Conferência de Bases - Exportação em Excel S-5002

Objetivo: 

Facilitar a conferência dos valores de IR conforme retorno do eSocial pela S-5002.

Detalhes:

Informações adicionais:

Foi implementado no menu 'conferência de bases' a opção de exportação dos dados em formato Excel, a fim de auxiliar na visualização das informações conforme retorno da S-5002.

A exportação respeitará todos os filtros atualmente existentes na tela, exceto o filtro 'Somente com diferença', que será desconsiderado para esta funcionalidade.

Menu: Rotinas Auxiliares > eSocial > Conferência de bases

Lembrando que para o relatório trazer as informações, a S-1210 deverá estar enviada com sucesso, assim o eSocial irá retornar a S-5002.

Ao clicar no botão 'Exportar, será gerado um arquivo em CSV.

Obs: Será necessário selecionar o caminho aonde deseja salvar o arquivo.

Quando o arquivo for aberto, ele virá na formatação de Excel.

A planilha será composta com as seguintes informações:

• Empresa: Será exibido o código da empresa;

• Referência: Será exibido a competência de referência da geração;

• Evento: Será exibido o evento que deu origem ao retorno, ou seja S-1210;

• CPF: Será exibido o CPF que retornou na S-5002;

• Total Desc: Será exibido o valor descontado que retornou no evento da S-5002 na tag "valor" do agrupamento "infoIR", para  os "tpValor" 31, 32 e 34, caso retorne mais de um no XML, será somado os valores;

• IR: Será exibido o valor calculado na ficha do funcionário para as folhas, trazendo os eventos internos 100, 101, 102, 103, 114 e 120;

• Pgto Base: Será exibido o valor calculado que retornou no evento da S-5002 na tag "valor" do agrupamento "infoIR", para os "tpValor" 11, para as folhas "01, 04 e 06", caso retorne mais de um no XML, será somados os valores;

• Pgto Desc (31): Será exibido o valor descontado que retornou no evento da S-5002 na tag "valor" do agrupamento "infoIR", para os "tpValor" 31, para as folhas "01, 04, 06", caso retorne mais de um no XML, será somado os valores;

• Adt Base: Será exibido o valor calculado que retornou no evento da S-5002 na tag "valor" do agrupamento "infoIR", para os "tpValor" 11, para a folha "02", caso retorne mais de um no XML, será somado os valores;

• Adt Desc (31): Será exibido o valor descontado que retornou no evento S-5002 na tag "valor" do agrupamento "infoIR", para os "tpValor" 31, para a folha "02", caso retorne mais de um no XML, será somado os valores;

• Base PLR (14): Será exibido o valor calculado que retornou no evento da S-5002 na tag "valor" do agrupamento "infoIR", para os "tpValor" 14, caso retorne mais de um no XML, será somado os valores;

• PLR Desc (34): Será exibido o valor descontado que retornou na S-5002 na tag "valor" do agrupamento "infoIR", para os "tpValor" 34, caso retorne mais de um no XML, será somado os valores;

• 13º Base (12): Será exibido o valor calculado que retornou no evento S-5002 na tag "valor" do agrupamento "inforIR", para os "tpValor" 12, caso retorne mais de um no XML, será somado os valores;

• 13º Desc (32): Será exibido o valor descontado que retonrou no evento S-5002 na tag "valor" do agrupamento "infoIR", para os "tpValor" 32, caso retorne mais de um no XML, será somado os valores;

Observação: Em caso de Múltiplos Vínculos (Registro com múltiplas matriculas para o mesmo CPF), os valores serão somados por CPF no momento da exportação.

Atenção: A conferência da planilha deverá ser feita com o XML da S-5002 e não com a ficha financeira do funcionário, pois a forma de apuração do Globus é baseada em formulas de calculo e eventos internos, sendo assim terá valores que não irão bater com a planilha por se tratar com retorno do eSocial, e o eSocial faz apuração de uma forma diferente.

Apenas a coluna IR que poderá ser conferida com o histórico financeiro do funcionário.

Como conferir os valores da planilha com o XML?

O XML é composto pelos agrupamentos contendo as tags aonde será demonstrado os valores.

Exemplo de XML:

Coluna IR: Será exibido o valor calculado na ficha do funcionário para as folhas, trazendo os eventos internos 100, 101, 102, 103, 114 e 120;

** Empresa de regime caixa sempre irá conferir com o mês anterior **

** Empresas de regime competência irá conferir com o mês atual **

Coluna Pgto Base: Será exibido o valor calculado que retornou no evento da S-5002 na tag "valor" do agrupamento "infoIR", para os "tpValor" 11, para as folhas "01, 04 e 06", caso retorne mais de um no XML, será somados os valores;

ColunaPgto Desc (31): Será exibido o valor descontado que retornou no evento da S-5002 na tag "valor" do agrupamento "infoIR", para os "tpValor" 31, para as folhas "01, 04, 06", caso retorne mais de um no XML, será somado os valores;

Coluna Adt Base: Será exibido o valor calculado que retornou no evento da S-5002 na tag "valor" do agrupamento "infoIR", para os "tpValor" 11, para a folha "02", caso retorne mais de um no XML, será somado os valores;

Coluna Adt Desc (31): Será exibido o valor descontado que retornou no evento S-5002 na tag "valor" do agrupamento "infoIR", para os "tpValor" 31, para a folha "02", caso retorne mais de um no XML, será somado os valores;

Caso tenha desconto de IR no Adiantamento, abaixo da Tag do valor de base, será montada a tag com a informação do desconto de IR.

Coluna Base PLR (14): Será exibido o valor calculado que retornou no evento da S-5002 na tag "valor" do agrupamento "infoIR", para os "tpValor" 14, caso retorne mais de um no XML, será somado os valores;

Coluna PLR Desc (34): Será exibido o valor descontado que retornou na S-5002 na tag "valor" do agrupamento "infoIR", para os "tpValor" 34, caso retorne mais de um no XML, será somado os valores;

Coluna 13º Base (12): Será exibido o valor calculado que retornou no evento S-5002 na tag "valor" do agrupamento "inforIR", para os "tpValor" 12, caso retorne mais de um no XML, será somado os valores;

Coluna 13º Desc (32): 

Será exibido o valor descontado que retonrou no evento S-5002 na tag "valor" do agrupamento "infoIR", para os "tpValor" 32, caso retorne mais de um no XML, será somado os valores;

Resultado do conferência de bases:

Lembramos que a validação da planilha sempre deverá ser feito com o XML da S-5002.