BCO - Importação de extrato com associação de histórico do banco

1 -  Liberação do menu á usuários

Para isso, basta acessar o módulo Controle e seguir o caminho para liberação:

2 - Acesso ao menu no módulo Controle bancário.

Ao acessar o menu será possível vincular os históricos do Globus aos históricos do Banco. Para isso vamos preencher o filtro informando empresa, filial e código do banco.

O histórico do banco deve ser informado conforme preenchimento do arquivo. Para essa identificação deve-se olhar a posição 173 a 176 do arquivo extraído do banco no CNAB 240 posições.

No exemplo abaixo estamos usando um layout padrão FEBRABAN, mas no layout de cada banco possui a mesma informação.

A coluna com as siglas D e C representam no extrato os lançamentos de Débito e Crédito e na posição 173 a 176 o histórico do banco:

A tela permite incluir os histórico associados ou excluir caso necessário. Para excluir basta clicar com o botão direito do mouse na linha da associação já realizada, clicar em "Excluir" e gravar.

Será possível associar um mesmo histórico do Globus a vários códigos do Banco, mas o histórico do banco só poderá ser associado a um único histórico do Globus, não podendo se repetir.

Caso isso ocorra, uma critica será exibida na tela.

Ao realizar o cadastro ou exclusões será gravado LOG:

Inclusão:

Log de exclusão:

3 - Importação do extrato bancário:

Adicionamos na tela Importação de depósitos o atalho da associação para facilitar cadastros adicionais.

Se estiver informado empresa, filial e banco ao abrir o atalho esse campos virão preenchidos e congelados, permitindo apenas associar o histórico Globus ao Histórico do banco:

Alteramos o campo "Histórico", permitindo passar com seta para baixo, assim o processo de importação será realizado com a associação dos históricos.

Neste campo foi adicionada uma dica (INFO). Ao posicionar o mouse sobre o ícone, é exibida uma descrição informando que ao não preencher o histórico será usado a regra de históricos associados.

Com o clique do Mouse no INFO abre a janela com a mesma informação:

Ao não preencher o histórico no grid, será adicionada uma coluna trazendo os históricos do Globus

• Histórico Banco - Preenche com o histórico que vem no extrato bancário;
• Histórico Globus - Mostra por código e descrição o histórico Globus associado ao Histórico Banco.

Como no extrato tem a identificação se o registro é de débito ou crédito, ao associar ao histórico Globus essa validação é realizada. Portanto, se associar um histórico do banco de Débito a um do Globus que seja de crédito o sistema não vai permitir a  seleção desse movimento.

Se o histórico do banco não estiver associado ao do Globus, também não permitimos

Ao selecionar os movimento para importar o sistema vai respeitar os parâmetros cadastrados nos históricos.

O histórico abaixo possui conta contábil associada e essa conta exige centro de custo contábil

Ao importar o registro serão usados esses dados para integração contábil:

Consultando o movimento:

Quando o histórico exige tipo de despesa/receita a contabilização acontece de acordo com a conta associada a despesa/receita.

Se a despesa ou receita exigir centro de custo contábil ou financeiro no histórico não temos como informar, logo ao importar o sistema vai informar que falta o centro de custo contábil ou financeiro.

Basta informar o centro de custo financeiro e/ou contábil na tela, apenas esses campos ficaram habilitados.

Nessa situação, o sistema somente usará esses dados quando o histórico exigir despesa ou receita e estas exigirem centro de custo financeiro ou suas respectivas contas exigirem centro de custo contábil.

Caso não exijam ou o histórico não exija despesa nem receita esses dados são ignorados.