Informações gerais
Objetivo: |
Desenvolver no módulo de Retaguarda, uma nova integração de tipos de pagamento com o Contas a Receber, de modo que separe os valores por itens da passagem (tarifa, taxa de embarque, pedágio, seguro, TMR, balsa, SVIRS, e outro BPe. |
Detalhes: |
Cadastros >> Arrecadação >> Agrupamento do tipo de pagamento Integração >> Contas a Receber >> Parâmetros de Integração CRC - Tp. pagto Integração >> Contas a Receber >> Integração CRC - Tp. pagto
Integração >> Contas a Receber >> Revogação CRC - Tp. pagto |
Informações adicionais: |
Foi criado um novo tipo de integração financeira, onde o sistema irá integrar os tipos de pagamentos, separando-os também por itens da passagem (tarifa, pedágio, seguro, taxa de embarque, outros BPE...). Como a parametrização dos agrupamentos é feita por agência, a primeira configuração a ser feita se iniciará no cadastro das Agências, como mostramos na imagem a seguir:
Menu Cadastros >> Arrecadação >> Agência (aba Integração CRC por tipo de pagamento) Uma nova aba foi implementada na tela para que parte das principais informações do documento que será integrado seja informada, como por exemplo a associação de um cliente, que como sabemos é um campo chave em todo documento do CRC. Tipo de agrupamento
No exemplo acima, vemos um agrupamento criado com o nome "VENDA NORMAL", onde foram associados os tipos de pagamento "U" e "V". Parametrização Com os agrupamentos criados, o usuário pode dar início a parametrização deles. Na tela, é possível vincular um tipo de receita e centro de custo financeiro (caso a receita exigir) para cada combinação diferente dos campos (tipo de linha, classificação, tipo de lançamento). A navegação segue o mesmo padrão da "Integração contábil por UF", ou seja, após o usuário informar a agência no cabeçalho da tela, o sistema irá atualizar e filtrar os registros no grid em tempo real a cada campo percorrido.
Integração >> Contas a Receber >> Parâmetros de Integração CRC - Tp. pagto Duplicação de parâmetros A fim de agilizar a parametrização das demais agências que também integrarão seus respectivos movimentos de venda, a tela de parâmetros conta com o recurso de Duplicação. Da mesma forma como já ocorre em outras rotinas, objetivo é replicar toda a parametrização de uma agência base para uma ou várias outras agência de uma única vez. Vale ressaltar, que a base desta vez será por agência e agrupamento e sendo assim o menu Duplicação somente ficará habilitado quando esses dois campos estiverem informados no cabeçalho.
Integração Para integrar o movimento de passagens basta filtrar o período e as agências de venda. As agências ou filiais devem estar com o encerramento diário realizado para a respectiva data de integração e o usuário deverá informar as datas de emissão, saída e vencimento que irão acompanhar o documento criado no Contas a Receber. O usuário ainda poderá escolher em qual campo o valor "Outros" (caso exista na passagem importada) será gravado no Contas a Receber, no "Abatimento" ou no campo "Desconto financeiro".
Integração >> Contas a Receber >> Parâmetros de Integração CRC - Tp. pagto Abaixo, temos um dos documentos integrados no CRC (tela "Alteração de Documentos").
Exemplo de documento integrado, mostrando os tipos de receitas por itens Críticas na integração É importante destacar que se o sistema encontrar movimentação de pagamentos pertencentes aos agrupamentos mas que estão parametrizados de forma incompleta, o sistema irá informar a existência de críticas e o usuário poderá visualizá-las para complementar os parâmetros. Nenhuma passagem será integrada enquanto houver crítica no período filtrado para integração.
Mensagem de crítica exibida na integração Para melhor explicar como o sistema irá validar o movimento, vamos considerar o relatório das imagens do exemplo abaixo:
Exemplo de relatório completo das agências e agrupamentos criticados
Nessa imagem acima, isolamos o primeiro agrupamento criticado para facilitar o que está pendente para o sistema. A agência, o código/descrição do agrupamento, tipo da guia, tipo da linha e sua respectiva classificação estão destacados em amarelo como podemos ver. Para essa parametrização em amarelo, o sistema encontrou algum tipo de pagamento que apresenta taxa de TMR e SVIRS (destacados em vermelho), porém essas taxas não tiverem uma receita definida na tela de Parâmetros. É possível notar, por sua vez, que a tarifa e o seguro impresso (em azul) foram devidamente parametrizados e apresentam os códigos 12 e 13, respectivamente. O usuário então deverá complementar todos os itens criticados na tela de Parâmetros se quiser concluir a integração com sucesso. Revogação Por fim, a revogação dos documentos integrados pode ser realizada filtrando o período de movimentação e as agências. Na aba Resultado, o usuário deverá marcar os documentos e clicar no botão "Revogar", conforme exemplo abaixo:
Integração >> Contas a Receber >> Revogação CRC - Tp. pagto O sistema irá exibir uma cor diferenciada para documentos que sofrerão algum tipo de alteração no CRC, como por exemplo recebimento, recebimento parcial ou se o documento estiver em cobrança eletrônica. Nessas circunstâncias, o documento não poderá ser revogado. Exemplo dos documentos com alterações no CRC |
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Telefone: (11) 5018-2525.
Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/
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