CPG - Rastreamento de títulos DDA

Na tela "Rastreamento de Títulos DDA", selecionamos o banco Bradesco e o layout de 240 posições. No campo 'Arquivo', deve-se localizar e selecionar o arquivo CNAB extraído do banco para leitura.

Observação: durante a leitura do arquivo, será exibida uma barra de progresso indicando o andamento do processo.

Passo 2: Analisando os dados para importação.

Ao carregar os títulos na tela, se o ícone estiver na cor verde, isso indica que os documentos estão aptos para importação.

Caso o ícone esteja em vermelho, significa que os documentos não estão aptos para serem importados. Nessa situação, é necessário verificar se a inscrição e a razão social do fornecedor estão corretamente cadastradas no sistema Globus.

Para concluir o processo basta clicar no botão "Importar".

2. Associação de títulos rastreados à documentos.
Para realizar a associação, a tela oferece alguns filtros que facilitam o processo, como a opção de filtrar por fornecedor ou habilitar determinadas flags para:

• Consolidar por empresa;
• Incluir definição de pagamento eletrônico;
• Só títulos de alteração, baixa ou associados (Esse é para desfazer a associação realizada se necessário);
• Trazer doctos consolidados pelo CNPJ do titulo (Essa opção é para casos em que o título rastreado e o documento Globus possuem a mesma raiz CNPJ).

Passo 2: 

Atualizado na versão 17/09/2025

Na associação de títulos rastreados, existe uma regra que, em determinadas situações, a associação pode substituir o documento existente. Isso ocorre quando há divergência em algum dos campos entre o documento no Globus e os registros importados do DDA.

• Emissão;
• Vencimento;
• Valor;
• Imposto diferente de 0 (Quando o documento possuir impostos a substituição vai ocorrer sempre);

Na tela de associação de títulos rastreados, será exibida a forma de contabilização do documento de substituição sempre que o tipo de documento  estiver informado no cadastro de parâmetros.

No grid de documentos a associar, incluímos a coluna "Contabiliza", que exibirá a forma de contabilização do tipo de documento a ser associado ao título rastreado.

Como a data de emissão do documento a associar esta diferente da emissão do titulo rastreado, essa associação entra na regra de substituição.

Observamos que, se a forma de contabilização do tipo de documento de substituição for diferente da do tipo de documento da nota a ser associada, a associação não será permitida, pois ambos precisam ter a mesma forma de contabilização. 

No parâmetro informei um tipo de documento que tem forma de contabilização Baixa:

Agora a associação foi realizada com sucesso:

Ao consultar o documento consta como substituído:

E os dados do boleto ficam no documento de substituição:

Dados do boleto inserido no documento:

Quando o tipo de documento e a despesa não forem informados no cadastro de parâmetros, o sistema abrirá uma janela na tela de associação de títulos rastreados, permitindo que sejam escolhidos no momento da substituição.

Ao acessar a tela de associação de títulos rastreados, o sistema informa quando o tipo de documento não está preenchido no parâmetro. Ao selecionar os documentos para associação, caso seja necessária a criação de um documento de substituição, o sistema exibirá uma mensagem indicando que faltam informações.

Ao clicar no botão "Não" a associação será abortada voltando para o grid e permitindo a manutenção necessária. Ao clicar em SIM será aberta a tela para inserir o tipo de documento e despesa.

Será possível digitar os dados diretamente ou pesquisar utilizando a tecla Enter ou clicando na lupa, que abrirá o browser de pesquisa.

No campo tipo de documento, serão exibidos apenas os tipos de documento que possuam a mesma forma de contabilização do documento selecionado para associação.

Mesmo que o tipo de documento seja digitado manualmente, o sistema não permitirá continuar se ele não possuir a mesma forma de contabilização do documento selecionado ou se não houver cadastro válido para a empresa e filial.

Ao preencher o tipo de documento e a despesa, basta clicar no botão "Confirmar" para finalizar a associação. Se clicar em "Não", a associação não será confirmada e o grid permanecerá disponível para manutenção.

Se, no cadastro de parâmetros, estiverem preenchidos apenas a Série e o Tipo de documento, ao realizar o processo será aberta a tela para informar a Despesa que estiver faltando. Da mesma forma, se estiverem preenchidos apenas a Despesa e a Série, será aberta a tela para informar apenas o Tipo de documento.

Exemplo abaixo onde não temos apenas a despesa preenchida no parâmetro:

2.2 - Documento a ser associado que já possui substituição

Quando o documento já foi substituído de forma manual, a coluna ''Substituição'' exibirá a descrição ''SIM''. Nesses casos, o documento utilizado na associação não considera a data de emissão, validando apenas a data de vencimento e o valor.

Quando vencimento estiver diferente, assim como é feito quando a definição é realizada na tela de alteração de documentos, será emitida uma mensagem de confirmação ao clicar no botão "Associar".

Se a opção escolhida for "Não" a associação não será realizada, ao clicar em "SIM" vamos atualizar o documento de substituição com os dados do boleto, mas o vencimento não será alterado.

2.3 - Opção de trazer documentos pela Raiz CNPJ.

Entendemos que, em alguns casos, fornecedores pertencentes a um grupo empresarial podem emitir o documento no CNPJ de uma filial, enquanto o boleto é gerado no CNPJ da matriz, ambos compartilhando a mesma raiz do CNPJ.

No exemplo temos 2 fornecedores com mesma raiz CNPJ com o vínculo.

Ao realizar a associação, é possível filtrar por fornecedor ou apenas preencher a data de vencimento, ambas as formas são funcionais. Para facilitar a visualização, se por exemplo optarmos por filtrar pelo fornecedor, no grid de documentos do Globus serão exibidos apenas os documentos com o mesmo número de fornecedor. 

Ao habilitar a flag "Trazer doctos consolidados pelo CNPJ do titulo", são trazidos os documentos aos quais o fornecedor possui vinculo também.

2.4 - Cancelamento da associação de títulos rastreados.

Atualizado na versão 17/06/2026.

Para cancelar uma associação, basta habilitar a opção "Só títulos de alteração, baixa ou associados" e clicar em Pesquisar. O sistema exibirá os documentos associados disponíveis para consulta. Entretanto, não será permitido desfazer a associação de documentos que estejam com status de Pagamento Eletrônico LB (Documento liberado para Pagamento Eletrônico), EN (Documento enviado ao banco), AG (Documento agendado) ou PG (Documento pago). Ao tentar selecionar um documento que esteja em qualquer um desses status, o sistema apresentará a mensagem "O documento associado está em Pagamento Eletrônico. Não é permitido desfazer associação.". Nesses casos, será necessário primeiro desfazer o processo de Pagamento Eletrônico para que a associação possa ser cancelada. Por outro lado, o desfazimento da associação será permitido para documentos que estejam com status DE (Definido para Pagamento Eletrônico), e com o campo de  PE (Documento que pode ser definido como Pagamento Eletrônico). Nessas situações, basta marcar o documento desejado e clicar na opção "Desfazer associação" para concluir o processo. 

No Grid de documento a associar também estamos mostrando a forma de contabilização dos documentos associados, seja na regra de substituição ou não.

Status de documentos DE, PE permite desfazer associação 

Documento associado 

Status como DE

O botão de desfazer fica habilitado

Status PE do documento

O botão de desfazer fica habilitado

Status Pagamento eletrônico LB 

Status Pagamento eletrônico EN 

Status Pagamento eletrônico AG 

Status Pagamento eletrônico PG

Mensagem informativa ao selecionar os documentos para desfazer associação ao título rastreado, botão desfazer associação fica desabilitado.