CPG - Rastreamento de títulos DDA

Na tela "Rastreamento de Títulos DDA", selecionamos o banco Bradesco e o layout de 240 posições. No campo 'Arquivo', deve-se localizar e selecionar o arquivo CNAB extraído do banco para leitura.

Observação: durante a leitura do arquivo, será exibida uma barra de progresso indicando o andamento do processo.

Passo 2: Analisando os dados para importação.

Ao carregar os títulos na tela, se o ícone estiver na cor verde, isso indica que os documentos estão aptos para importação.

Caso o ícone esteja em vermelho, significa que os documentos não estão aptos para serem importados. Nessa situação, é necessário verificar se a inscrição e a razão social do fornecedor estão corretamente cadastradas no sistema Globus.

Para concluir o processo basta clicar no botão "Importar".

2. Associação de títulos rastreados à documentos.
Para realizar a associação, a tela oferece alguns filtros que facilitam o processo, como a opção de filtrar por fornecedor ou habilitar determinadas flags para:

• Consolidar por empresa;
• Incluir definição de pagamento eletrônico;
• Só títulos de alteração, baixa ou associados (Esse é para desfazer a associação realizada se necessário);
• Trazer doctos consolidados pelo CNPJ do titulo (Essa opção é para casos em que o título rastreado e o documento Globus possuem a mesma raiz CNPJ).

Passo 2: 

Na associação de títulos rastreados, existe uma regra que, em determinadas situações, pode substituir o documento existente. Isso ocorre quando há divergência em algum dos campos entre o documento no Globus e os registros importados do DDA.

• Emissão;
• Vencimento;
• Valor;
• Imposto diferente de 0 (Quando o documento possuir impostos a substituição vai ocorrer sempre);

Na associação de títulos rastreados, observe que o documento do Globus tem emissão diferente do titulo rastreado.

Ao consultar o documento consta como substituído:

E os dados do boleto ficam no documento de substituição:

Dados do boleto inserido no documento:

Quando o documento já foi substituído, a coluna ''Substituição'' exibirá a descrição ''SIM''. Nesses casos, o documento utilizado na associação não considera a data de emissão, validando apenas a data de vencimento e o valor.

Quando vencimento estiver diferente, assim como é feito quando a definição é realizada na tela de alteração de documentos, será emitida uma mensagem de confirmação ao clicar no botão "Associar".

Se a opção escolhida for "Não" a associação não será realizada, ao clicar em "SIM" vamos atualizar o documento de substituição com os dados do boleto, mas o vencimento não será alterado.

2.2 - Opção de trazer documentos pela Raiz CNPJ.

Entendemos que, em alguns casos, fornecedores pertencentes a um grupo empresarial podem emitir o documento no CNPJ de uma filial, enquanto o boleto é gerado no CNPJ da matriz, ambos compartilhando a mesma raiz do CNPJ.

No exemplo temos 2 fornecedores com mesma raiz CNPJ com o vínculo.

Ao realizar a associação, é possível filtrar por fornecedor ou apenas preencher a data de vencimento, ambas as formas são funcionais. Para facilitar a visualização, se por exemplo optarmos por filtrar pelo fornecedor, no grid de documentos do Globus serão exibidos apenas os documentos com o mesmo número de fornecedor. 

Ao habilitar a flag "Trazer doctos consolidados pelo CNPJ do titulo", são trazidos os documentos aos quais o fornecedor possui vinculo também.

2.3 - Cancelamento da associação de títulos rastreados.

Para cancelar uma associação basta habilitar a flag "Só títulos de alteração, baixa ou associados" e clicar em pesquisar. O sistema exibirá todos os documentos associados, para cancelar, marque o documento e clique em "Desfazer associação".