BCO - Importação de extrato com associação de histórico do banco

1 -  Liberação do menu á usuários

Para isso, basta acessar o módulo Controle e seguir o caminho para liberação:

2 - Acesso ao menu no módulo Controle bancário. 

Implementamos a opção de associar o histórico do banco ao histórico do Globus vinculando agência e conta.

Ao acessar o menu será possível vincular os históricos do Globus aos históricos do Banco. Para isso vamos preencher o filtro informando empresa, filial e código do banco.

O histórico do banco deve ser informado conforme preenchimento do arquivo. Para essa identificação deve-se olhar a posição 173 a 176 do arquivo extraído do banco no CNAB 240 posições.

No exemplo abaixo estamos usando um layout padrão FEBRABAN, mas no layout de cada banco possui a mesma informação.

A coluna com as siglas D e C representam no extrato os lançamentos de Débito e Crédito e na posição 173 a 176 o histórico do banco:

A tela permite incluir os histórico associados ou excluir caso necessário. Para excluir basta clicar com o botão direito do mouse na linha da associação já realizada, clicar em "Excluir" e gravar.

Será possível associar um mesmo histórico do Globus a vários códigos do Banco, mas o histórico do banco só poderá ser associado a um único histórico do Globus, não podendo se repetir.

Caso isso ocorra, uma critica será exibida na tela.

Ao realizar o cadastro ou exclusões será gravado LOG:

Inclusão:

Log de exclusão:

3. Alteração na forma de associação de históricos Globus ao histórico do banco.

(Atualizado na versão 17/09/2025)

Incluímos os campos de Agência e Conta na tela de associação de históricos Globus com históricos de banco. Essa melhoria facilita a identificação e permite associar o mesmo histórico do banco a diferentes históricos Globus, desde que a associação tenha vínculo com agência e conta.

Ao usar a seta para baixo no campo Agência, serão associados/exibidos apenas os cadastros vinculados ao banco. Essa opção pode ser utilizada para associações de históricos padrão, como no caso de tarifas, que geralmente utilizam apenas um histórico do Globus.

Ainda é permitido a associação de vários históricos Globus a um histórico banco.

Também será possível associar vários históricos de banco a vários históricos Globus. Para que essa regra seja válida, é obrigatório o vínculo de agência e conta.

O mesmo histórico de banco poderá ser repetido apenas quando estiver associado a uma agência e conta diferentes. Caso contrário, se for na mesma agência e conta, não será permitido associar mais de um histórico de banco.

Mas agora é possível com outra conta ou outra agência e conta realizar essa associação.

Quando informado agência e conta iremos demonstrar tudo o que tem associado seja com vinculo de agência e conta ou somente com o código do banco.

Para facilitar adicionamos no grid as colunas de Agência e Conta, assim será possível identificar o que tem ou não esse vinculo.

Quando associado somente com o vinculo Banco, na consulta aparece somente as associações sem agência e conta.

Quando a associação estiver vinculada somente ao banco, não será permitido associar o mesmo histórico de banco utilizado na agência e conta.

Da mesma forma, se a associação já estiver vinculada a agência e conta, não será possível repetir o cadastro informando apenas o código do banco.

Se o histórico do banco estiver cadastrado em outras contas do mesmo banco a mensagem não trará os dados bancários.

Como o histórico 0532 já está associado ao histórico Globus em mais de uma conta, o sistema exibe a mensagem informando essa associação com outras contas. 

Obs.: o processo de importação não sofreu alterações.

Adicionamos na tela Importação de depósitos o atalho da associação para facilitar cadastros adicionais.

Se estiver informado empresa, filial e banco ao abrir o atalho esse campos virão preenchidos e congelados, permitindo apenas associar o histórico Globus ao Histórico do banco:

Alteramos o campo "Histórico", permitindo passar com seta para baixo, assim o processo de importação será realizado com a associação dos históricos.

Neste campo foi adicionada uma dica (INFO). Ao posicionar o mouse sobre o ícone, é exibida uma descrição informando que ao não preencher o histórico será usado a regra de históricos associados.

Com o clique do Mouse no INFO abre a janela com a mesma informação:

Ao não preencher o histórico no grid, será adicionada uma coluna trazendo os históricos do Globus

• Histórico Banco - Preenche com o histórico que vem no extrato bancário;
• Histórico Globus - Mostra por código e descrição o histórico Globus associado ao Histórico Banco.

Como no extrato tem a identificação se o registro é de débito ou crédito, ao associar ao histórico Globus essa validação é realizada. Portanto, se associar um histórico do banco de Débito a um do Globus que seja de crédito o sistema não vai permitir a  seleção desse movimento.

Se o histórico do banco não estiver associado ao do Globus, também não permitimos

Ao selecionar os movimento para importar o sistema vai respeitar os parâmetros cadastrados nos históricos.

O histórico abaixo possui conta contábil associada e essa conta exige centro de custo contábil

Ao importar o registro serão usados esses dados para integração contábil:

Consultando o movimento:

Quando o histórico exige tipo de despesa/receita a contabilização acontece de acordo com a conta associada a despesa/receita.

Se a despesa ou receita exigir centro de custo contábil ou financeiro no histórico não temos como informar, logo ao importar o sistema vai informar que falta o centro de custo contábil ou financeiro.

Basta informar o centro de custo financeiro e/ou contábil na tela, apenas esses campos ficaram habilitados.

Nessa situação, o sistema somente usará esses dados quando o histórico exigir despesa ou receita e estas exigirem centro de custo financeiro ou suas respectivas contas exigirem centro de custo contábil.

Caso não exijam ou o histórico não exija despesa nem receita esses dados são ignorados.