CONTROLE DE DATAS MÍNIMAS E MÁXIMAS NA MOVIMENTAÇÃO

Informações gerais

1 - Como a rotina de validação de datas limite funcionava anteriormente.

Validávamos apenas a data mínima para movimento, sendo assim, quando havia parametrização o sistema sempre alertava e não permitia movimentação.

Qualquer data superior à data mínima permitia movimentação.

Exemplo de tela do Contas a Receber (Baixa por Lote) que efetuava a consistência da data mínima para movimento.

Ao colocar datas superiores ao definido na parametrização do cadastro de conta era permitido pesquisar e baixar documentos. 

Além de inserir uma data fixa para limitar as movimentações, era possível colocar apenas os dias para cálculo da data mínima para movimento.

A validação ocorria corretamente nas telas de movimentação, baixas, etc.

Quando o usuário não queria parametrizar a validação de data limite bastava deixar o campo de "Dias máximo para o movimento" preenchido com zero e o campo de data mínima para o movimento vazio.

As movimentações não sofriam nenhuma limitação.

Na tela de fechamento de período só havia o preenchimento da data limite (mínima) para movimento.

2 - Como a rotina de validação de datas limite passou a funcionar.

A partir de agora validaremos, além da data limite anterior (mínima) para movimento, a data limite posterior (máxima) e teremos opção de parametrizar o sistema para permitir movimentações apenas no dia da execução do processo (competência).

2.1 - Cadastro de Contas

Agora temos campos para preenchimento da data limite para movimento anterior e também posterior, além da possibilidade de selecionar a opção de "considerar a data atual".

Validação sendo realizada para as datas limite, conforme abaixo:

Como exemplo a tela de Baixa por Lote - CRC, ao tentar baixar documentos ambas as datas limites serão validadas.

Será possível parametrizar os dias apenas, para cálculo automático das datas limite. No exemplo abaixo, considerando o dia 20/08 como base, os movimentos poderão ser inclusos apenas a partir de 16/08 e até 24/08.

Com a opção para considerar a data atual, apenas movimentos gerados no próprio dia da utilização do sistema serão permitidos.

Caso o usuário não queira utilizar limitação de datas, basta deixar os campos "Dias" preenchidos com zeros e os campos de datas vazios.

      Regras de validação:

      Data anterior: Data mínima para movimentos, a partir dessa data que posso movimentar/conciliar/receber/pagar documentos.

      Data posterior: Data máxima para movimento, se os movimentos/recebimentos/pagamentos estiverem com data superior a esta data não poderão ser conciliados, recebidos, pagos.

      Zero (Dias) e Sem data preenchida: Não valida data limite nem anterior e nem posterior.

      Opção “Considerar data atual”: Quando estiver marcada a validação só permitirá que os recebimentos / pagamentos/ conciliações sejam realizados na data do dia em que o usuário está executando a tarefa.

      Campo “Dias” preenchidos (Tanto anterior quanto posterior): O sistema considerará a quantidade de dias antes ou

depois da data da competência, data em que o usuário está utilizando o sistema, porém, não mostrará essadata conforme anteriormente.

     Exemplo:

     Hoje é dia 20/08/2024, inserimos a parametrização de 5 dias anteriores e 5 dias posteriores.

       Obs.: Não vamos mais mostrar a data calculada quando o campo "Dias" for preenchido, isso porque subentende-se 

       que o sistema sempre considerará o dia atual de utilização do aplicativo para cálculo e isso varia dia após dia.

2. 2 - Fechamento de Período

A tela de fechamento de período foi reformulada, passando agora a ter duas abas - Bancos e Financeiro. Na primeira aba serão parametrizadas as datas limite anterior e posterior e na segunda aba as datas mínimas de entrada/saída e vencimento CPG e CRC.

Exemplo com a data limite preenchida. Quando isso ocorrer as colunas "Limite anterior" e/ou "Limite Posterior" serão preenchidas com a data escolhida.

Quando a opção "Considerar data atual" for escolhida as colunas "Atual anterior" e/ou "Atual Posterior" serão preenchidas com "S".

Quando for realizado preenchimento de dias para cálculo das datas as colunas "Dias anterior" e/ou "Dias Posterior" serão preenchidas com a quantidade de dias escolhidos.

Por fim, na aba "Financeiro" o usuário poderá selecionar as empresas e filiais que deseja para limitar datas mínimas. A partir de agora essa seleção e alteração independe do que for preenchido na aba "Banco".

2. 3 - Listagem de Contas

Novos campos de data limite anterior e posterior foram inseridos na listagem abaixo:

3 - Telas dos módulos financeiros que executarão a validação de datas limite (anterior e posterior).

Controle Bancário

Cadastros                         >> Dados bancários >> Fechamento de Período

Procedimentos Diários     >> Movimentação

Procedimentos Diários     >> Conciliação

Procedimentos Auxiliares >> Cópia de Lançamentos

Procedimentos Diários     >> Exclusão de movimentos

Procedimentos Diários     >> Importação de extrato eletrônico >> Depósitos

Procedimentos Diários     >> Transferência

Procedimentos Diários     >> Exclusão de transferências

Contas a Pagar

Procedimentos Diários     >> Documentos >> Alteração (Apenas na consulta de documentos pagos)

Procedimentos Diários     >> Documentos >> Pagamento

Procedimentos Diários     >> Documentos >> Pagamento de documentos FLP

Procedimentos Diários     >> Documentos >> Cancelamento de quitação

Procedimentos Diários     >> Documentos >> Cancelamento de pagamento com cheque e borderô

Procedimentos Diários     >> Emissão de cheques

Contas a Receber

Procedimentos Diários     >> Documentos >> Alteração (Apenas na consulta de documentos pagos)

Procedimentos Diários     >> Documentos >> Baixa por arquivo

Procedimentos Diários     >> Documentos >> Baixa por arquivo - Meios de Pagamento

Procedimentos Diários     >> Documentos >> Baixa por lote

Procedimentos Diários     >> Documentos >> Recebimento

Procedimentos Diários     >> Documentos >> Recebimento de fatura por Cte

Procedimentos Diários     >> Documentos >> Cancela recebimento

Procedimentos Diários     >> Cobrança Eletrônica >> Retorno

Procedimentos Diários     >> Adiantamento automatizado >> Revogar adiantamento associado

Obs.: Nas integrações para o módulo Controle Bancário também validaremos as datas limite parametrizadas!

Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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