1- Cadastros principais para o processo de importação:

Incluímos mais uma conciliadora de cartões de crédito no módulo GCC chamada Equals para importação da vendas a crédito, débito, ajustes de venda, conciliação bancária e contábil.

Passo 1 - Será necessário realizar primeiramente o cadastro de parâmetros com agrupamento contábil e escolha de qual opção de conciliação bancária será utilizada, após a importação dos arquivos.

No campo "Forma de conciliação bancária" temos 3 opções:

• Movimentação existente: A conciliação é realizada com uma movimentação bancária existente, devemos também cadastrar o agrupamento contábil para contabilização do Aluguel, Cancelamento, Comissão, Despesa, contestação e vendas débito e crédito.

• Gerar nova movimentação (Liquido): Conciliação com movimentação bancária gerada pelo módulo GCC pelo valor liquido e realizar o cadastro do agrupamento contábil para contabilizar o Aluguel, Cancelamento, Comissão, Despesa, contestação e vendas Débito e crédito. 

• Gerar nova movimentação (Detalhado): Nessa modalidade, a conciliação com a movimentação bancária é gerada pelo módulo GCC considerando o valor bruto por valores (Vendas a débito e crédito, Aluguel, Cancelamento, comissão e contestação) e a contabilização é realizada de acordo com a conta contábil associada ao histórico bancário.

Cadastros>Controle Cartões>Parâmetros 

Ao clicar com o botão direito do mouse podemos incluir os agrupamentos contábeis para a integração com a contabilidade, preencher com o plano de contas, inserir a conta Débito e Crédito e informar um histórico contábil.

Nos campos disponíveis definir se será por Bandeira, Estabelecimento, Tipo, Operadora, etc.

Passo 2 - Realizar o cadastro da loja, ponto de venda.

A associação da Empresa/Filial é opcional e evita a importação de arquivos em empresa errada!

 Cadastros>Controle Cartões>Lojas 

 Passo 3 - Cadastrar o Estabelecimento e associar a loja.

Cadastros>Controle Cartões>Estabelecimento

É possível também  realizar a associação em massa ou revogar pela tela "Associação Loja x Estabelecimento".

Cadastros>Controle Cartões>Associação Loja x Estabelecimento

Todas essas informações vêm no arquivo e por isso é importante o cadastro correto para importação da vendas, que vem com extensão ".csv"

Ou podemos ter também na extensão ".txt"

3 - Importação de vendas e arquivos financeiro.

Ao realizar a importação pode ser que tenha no arquivo da operadora estabelecimentos ainda não cadastrados no módulo GCC, nesse caso podemos efetuar esses cadastros com o atalho da tela , ou então marcar a flag para cadastrar de forma automática o estabelecimento e a loja.

Obs.: Como no Equals não temos a informação da loja se faz necessário informar uma loja padrão, para que sejam cadastrados os estabelecimentos associados à loja informada na tela.

Caso não tenha marcado a flag, ao importar o sistema abrirá uma tela informando que o estabelecimento não esta cadastrado e nesse momento é possível efetuar o cadastro e continuar com as importações.

Seleciono o diretório e pasta onde se encontram os arquivos e habilito o arquivo a ser processado, é possível marcar mais de um arquivo para importação

Controle vendas cartões>Movimentos>>Importação.

Ao clicar em importar o sistema identifica um estabelecimento não cadastrado.

Nesse momento abrirá a tela de cadastro de Estabelecimentos para finalizar o cadastro e o processamento do arquivo.

Ao final do processamento temos a listagem com todo o processo realizado informando o que foi importado, motivo de não ter importado, quais foram os ajustes, etc.

Abaixo, tentei processar o mesmo arquivo e já tenho uma listagem informando o motivo pelo qual não foram importados os registros.

No caso de precisar cancelar esse processo é possível revogar o arquivo importado.

Basta preencher o filtro escolhendo a operadora "EQUALS", no período é possível escolher por transação/Crédito que vem dentro do arquivo correspondentes às vendas , ou então escolher por data de importação que é a data de realização do processamento do arquivo no modulo GCC.

É possível filtrar também por estabelecimento selecionando somente o que pretende revogar. 

Controle vendas cartões>Movimentos>>Importação.

Ao pesquisar, após preenchimento do filtro, podemos selecionar o que será revogado ou com o botão direito do mouse 'marcar todos'.

Obs.: Caso alguns registro esteja já conciliado com o Banco ou Contabilidade, não será possível excluir, para realizar esse processo precisará revogar as conciliações.

