Praxio

Informações gerais

1 - Para realizar a geração da remessa, ou seja, iniciar o processo de cobrança pelo sistema é necessário contatar o banco e abrir um chamado de homologação, feito esse passo o banco irá disponibilizar os dados do contrato para cadastro no sistema sendo:

1. Número da Carteira;
2. Tipo de cobrança;
3. Convenio;
4. Cedente;
5. Nosso número inicial e final, (Opcional dependendo do banco e processo).

O campo nosso número vai depender o layout que chamamos de CNAB do banco e de quem irá emitir os boletos, Banco ou pelo sistema Globus.

Módulo: Controle Bancário.

Menu: Cadastro>Dados bancários>Conta.

Aba: Carteira de cobrança.

Após o cadastro da carteira de cobrança devemos realizar o processo direto no módulo CRC em 2 etapas:

Etapa 1: Emissão da ficha de compensação:

Acessar o menu: "Procedimentos diários > Ficha de compensação", preencher Empresa/Filial e demais Filtros.

O modelo para geração da ficha de compensação será o 6.

Na aba inferior "Dados bancários"  informamos os dados:

•  Banco;
• Agência;
• Conta corrente
• marcamos a opção "Imprimir endereço do Beneficiário".

Em seguida clicar em "Pesquisar" ao selecionar o(s) documento(s) clicar em "Imprimir".

Ao pesquisar será apresentado no gride os documento de acordo com os filtros realizados para imprimir os boletos.

• Exemplo de um boleto Impresso.

Etapa 2: Geração do Arquivo de Remessa:

Acessar a tela "Procedimentos diários > Cobrança de eletrônica > Remessa", preencher Empresa/Filial e as demais informações necessárias para filtrar o(s) Documento(s) a serem enviados ao Banco, clicar em "Pesquisar" 

Observação:

• Os passos de geração de boleto são realizados apenas quando o boleto é impresso pela empresa. Caso a emissão seja feita pelo banco, não é necessário emitir o boleto no Globus; basta gerar a remessa e selecionar 'Não' no campo 'Documentos Impressos' 
•  O diretório informado nesta tela corresponde ao local onde o arquivo de Cobrança Eletrônica será gravado. 

Ao realizar a pesquisa, você será direcionado à aba "Documentos", onde serão exibidos os documentos. Basta selecionar os documentos desejados e clicar em "Gerar". 

Ao clicar em "Gerar", o sistema emitirá uma listagem com todos os documentos que compõem o arquivo de remessa. 

Abaixo um exemplo de arquivo gerado:

Após gerarmos a remessa, basta acessar o Site do banco para importar o arquivo e aguardar o retorno com  a confirmação do títulos enviados. 

Para processar os retornos disponibilizados pelo banco, basta ir no menu: Procedimentos Diários>Cobrança>Retorno.

Ao preencher os dados bancários, no campo "Arquivo", devemos localizar o arquivo extraído do banco e salvo em uma pasta, para que seja processado e atualizado no sistema Globus. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________