Informações gerais
Objetivo: |
Essa funcionalidade permite importar arquivos de títulos rastreados pelo DDA, seguindo o padrão CNAB do banco. Isso facilita e acelera o processo de definição para pagamento eletrônico de títulos de terceiros. |
Detalhes: |
Procedimentos Auxiliares>>Rastreamento de títulos - DDA. Procedimentos Diários>>Documentos>>Associação de títulos rastreados. |
Informações adicionais: Bancos homologados por CNAB:
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1 - Leitura do arquivo
Dependendo do banco pode ser que tenha mais de um layout homologado, por isso é importante verificar com o banco o CNAB correto.
Exemplo o banco do Bradesco que possui 2 CNABs o campo Layout fica habilitado para selecionar o CNAB correto.
Quando o banco só tem um CNAB homologado ao informar o banco o preenchimento é automático ficando congelado o campo Layout.
Na tela "Rastreamento de títulos DDA" optamos pelo banco Bradesco e o layout de 240 posições, no campo "Arquivo", buscamos o arquivo CNAB extraído do banco para leitura.
Obs.: Durante a leitura do arquivo será exibida uma barra de progresso.
Passo 2: Analisando os dados para importação.
Ao carregar os títulos na tela, se o ícone estiver na cor verde os documentos estão aptos para serem importados.
Quando o ícone em destaque estiver na cor vermelha, está sinalizando que os documentos não estão aptos para importação. Nesse caso, se faz necessário verificar se a inscrição e razão social do fornecedor estão cadastrados corretamente no Globus.
Clicamos no botão "Importar" para concluir o processo.
2. Associação de títulos rastreados à documentos.
Para realizar a associação a tela nos permite realizar alguns filtros para facilitar o processo, como filtrar o fornecedor, ou habilitar algumas flags para:
- Consolidar por empresa;
- Incluir definição de pagamento eletrônico;
- Só títulos de alteração, baixa ou associados (Esse é para desfazer a associação realizada se necessário);
- Trazer doctos consolidados pelo CNPJ do titulo (Essa opção é para quando o titulo rastreado e o documento Globus possuem a mesma raiz CNPJ).
Passo 1: Na tela de "Associação de títulos rastreados" serão exibidos os títulos para associar aos documentos disponíveis no Contas a Pagar.
Devemos selecionar o título rastreado com o documentos a associar no Globus e em seguida clicar em "Associar".
Passo 2: Efetuada a associação, teremos todos os dados do boleto gravado no documento, podendo assim prosseguir com o pagamento eletrônico (Definição de pagamento, Liberação de assinatura, Geração de remessa).
- Emissão;
- Vencimento;
- Valor;
- Imposto diferente de 0 (Quando o documento possuir impostos a substituição vai ocorrer sempre);
Na associação de títulos rastreados, observe que o documento do Globus tem emissão diferente do titulo rastreado.
Ao consultar o documento consta como substituído:
E os dados do boleto ficam no documento de substituição:
Dados do boleto inserido no documento:
Quando o Documento já esta substituído a coluna "Substituição", constará com a descrição "SIM", sendo assim o documento usado na associação não valida a data de emissão, somente a data de vencimento e valor.
Quando vencimento estiver diferente, assim como é feito quando a definição é realizada na tela de alteração de documentos, será emitido uma mensagem de confirmação ao clicar no botão "Associar".
Se a opção escolhida for "Não" a associação não será realizada, ao clicar em "SIM" vamos atualizar o documento de substituição com os dados do boleto, mas o vencimento não será alterado.
2.2 - Opção de trazer documentos pela Raiz CNPJ.
Entendemos que, em alguns casos, fornecedores pertencentes a um grupo empresarial podem emitir o documento no CNPJ de uma filial, enquanto o boleto é gerado no CNPJ da matriz, ambos compartilhando a mesma raiz do CNPJ.
No exemplo temos 2 fornecedores com mesma raiz CNPJ com o vinculo.
Quando realizarmos a associação podemos filtrar por fornecedor, ou somente preencher o vencimento, funcionando de ambas as formas, para melhor visualização filtrei o fornecedor e no gride de documentos do Globus veio apenas os documento com mesmo número de fornecedor.
Ao habilitar a flag "Trazer doctos consolidados pelo CNPJ do titulo" traz os documentos ao qual o fornecedor possui o vinculo também.
2.3 - Cancelamento da associação de títulos rastreados.
Para cancelar uma associação basta habilitar a flag "Só títulos de alteração, baixa ou associados" e clicar em pesquisar, o sistema vai trazer todos os documentos associados para cancelar e só marcar o documento e clicar em "Desfazer associação".
É possível realizar a definição de pagamento no momento da associação, ao selecionar a flag "Incluir definição de pagamento eletrônico" poderá informar os dados bancários. Após associar o próximo passo será a liberação de assinatura eletrônica para geração de remessa.
Documento com modalidade e definição de PE:
Ao associar com a definição de pagamento será preciso apenas realizar assinatura eletrônica:
Exemplo de arquivo remessa:
Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento.
Telefone: (11) 5018-2525.
Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/
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