CPG - Associação de adiantamentos a pedidos de compras

Objetivo: 

Implementar a associação de adiantamentos aos pedidos de compras. Na inclusão de notas do Estoque validar se os pedidos de compras estão com adiantamentos associados e devidamente pagos, caso estejam, ao efetuar a integração da nota para o Contas a Pagar vincular automaticamente o adiantamento correspondente.  

Detalhes:

Informações adicionais:

Disponibilizada rotina para associar pedidos de compras aos adiantamentos criados no Contas a Pagar. A finalidade principal é permitir que notas fiscais integradas do Estoque e com vínculo com os mesmos pedidos associados aos adiantamentos sejam associadas automaticamente, ficando com o status de baixadas.

Para exemplificar, segue detalhamento e impacto da associação dos adiantamentos com pedidos de compras.

1 - Consulta de pedidos

No módulo de compras pesquisamos pedidos aprovados. A premissa para associação do pedido ao adiantamento é que o mesmo esteja nesse status.

2 - Inclusão de adiantamento efetuando associação com pedido de compras

Na inclusão de um adiantamento o sistema pesquisará se há pedidos aprovados para o fornecedor utilizado, caso haja, após passar pelo campo de documento, digitando o prefixo 'AD-' para inclusão de um adiantamento, o sistema habilitará uma aba denominada "Pedidos de compras" e listará os pedidos vinculados ao fornecedor.

Após associar o pedido de compras ao adiantamento será possível consultar a associação na análise de log.

Há uma validação que não permite que o total de pedidos associados seja maior que o total do documento, caso ocorra será apresentada mensagem, conforme abaixo:

Não serão exibidos pedidos de compras com valor bruto igual a 0,00 para associação.

Se por ventura o usuário tentar associar um documento a um adiantamento que possua pedido de compras associado, o sistema apresentará mensagem informativa indicando que esse processo não pode ser realizado.

O botão "Definir parcelamento" ficará bloqueado na inclusão de documentos que possuam pedido de compras associado, pois não poderão ser parcelados.

3 - Alteração de adiantamentos vinculados a pedidos de compras

Após associar um pedido de compras a um adiantamento, se houver necessidade, será possível consultar outros pedidos vinculados ao fornecedor através do botão "Pesquisar pedidos". A associação será liberada desde que o valor total dos pedidos não ultrapasse o total do documento.

A alteração não é permitida em adiantamento pago, então, o sistema congelará a seleção do pedido associado e desabilitará o botão "Pesquisar pedidos".

Será possível remover o vínculo do pedido de compras com adiantamento pela tela de Alteração de Documentos, bastará desmarcar o pedido e clicar no botão "Alterar".

4 - Exclusão de adiantamentos com pedido de compras associado

O adiantamento com pedido associado poderá ser excluído normalmente, desde que esteja em aberto. Para facilitar a identificação adicionamos informação do número do pedido de compras na tela. 

5 - Associação de documentos

Não será possível associar adiantamentos com pedido de compras vinculado pela tela de Associação de Documentos.

6 - Reparcelamento de documentos

O sistema também bloqueará o reparcelamento de adiantamentos que possuam pedido de compras associado. 

7 - Parcelamento de documentos

O bloqueio também se aplica para a tela de parcelamento de documentos, quando houver pedido associado ao adiantamento.

8 - Estorno de adiantamento

Para evitar que adiantamentos com pedidos de compra associados sejam estornados indevidamente o sistema não os exibirá pra estorno.

Abaixo um adiantamento com pedido de compras associado (Ad-0000022), este não será exibido na tela de estorno.

Dados de pagamento do adiantamento.

Agora, temos dois adiantamentos pagos, porém sem pedido de compras associado, são eles AD-0000025 e AD-0000023, ambos serão exibidos na tela de estorno.

Segundo adiantamento.

Ao pesquisar os documentos de adiantamento, apenas aqueles que não possuem pedido de compras associado são exibidos.

9 - Associação automática da nota integrada do Estoque com o adiantamento vinculado ao pedido de compras no Contas a Pagar

Pode haver um ou mais adiantamentos associados a pedidos de compras diferentes, caso esses adiantamentos estejam pagos e o valor total da nota integrada do Estoque, vinculada aos mesmos pedidos de compras, seja maior ou igual ao total desses adiantamento efetuaremos associação automática da nota com o (s) adiantamento (s) no momento da integração da nota para o Contas a Pagar. Se o valor total da nota for igual ao do adiantamento a nota ficará paga e vinculada a ele, caso seja maior a diferença poderá ser baixada manualmente no sistema.

Importante: O pedido de compras só será exibido no adiantamento, então, quando houver associação com a nota o usuário deverá sempre consultar o (s) adiantamento (s) para identificar o número do pedido que foi vinculado.

Abaixo, exemplo de um adiantamento que possui apenas um pedido de compras e foi vinculado automaticamente com a nota integrada do Estoque.

Na aba "Documentos associados" identificamos a nota integrada.

Na aba "Pedidos de compras" conseguimos identificar o número do pedido, data, valor bruto, desconto e valor líquido dele.

Ao consultar a nota a mesma consta como paga.

Na aba de associações vemos que o adiantamento está vinculado à nota.

Obs.: Para revogar a nota integrada do Estoque, caso necessário, será preciso desassociá-la do adiantamento no CPG e depois efetuar a revogação na origem.