4 - Relatório.

Temos um relatório que é possível consultar as vendas importadas para acompanhamento do que processou baixa , ou o que teve ajuste , ou se simplesmente ainda está somente com a venda processada.

Realizei outra importação de vendas:

Ao gerar o relatório temos os detalhes desse arquivo importado no Globus.

Por ser uma consulta dinâmica se em algum momento já salvou uma estrutura para consulta ao inserir o relatório já vem no formado salvo anteriormente.

Controle vendas cartões>Movimentos>>Importação.

Na visão do relatório por consulta dinâmica, tenho só campos que posso usar, observe que no campo Processou Baixa está como "Não", pois ainda não foi importado o arquivo financeiro.

Agora, importo o arquivo financeiro para baixa das vendas na data de crédito.

Consigo verificar no relatório os documentos com processamento de baixa, se houve algum cancelamento para ajustes:

5 - Classificação de ajustes e vendas.

Nessa tela podemos classificar os ajustes que vieram no arquivo e que faltam informações como Bandeira, dados bancários, etc.

Com o botão direito do mouse iremos escolher o campo a ser classificado ou escolher a opção "Classificar", que realizará de uma só vez todos os ajustes selecionados.

Controle vendas cartões>Movimentos>>Classificação de ajustes

Ao classificar conforme legenda a cor da linha fica azul que significa que está totalmente classificado:

Algumas vendas do arquivo podem vir sem informação bancária ou mesmo têm a indicação dos dados bancários, mas para conciliar precisa informar outros dados, sendo assim iremos classificar esse dados também:

Controle vendas cartões>Movimentos>>Classificação de ajustes

Inserido o ajuste basta gravar:

5 - Conciliação Bancária e Contábil.

Etapa final do processo é a conciliação bancária e contábil. Com o parâmetro selecionado iremos utilizar a movimentação existente no banco:

Na tela de conciliação é possível criar um grupo para facilitar a conciliação, nesse formato escolhemos por bandeira:

Controle vendas cartões>Conciliação >>Conciliação bancária.

Ao voltar para aba Agrupamentos Disponíveis, marco a flag e pesquiso:

Agora temos as vendas do lado esquerdo do grid e os movimentos bancários do lado direito, com botão direito do mouse tenho algumas opções como ver os detalhes de cada venda por exemplo:

No grid das vendas consigo ver o detalhe:

Módulo Banco: No banco já foram realizados os movimentos.

Agora é só conciliar 

Ao consultar o movimento no banco consta como conciliado.

É possível revogar essa conciliação indo no menu:

Controle vendas cartões>Conciliação >>Revoga Conciliação bancária.

Conciliação contábil

Controle vendas cartões>Contabilização>>Integração Contábil

Registro no módulo de Contabilidade.

Para revogar a integração contábil basta acessar :

Controle vendas cartões>Contabilização>>Revoga Integração Contábil

6- Antecipação de recebiveis. (Atualização Versão 08/04/2024)

Implementamos o processo de antecipação de recebíveis do Equals.

Importando o arquivo de vendas.

Consideramos como data crédito a coluna que vem com a data de vencimento das vendas: 

Conforme arquivo:

Gerando relatório para conferência:

• Data da transação: Data da venda;
• Data Crédito: Data de vencimento da parcela.

Quando ocorrer a antecipação das vendas no arquivo de movimento financeiro teremos na coluna 7 e 8 o tipo de movimento e a descrição nesse caso D2 - Baixa por antecipação e na coluna 9 a data do movimento, que nesse caso será considerado a data crédito para as antecipações.

Para atualização da vendas que não tem antecipação continuamos a considerar como data crédito a data de vencimento da parcela.

Para demonstração agora vamos importar o movimento financeiro:

Listagem com as atualizações 

No Relatório  conseguimos visualizar como ficou o no processo final:

Quando realizado a antecipação a data de vencimento da parcela ficará registrado na coluna "Data crédito original", e a data crédito passa a ser a data do movimento.

Para as vendas atualizadas sem antecipação consideramos a data de vencimento da parcela por isso a data crédito orignal fica sem preenchimento.

Na coluna taxa de antecipação é informada a taxa que vem no arquivo.

Ao realizar o cálculo no valor bruto teremos a comissão de antecipação que no final ficará:

Valor Bruto - Comissão de vendas - Comissão de antecipação =Vlr Líquido.