Informações Gerais.

 

Objetivo:


Implementar a contabilização de depósito não identificado em conta transitória na rotina de importação de depósitos.


Detalhes:

  

  • Módulo: Controle Bancário (BCO)

 

  • Acesso: Procedimentos Diários>> Importação de extrato eletrônico >>Depósitos   
              

Informações Adicionais:

 

  • A contabilização de depósito não identificado em conta transitória será feita tanto na tela principal de importação de depósitos quanto na chamada de tela existente na rotina de conciliação eletrônica.


    

2- Cadastros para contabilização em conta transitória


Parametrizamos as telas com as opções necessárias para contabilização em conta transitória.


Cadastro de conta bancária:


Cadastro de histórico:


Cadastro de parâmetros:



3- Importação de depósitos



Ao efetuar a importação a contabilização se dará na correta conta transitória.



Contabilização:


Efetuamos a associação do documento com o depósito não identificado no módulo Contas a Receber




Contabilização:


4- Conciliação


Após efetuar a conciliação a contabilização final será realizada debitando a conta contábil do cadastro da conta bancária e creditando a conta transitória.



Contabilização:



Obs.: A contabilização correta será feita tanto pela tela de conciliação eletrônica quanto pela conciliação manual!!




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