globus quanto os documentos importados têm um funil na cor amarelo e ao clicar nele podemos fazer alguns filtros, abaixo a demonstração da listagem dos conciliados.

Com esse filtro tenho a visão de tudo que já foi conciliado e o mesmo acontece se realizar o filtro do lado onde estão os documentos importados.

Temos como Filtrar apenas o que for movimento de “Débito” ou apenas os movimentos “Créditos".

• Visão de quando filtramos apenas os débitos;

• Visão de quando filtramos apenas os créditos;

Nesse filtro temos os tipos de conciliação:

• Normal – Quando estamos fazendo o processo de conciliação realizando as marcações;
• Arquivo para Globus – Nesse podemos selecionar vários documentos do arquivo para um documento do Globus;
• Arquivo com doctos já conciliados -  Busca os documentos do arquivo que foram conciliados.

No Grid de documentos ao arrastar a barra de rolagem vamos até a coluna “Detalhes” que terá informações preenchidas com “SIM” para documentos que não são de origem Banco e “Não” quando a origem for Banco.

Com dois cliques na opção “SIM” trará os detalhes do documento.

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