2. Parametrização no módulo de Controle (CTR)

Para configurar a empresa e filial que executará esta rotina deve ir no módulo CTR menu Parâmetros > Configuração de API's Externas.

Preencher o campo Código e informar o modelo que no caso é a Accountfy.

Após informar o código e o modelo (sistema) para o qual vai integrar as informações, clicando com o botão direito do mouse sobre a linha do Client ID habilitará o Alterar para que possa incluir os dados de validação de acesso, onde o Globus enviará as informações para o servidor da Accountfy por meio de integração contábil, além desta também será necessário informar o Client Secret.

Ambos dados, Client ID e Client Secret, são fornecidos pela Accountfy.

O campo Utiliza homologação é preenchido com as opções S ou N, Sim ou Não, para informar qual o ambiente que realizará o envio para o servidor da Accountfy. Se S as informações serão enviadas ao ambiente de homologação da Accountfy e N, as informações serão enviadas ao ambiente de produção da Accountfy.

3. Gerando a integração Globus X Accountfy pela Contabilidade (CTB)

No módulo da Contabilidade (CTB) menu Procedimentos Mensais > Razão > Integração Sistemas Externos terá acesso a rotina que gera a integração contábil via API.

Esta ferramenta foi criada de forma bastante intuitiva para facilitar a sua execução, onde o objetivo da mesma é integrar todo o Razão Contábil de uma determinada empresa e filial e de um período específico de acordo com os filtros informados na tela.

Além desta integração contábil sistêmica, possui facilidades como geração de relatório em formato excel para conferência das informações integradas, onde seu layout é de fácil entendimento e composto pelos principais dados que envolvem os lançamentos contábeis, entre eles:

• ID de Acesso é o código do lote gerado;
• Código e classificador da conta contábil;
• Nome da conta;
• Nº do lançamento contábil;
• Data e valor do lançamento contábil;
• Centro de custo contábil se houver;
• Histórico do lançamento contábil.

4. Enviando Lotes

Para gerar a integração de um novo lote basta preencher os filtros da tela, sendo que os campos obrigatórios para preenchimento são: empresa, filial, período e modelo, que não coincidentemente, são os campos em destaque negrito, portanto o campo Categoria é opcional neste momento, caso exista.

Este campo de Categoria corresponde à etiqueta da Accountfy, e caso necessário poderá cadastrá-la no módulo da Contabilidade no menu Cadastros> Sistemas Externos> Tag de Categoria - Integração API Livro Razão.

Para iniciar o cadastro deve clicar no botão Próximo e o sistema automaticamente gerará um código e a descrição é conforme a necessidade.

E voltando ao passo-a-passo do envio de lote, feito esta primeira etapa de preenchimento deve clicar com o botão direito do mouse na tela de Integração  e habilitará o Enviar Novo, clicando neste o sistema já enviará um novo lote de integração dos lançamentos.

Existe uma regra que tem relação com esta opção de enviar novo lote, caso exista algum lote com pendência não poderá ser enviado um novo, pois a regra é, não permitir o envio até resolver este lote com pendência, sendo resolvido de duas formas, ou processando-o ou cancelando-o.

Observe que no cenário abaixo onde o lote está com o status de Upload realizado com sucesso o Enviar Novo não fica disponível, sendo necessário processar este lote ou cancelá-lo.

Além deste "Enviar Novo", nesta funcionalidade de clicar com o botão direito do mouse temos as opções Enviar Dados, Processar Lote, Cancelar e Histórico.

O "Enviar Dados" e o "Processar Lote" habilitarão quando algum lote que foi enviado e o retorno do mesmo voltou com algum status diferente de Lote processado, ou seja, ficou com alguma pendência, poderá então enviar os dados ou processar o lote a depender do status de retorno deste, ou até mesmo cancelar o envio do lote se preferir.

O botão "Cancelar" tem a função de cancelar o envio do lote que ainda não foi processado, uma vez processado este não mais poderá ter seu envio cancelado.

O botão "Histórico" serve para habilitar a aba Histórico onde visualizará as informações que foram integradas, isto significa que esta aba não aparece automático, como podemos observar na imagem anterior a aba está oculta, para garantir mais performance à execução da rotina.

Estas colunas são movíveis, podendo ser dispostas na sequência que melhor se adequar à sua conferência, basta clicar com o mouse sobre a descrição da coluna e arrastá-la para a localização que desejar.

Exemplo de relatório exportado em excel para conferência

Um detalhe importante a ser destacado é que se a planilha em excel for gerada com a coluna da data conforme aparece acima, se trata de uma configuração do próprio Excel, basta alterar a configuração de Geral para Data Abreviada que aparecerá o ano corretamente.

E ainda, esta planilha poderá ser conferida com o Razão Contábil do Globus gerado em planilha dinâmica, abaixo temos um exemplo:

Neste envio poderá ter várias situações onde os possíveis status são:

• Aguardando Dados: Significa que foi criada a requisição, porém não foram enviados dados para o servidor;

• Upload Realizado com Sucesso: Significa que os dados foram enviados com sucesso;

• Cancelada: Significa que o usuário cancelou a requisição;

• Aguardando Processamento: Significa que o lote com as informações foi criado, porém este deve ser processado; e

• Lote Processado: Significa que o lote foi processado e o fluxo encerrado.