CRC - Manutenção de títulos em cobrança Pix

Informações gerais

• CNAB (Remessa) - Processo de cobrança por arquivo remessa;
• Boleto online;
• Pix.

Entendendo cada tipo de registro:

1 - CNAB (Remessa).

Essa opção é para o processo de cobrança por arquivo, no qual é gerado o boleto para o cliente e em seguida a remessa para envio ao banco. Quando necessária a manutenção como vencimento por exemplo, com o botão direito do mouse é possível fazer essa alteração.

Os passos abaixo são iguais para a opção boleto impresso ou com remessa gerada, para filtrar devemos marcar uma das opções no campo "Incluir apenas".

• Documentos já agendados ou rejeitados - para filtrar documentos com remessa gerada e status de enviado ou agendado;
• Documentos só impressos - para filtrar  documentos  apenas com boleto gerado.

Alterando vencimento: 

Marcar o documento e com botão direito do mouse escolher a opção "Alterar data de vencimento".

Excluindo o boleto gerado:

Selecionar o documento e clicar em "Gravar".

Obs.: Cuidado quando já existir remessa gerada, pois nesse cenário a atualização é apenas no Globus, não reflete no Banco, a mesma instrução deve ser realizada de forma manual direto no site do banco.

Quando a carteira de cobrança possuir a opção "Atualização online" marcada, significa que o documento, com remessa gerada, poderá ser realizada alteração com geração de nova remessa, na tela de manutenção é possível ver se essa opção esta ou não habilitada na carteira:

Com o botão direito do mouse sobre o documento é possível "Alterar documentos em Cobrança", para alterar vencimento. Com essa opção o documento fica com status de alterado, permitindo gerar a remessa desse dele para novo envio ao banco.

Ao consultar na alteração de documentos a  aba Cobrança está com o status do documento como AL - Alteração e não mais EN - Enviado, por isso é possível gerar nova remessa para encaminhar ao banco.

Quando a opção é "Excluir documento em cobrança", o status fica como EX - Exclusão:

Assim que gerada a remessa o status volta a ficar como EN = Enviado.

3 - Boleto online:

O Boleto online diferente da opção CNAB, não tem processo de remessa, portanto as alterações realizadas ao clicar em Gravar,  atualizam automaticamente esse documento junto ao banco.

No boleto online o campo "Incluir apenas", ficará congelado, porque no momento em que é gerado o boleto o registro é automático, por isso o documento fica com status agendado:

Caso a Flag "Registrar boleto online" na carteira de cobrança não esteja habilitada ou o banco não esteja homologado no Globus teremos apenas as opções:

• CNAB (Remessa);
• Pix.

O Boleto online somente ficará disponível para os bancos homologados abaixo:

• Itaú;
• Santander.

Inserimos novas colunas para facilitar a visualização dos processos:

• Recebimento - Data que o recebimento foi realizado;
• Status online - Status de cada documento junto ao banco.

Significado dos status

Recebido - Pago pelo código de barras;

Recebido (Pix) - pago pelo QR Code;

Pendente - Aguardando o pagamento;

Removido pelo recebedor - QR Code cancelado.

Alterando vencimento:

Para alterar o vencimento é necessário executar duas ações, primeiro marcamos o documento e com botão direito do mouse escolhemos a opção "Alterar data de vencimento":

Vai abrir a janela para informar a nova data, basta digitar ou pesquisar.

Ao incluir a data, devemos teclar Enter para concluir, nessa ação a alteração será efetivada, mas ainda não integrada com o banco.

A segunda ação deve ser na sequência, com botão direito do mouse sobre o mesmo documento selecionamos a opção "Alterar documento em cobrança".

A marcação do documento ocorre no momento em que escolher a opção de alterar documento em cobrança, a coluna 'OC = Ocorrência' ficará com status A = Alteração, em seguida clicamos no botão Gravar para concluir essa alteração e atualizar o banco.

Será apresentada a janela com a confirmação da alteração:

Excluindo documento em cobrança

A opção "Excluir documento em cobrança" será apenas para o status Pendente, que esta com o processo ativo junto ao banco.

Com botão direito do mouse sobre o documento vamos escolher a opção "Excluir documento em cobrança":

Ao clicar na opção o sistema faz a marcação do documento e a coluna "OC = Ocorrência" ficará com status E = Exclusão, nesse momento clicamos no botão Gravar.

Confirmação da exclusão, nesse momento o documento é retirado do processo de cobrança do Globus e do banco.

Ao consultar o documento não temos mais processo de cobrança do Boleto nem QR Code

Aba Boleto:

Aba Pix:

Quando não houver mais o processo de cobrança com banco, por algum motivo que não foi realizado pelo Globus, teremos os Status "Não encontrado", ou Removido pelo recebedor".

A exclusão, nesse caso, será apenas no Globus, para isso vamos marcar o documento e clicar no botão Gravar para concluir.

Ao consultar o documento, não temos mais  dados de boleto nem QR Code:

Aba Pix:

Se tentarmos usar a opção "Excluir documento em cobrança" não será possível:

Algumas ações não serão permitidas quando o status for "Pendente" e "Recebido".

Selecionar o documento e clicar em gravar: Como o documento esta registrado online com o banco, somente será possível excluir usando a opção de exclusão de documentos em cobrança, portanto uma mensagem será apresentada, conforme abaixo:

Quando o status é recebimento não permitiremos nem selecionar o documento já apresentaremos a mensagem abaixo, o mesmo ocorre se tentar usar as opções com o botão direito do mouse.

Obs.: Muito cuidado com a exclusão do documento em cobrança, como o registro é online não temos como reverter o processo, será necessária a geração de um novo boleto online.

4 - PIX

Bancos homologados:

• Itaú;
• Bradesco;
• Banco do Brasil;
• Santander.

O Tipo de registro cobrança Pix tem as mesmas validações que o Boleto online, permitindo manutenção para documentos com emissão de Fatura com QR Code ou QR Code avulso, quando gerado somente o QR Code pela tela de alteração de documentos.

Alterando vencimento:

Marcar os documentos e escolher a opção "Alterar data de vencimento".

Informar a nova data de vencimento.

Teclar Enter para efetivar a alteração, entretanto, não foi atualizado no banco ainda:

Após alterar o vencimento, vamos em cada documento com o botão direito do mouse e marcamos a opção "Alterar documento em cobrança".

A coluna OC = Ocorrência vai ficando com status A = Alteração:

Em seguida clicamos em Gravar e então a alteração do vencimento é atualizada no banco:

Consultando o documento na tela de alteração:

Excluindo o documento em cobrança:

Para Status online = Pendente, usamos a opção com botão direito do mouse e escolhemos "Excluir documento em cobrança".

A coluna de ocorrência fica com status E = Exclusão e o documento fica marcado,  ao gravar a alteração é realizada e atualizado no Globus e no Banco.

Documento sem processo de cobrança PIX:

Excluindo processo de cobrança Pix somente no Globus:

Só será permitido para documentos com status diferente de Pendente e Recebido.

Vamos marcar o documento e gravar:

Ao consultar o documento não temos mais processo Pix.

Ao realizar o processo com botão direito do mouse, usando a opção "Excluir documento em Cobrança" não será possível, por não haver mais vínculo bancário:

Não conseguimos marcar o documento e gravar quando o status é pendente, pois o registro desse QR Code já foi efetivado no banco, por isso mostramos que o processo só é possível usando a opção "Excluir documento em cobrança":

Para status Recebido, não será permitido alteração nem exclusão, ao tentar realizar essas ações apresentaremos a mensagem abaixo:

Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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