1. Informações Gerais
Objetivo: |
Implementamos uma flag no cadastro de parâmetros para não permitir realizar conciliação bancária se no grupo de conciliação apresentar diferença entre os valores selecionados. |
Detalhes: |
Módulo GCC >> Cadastros >> Parâmetros Módulo GCC >> Controle Vedas Cartões >> Conciliação >> Conciliação Bancária
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Informações Adicionais: |
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2. Cadastro de parâmetros
Passo 1: Acesse o cadastro de parâmetros e informe a empresa e filial.
Quando a forma de conciliação bancaria for a opção "Movimentação existente", será possível marcar a flag para não permitir associar movimentos bancários existentes a operações de vendas com diferenças entre os valores.
Menu: Cadastros>Parâmetros.
Passo 2: Na tela de conciliação devemos preencher os filtros de empresa, filial, operadora e em seguida informar o período de movimento do cartão.
Abaixo temos a flag conforme o cadastro de parâmetros apontando a conciliação para movimento bancário existente, onde devemos preencher os dados bancários correspondentes aos movimentos criados no módulo Banco.
Na tela temos a opção de criar um agrupamento e visualizar as bandeiras por abas:
Menu: Controle Vendas Cartões>Conciliação>Conciliação Bancária
Ao clicar em pesquisar será aberta outra tela com grid "vendas de cartão" e o Grid "Movimentação Bancária", nessa tela as associações são somente de 1 para 1, então com o botão direito do mouse escolhemos a opção "Grupo de Conciliação".
Ao abrir a segunda janela será possível selecionar mais de um movimento bancário para uma operação de vendas, ou várias vendas de cartão para 1 movimento bancário.
No exemplo abaixo vamos selecionar 1 operação de vendas de cartão com vários movimentos bancários.
Observe que a tela ficou com diferença entre os valores, sendo assim, ao confirmar voltamos à tela anterior com a seleção dos documentos.
Ao clicar no botão "Conciliar", como a flag do parâmetro está habilitada será aberta uma janela com a seguinte informação:
Se a soma dos movimentos bancários bater com a soma de vendas de cartão podemos confirmar a seleção:
E ao voltar para a tela, basta clicar em Conciliar para finalizar o processo!
Finalizamos o processo com os movimentos bancários conciliados com as vendas de cartão.
Passo 3:Consulta do movimento conciliado.
Menu: Controle vendas Cartão>Relatórios