Como importar lançamentos em arquivo csv?

Modificado em Seg, 31 Mai, 2021 na (o) 9:17 AM

Como importar lançamentos em arquivo csv?


Usar a rotina de importação em arquivos:



Primeiro é importante verificar como está parametrizado o layout, para exemplo vamos usar a ordem default do sistema, mas pode ser alterada conforme a necessidade:




Agora precisamos conferir se o arquivo está dentro das regras para ser importado, ele deve estar salvo com a extensão “.CSV” e pode ser editado pelo Bloco de notas ou o próprio Excel caso seja necessário.


De acordo com o layout que estamos utilizando no exemplo, o cabeçalho deve estar exatamente desta forma, se você abrir com o bloco de notas, estarão separados por “;”, se você abrir no Excel, cada um estará numa coluna:





O que vai definir se serão lançamentos simples com 1 débito e 1 crédito ou múltiplos débitos/créditos é a coluna de índice.


Por exemplo, se na primeira linha estiverem preenchidas todas as informações tanto de débito como de crédito, este será o primeiro lançamento (o número vai seguir o próximo da sequência de lançamentos que já existe naquela data) do seu arquivo

105 ; 104 ; 100,00 ; 100,0 ; HISTORICO DEB ; HISTORICO CRED ; 0 ; 0 ; IMP ; 01/10/2020 ; 1 ; 1

105 ; 104 ; 200,00 ; 200,0 ; HISTORICO DEB ; HISTORICO CRED ; 0 ; 0 ; IMP ; 01/10/2020 ; 1 ; 2


Desta forma serão importados 2 lançamentos separados na mesma data.


Para fazer um lançamento com múltiplos débitos/créditos, cada linha deve conter apenas informação de débito OU de crédito e continuar a sequência do próximo número de índice indicando que são itens do mesmo lançamento, vamos fazer um como se fosse a partir da terceira linha do mesmo arquivo acima:


105;104;100,00;100,0;RECEBIMENTO CARTAO DE DEBITO;RECEBIMENTO CARTAO DE DEBITO;0;0;IMP;01/10/2020;1;1

105;104;200,00;200,0;RECEBIMENTO CARTAO DE DEBITO;RECEBIMENTO CARTAO DE DEBITO;0;0;IMP;01/10/2020;1;2

105 ; ; 50,00 ; ; HISTORICO DEB; ; 0 ; ; IMP ; 01/10/2020 ; 1 ; 3

 ; 104 ; ; 25,00 ; ; HISTORICO CRED; ; 0 ; IMP ; 01/10/2020 ; 1 ; 3

 ; 103 ; ; 25,00 ; ; HISTORICO CRED; ; 0 ; IMP ; 01/10/2020 ; 1 ; 3


No exemplo acima, além dos dois primeiros lançamentos simples será importado um terceiro lançamento dom 1 débito e 2 créditos no mesmo dia, o sistema mostra a mensagem de confirmação:


Veja que ao utilizar o índice como 1, 2 e 3 no arquivo, estamos apenas informando a ordem dos lançamentos e não o número final do lançamento, no exemplo acima já havia 49 lançamentos na data, portanto a importação se inicia no número 50.

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