ABERTURA DE CONTA E GERAÇÃO DE ARQUIVO BANCÁRIO - BANCO BANPARÁ

PARAMETRIZAÇÕES NECESSÁRIAS:

Para iniciarmos a apresentação da implementação é necessário realizar previamente o cadastro do banco 037 – BANPARÁ, bem como a criação da respectiva agência no sistema.

FLP – Cadastro - Bancos - Banco

FLP – Cadastro – Agência – Agência 

 Tela: Abertura de Contas

FLP – Relatórios Auxiliares – Abertura de Conta

Nesse momento vamos orientar o preenchimento da tela Abertura de Contas (FLP), destacando as principais abas e regras necessárias para correta geração do arquivo bancário.

A tela Abertura de Contas (FLP) permite a geração de arquivo de abertura de contas dos colaboradores, de forma centralizada e padronizada.

Por meio dessa funcionalidade, é possível emitir arquivos contemplando diferentes tipos de vínculo, sendo eles:

• Funcionários
• Estagiários
• Prestadores de Serviço
• Pró-labore
• Terceirizados

A seleção dos tipos de colaboradores é realizada diretamente na tela, garantindo flexibilidade no processo e permitindo que o arquivo seja gerado conforme a necessidade da empresa.

Campos para preenchimento:

1- Empresa: Selecionar a empresa desejada

2- Data Base: Informar a data de geração

3- Banco: Selecionar o banco (ex: BANPARÁ)

4- Arquivo texto a gerar: Escolher o caminho para geração do arquivo

5- Data de Admissão

6- Tipo de Colaborador

Abas para Parametrização

1. Aba Filiais

Selecionar as filiais disponíveis

Utilizar os botões:

• Autoriza > → adiciona filial
• Revoga → remove filial

**IMPORTANTE**

Caso haja mais de uma filial selecionada, serão gerados headers separados no arquivo.

2. Aba Bancos

 Lista de Bancos cadastrados à esquerda e Bancos associados à direita.

Ações:

 Agrupa > → adiciona banco selecionado

 Agr. Todos >>→ adiciona todos

Revoga→ remove banco

Obrigatório: Associar os bancos de origem cujas contas serão migradas para cadastro no Banco Banpará.

3. Campo Dados Gerais localizado no Rodapé da Tela.

Relacionar  informação em Dados Gerais:

 1- Data de Emissão __/__/__

 2 - Código do Órgão 222222

4. Aba Estado Civil

Ponto de Atenção 

Deve ser realizado um DE/PARA completo entre:

• Estados civis cadastrados no sistema
• Códigos exigidos pelo banco
• O processo é selecionar o código equivalente dos dois lados e acionar a tecla “Enter”para gravação do processo.

Exemplo:

 |Sistema             | Banco 

| ---------- | ---------------------- 

|Solteiro             | 1     

|Casado              | 2    

|Divorciado        | 3    

|Outros               | 4    

Regra obrigatória:

Todos os registros do estado civil devem estar mapeados, a ausência dessa configuração pode causar rejeição do arquivo bancário.

Para garantir o correto processamento do arquivo bancário:

✔ Preencher todas as abas obrigatórias

✔ Validar associação de banco

✔ Garantir vínculo de ocupação

✔ Realizar DE/PARA completo de estado civil (item crítico)

✔ Clicar em Confirmar

Apresentação do modelo do arquivo gerado: Abertura de Conta.

Tela Relação de Líquidos (FLP)

FLP – Relatórios – Relatórios Mensais – Relação de Líquido

Para correta geração do arquivo, os seguintes campos devem ser obrigatoriamente informados:

• Empresa
• Tipo de Folha (ex: Pagamento, Adiantamento, Férias, 13º, etc.)
• Competência / Data
• Tipo de Colaborador (Funcionários, etc.)
  1. Tipo de Saída:
     • Arquivo
     • Listagem
     • Modelo
       

A tela Relação de Líquidos (FLP) tem como finalidade a geração de arquivo bancário para pagamento dos colaboradores, conforme os valores líquidos processados na folha.

Visão Geral da Tela

Tipos de Colaboradores

A tela permite selecionar quais vínculos serão considerados na geração do arquivo:

 ✔ Funcionários

 ✔ Estagiários

 ✔ Prestadores de Serviço

 ✔ Pró-labore

 ✔ Terceirizados

✔ Pensionistas

 ✔ Autônomos

**IMPORTANTE**

É possível selecionar um ou mais tipos simultaneamente de tralhador, conforme a necessidade do processamento.

Tipo de Folha e Competência/Homologação

Permite a geração do arquivo para diferentes tipos de folha:

• Pagamento
• Adiantamento
• 13º Salário
• Férias
• Rescisão (Quitação / Complementar)
• PLR
• Semanal
• Adto. Intermitente
• Informado / Complementar
•  Definir corretamente a competência/data de cada tipo selecionado.

Dados Bancários

• Banco: Selecionar o banco (ex: BANPARÁ)
• Layout do arquivo: Exemplo: Layout Padrão
• Tipo de arquivo:

• Crédito em Conta

Aba Geral

Nesta aba são definidos os principais parâmetros para geração do arquivo:

Arquivo texto a gerar: caminho onde será salvo o arquivo

Conta:

• Somente que tenham
• Somente que não tenham

Ambos

• Tipo de Conta:
• Conta Corrente
• Conta Poupança
• Salário
• Todos

Funcionários:

• Ativos
• Desligados
• Ambos

Aba Dados Gerais

Responsável pelas informações que irão compor o arquivo:

• Empresa
• Data de Pagamento
• Data de Emissão
• Código do Órgão
• Empresa Débito
• Filial Débito

Essas informações devem ser conferidas antes da geração, pois são enviadas ao banco.

Execução

• Preencher os campos obrigatórios
• Selecionar tipo de folha e competência
• Definir tipos de colaboradores
• Configurar aba Geral conforme necessidade
• Conferir aba Dados Gerais
• Selecionar tipo de saída
• Clicar em Confirmar

Apresentação do modelo do arquivo gerado: Abertura de Conta.