CPG - Rastreamento de títulos DDA

Na tela "Rastreamento de Títulos DDA", selecionamos o banco Bradesco e o layout de 240 posições. No campo 'Arquivo', deve-se localizar e selecionar o arquivo CNAB extraído do banco para leitura.

Observação: durante a leitura do arquivo, será exibida uma barra de progresso indicando o andamento do processo.

Passo 2: Analisando os dados para importação.

Ao carregar os títulos na tela, se o ícone estiver na cor verde, isso indica que os documentos estão aptos para importação.

Caso o ícone esteja em vermelho, significa que os documentos não estão aptos para serem importados. Nessa situação, é necessário verificar se a inscrição e a razão social do fornecedor estão corretamente cadastradas no sistema Globus.

Para concluir o processo basta clicar no botão "Importar".

2. Associação de títulos rastreados à documentos.
Para realizar a associação, a tela oferece alguns filtros que facilitam o processo, como a opção de filtrar por fornecedor ou habilitar determinadas flags para:

• Consolidar por empresa;
• Incluir definição de pagamento eletrônico;
• Só títulos de alteração, baixa ou associados (Esse é para desfazer a associação realizada se necessário);
• Trazer doctos consolidados pelo CNPJ do titulo (Essa opção é para casos em que o título rastreado e o documento Globus possuem a mesma raiz CNPJ).

Passo 2: 

Atualizado na versão 17/09/2025

Na associação de títulos rastreados, existe uma regra que, em determinadas situações, a associação pode substituir o documento existente. Isso ocorre quando há divergência em algum dos campos entre o documento no Globus e os registros importados do DDA.

• Emissão;
• Vencimento;
• Valor;
• Imposto diferente de 0 (Quando o documento possuir impostos a substituição vai ocorrer sempre);

Na tela de associação de títulos rastreados, será exibida a forma de contabilização do documento de substituição sempre que o tipo de documento  estiver informado no cadastro de parâmetros.

No grid de documentos a associar, incluímos a coluna "Contabiliza", que exibirá a forma de contabilização do tipo de documento a ser associado ao título rastreado.

Como a data de emissão do documento a associar esta diferente da emissão do titulo rastreado, essa associação entra na regra de substituição.

Observamos que, se a forma de contabilização do tipo de documento de substituição for diferente da do tipo de documento da nota a ser associada, a associação não será permitida, pois ambos precisam ter a mesma forma de contabilização. 

No parâmetro informei um tipo de documento que tem forma de contabilização Baixa:

Agora a associação foi realizada com sucesso:

Ao consultar o documento consta como substituído:

E os dados do boleto ficam no documento de substituição:

Dados do boleto inserido no documento:

Quando o tipo de documento e a despesa não forem informados no cadastro de parâmetros, o sistema abrirá uma janela na tela de associação de títulos rastreados, permitindo que sejam escolhidos no momento da substituição.

Ao acessar a tela de associação de títulos rastreados, o sistema informa quando o tipo de documento não está preenchido no parâmetro. Ao selecionar os documentos para associação, caso seja necessária a criação de um documento de substituição, o sistema exibirá uma mensagem indicando que faltam informações.

Ao clicar no botão "Não" a associação será abortada voltando para o grid e permitindo a manutenção necessária. Ao clicar em SIM será aberta a tela para inserir o tipo de documento e despesa.

Será possível digitar os dados diretamente ou pesquisar utilizando a tecla Enter ou clicando na lupa, que abrirá o browser de pesquisa.

No campo tipo de documento, serão exibidos apenas os tipos de documento que possuam a mesma forma de contabilização do documento selecionado para associação.

Mesmo que o tipo de documento seja digitado manualmente, o sistema não permitirá continuar se ele não possuir a mesma forma de contabilização do documento selecionado ou se não houver cadastro válido para a empresa e filial.

Ao preencher o tipo de documento e a despesa, basta clicar no botão "Confirmar" para finalizar a associação. Se clicar em "Não", a associação não será confirmada e o grid permanecerá disponível para manutenção.

Se, no cadastro de parâmetros, estiverem preenchidos apenas a Série e o Tipo de documento, ao realizar o processo será aberta a tela para informar a Despesa que estiver faltando. Da mesma forma, se estiverem preenchidos apenas a Despesa e a Série, será aberta a tela para informar apenas o Tipo de documento.

Exemplo abaixo onde não temos apenas a despesa preenchida no parâmetro:

2.2 - Documento a ser associado que já possui substituição

Quando o documento já foi substituído de forma manual, a coluna ''Substituição'' exibirá a descrição ''SIM''. Nesses casos, o documento utilizado na associação não considera a data de emissão, validando apenas a data de vencimento e o valor.

Quando vencimento estiver diferente, assim como é feito quando a definição é realizada na tela de alteração de documentos, será emitida uma mensagem de confirmação ao clicar no botão "Associar".

Se a opção escolhida for "Não" a associação não será realizada, ao clicar em "SIM" vamos atualizar o documento de substituição com os dados do boleto, mas o vencimento não será alterado.

2.3 - Opção de trazer documentos pela Raiz CNPJ.

Entendemos que, em alguns casos, fornecedores pertencentes a um grupo empresarial podem emitir o documento no CNPJ de uma filial, enquanto o boleto é gerado no CNPJ da matriz, ambos compartilhando a mesma raiz do CNPJ.

No exemplo temos 2 fornecedores com mesma raiz CNPJ com o vínculo.

Ao realizar a associação, é possível filtrar por fornecedor ou apenas preencher a data de vencimento, ambas as formas são funcionais. Para facilitar a visualização, se por exemplo optarmos por filtrar pelo fornecedor, no grid de documentos do Globus serão exibidos apenas os documentos com o mesmo número de fornecedor. 

Ao habilitar a flag "Trazer doctos consolidados pelo CNPJ do titulo", são trazidos os documentos aos quais o fornecedor possui vinculo também.

2.4 - Cancelamento da associação de títulos rastreados.

Para cancelar uma associação basta habilitar a flag "Só títulos de alteração, baixa ou associados" e clicar em pesquisar. O sistema exibirá todos os documentos associados, para cancelar, marque o documento e clique em "Desfazer associação".

No Grid de documento a associar também estamos mostrando a forma de contabilização dos documentos associados, seja na regra de substituição ou não.