Informações Gerais
Objetivo: |
Possibilitar a visualização das movimentações e saldos bancários pela data efetiva no Fluxo de caixa financeiro
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Detalhes: |
Módulo CPG à Relatórios à Fluxo de caixa Financeiro
Módulo BCO à Procedimentos Diários à Movimentação Módulo BCO à Procedimentos Diários à Extrato Mod.1
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2. Movimentação
Exemplo de lançamento com a data efetiva menor que a data de movimentação:
3. Extrato Bancário
Na tela do extrato bancário modelo 1, conseguimos escolher o período que desejamos, ou seja, tanto pela data de movimentação quanto pela data efetiva. No exemplo abaixo escolhemos a data efetiva deixando a flag "Processar pela data de movimentação" desmarcada.
Após clicar no botão "Visualizar", podemos observar a movimentação e o saldo da conta:
Quando marcamos a flag de "Processar pela data de movimentação", mas não alteramos a data para a movimentação que fizemos, o relatório só irá aparecer com o valor do saldo sem a movimentação:
Ao clicar no botão "Visualizar" o extrato bancário não trouxe a movimentação, pois a data escolhida no parâmetro foi da data efetiva:
4. Fluxo de Caixa financeiro
Nesta tela faremos a emissão do Fluxo de caixa com seus respectivos classificadores. No exemplo abaixo também utilizamos no campo "Período" a data efetiva para observar os valores da conta com o saldo bancário:
Na aba "Opções" acrescentamos a flag "Buscar pela data efetiva" para que possamos visualizar no relatório as movimentações e saldos bancários pela data efetiva ou data de movimentação.
Após clicar no botão "Visualizar", conseguimos observar o saldo da conta com data efetiva e a movimentação:
