BCO - Exigência de Liberação de Transferências

Informações gerais

1 - Parâmetros

Foi adicionada opção para "Exigir liberação de transferências". A partir do momento em que estiver marcada, todas as transferências da empresa e filial selecionada ficarão com status "Pendente" e precisarão ser liberadas, para que então constem na movimentação normal.

Caso o usuário desmarque essa opção, após já ter gravado transferências com status "Pendente", será exibida mensagem informativa indicando quantas transferências existem nessa modalidade e alertando que não poderão ser liberadas. A opção de exigência de liberação de transferências pode ser marcada ou desmarcada a qualquer momento, a critério do usuário.

Como forma de melhorar o rastreio das edições dos parâmetros, adicionamos o log dessa ação, assim o usuário conseguirá gerenciar as alterações.

2 - Transferência

A validação da opção de exigir liberação de transferências se dará após o usuário navegar com 'enter' pelo campo "Empresa".

A tela ficará enxuta, pois as informações relativas aos cheques não se aplicam ao processo. As opções de emitir cheque após transferência e cheques depositados direto em conta caixa ficarão congeladas e ao lado delas será exibida frase, em destaque na cor vermelha, indicando que a "Empresa/filial exige liberação de transferência".

Transferências gravadas com o status "Pendente" não poderão ser conciliadas, somente após liberação, devido a isso, a opção "Conciliado" também ficará congelada.

Importante: A data efetiva gravada nas transferências liberadas será igual a data de movimentação!

As transferências pendentes também ficarão registradas no log indicando origem e destino.

3 - Movimentação

Para  visualizar as transferências pendentes pela tela de Movimentação bastará selecionar o tipo "Pendente", no entanto, será apenas uma consulta, não sendo possível alterar nenhuma informação na tela.

Ao consultar a transferência pendente será apresentada a mensagem indicando que para liberá-la será necessário acessar a rotina de liberação de transferências e que o movimento não poderá ser alterado.

Não será possível gravar documentos com o tipo "Pendente" pela tela de Movimentação, caso seja digitado número do documento ou selecionada opção "Próximo" o sistema informará que a inclusão de movimentos pendentes ocorre a partir da tela de transferência!

Consulta de transferência pendente que foi liberada: TB-001964

Contabilização da transferência:

3.1 - Conferência no Extrato Bancário e na Contabilidade

Transferências com status "Pendente" não constarão nos extratos bancários ou posição de saldos e não serão integradas para a Contabilidade.

4 - Liberação/Cancelamento de Liberação de Transferências Pendentes

A nova tela poderá ser acessada através do menu Procedimentos Diários >> Liberação de transferências.

Apenas as empresas e filiais que possuírem a opção de "Exigir liberação de transferências" marcada no cadastro de parâmetros serão exibidas nessa tela.

Será possível selecionar a empresa com o mouse, clicando em "selecionar" ou "selecionar todas" e também utilizando a seta para o lado direito no teclado. Dados bancários serão opcionais, quando vazios a pesquisa será executada de forma geral. O usuário poderá pesquisar tanto transferências por origem (dados bancários) quanto destino.

Na aba "Transferências" exibiremos dois grids, o de cima mostrará as transferências pendentes e o de baixo as transferências liberadas, sendo possível cancelar a liberação de transferências. Todas as colunas podem ser ordenadas e a tela exibirá a quantidade de transferências pendentes a liberar e já liberadas, além de totalizar os valores delas.

O botão destacado a seguir servirá para maximizar a tela e assim visualizar melhor as transferências.

Adicionamos um ícone "info" na tela com informação importante, indicando que quando há registros em vermelho no grid de transferências pendentes eles estão pendentes de cancelamento e só serão cancelados após o usuário efetuar a gravação.

O grid de transferências liberadas também poderá ser maximizado.

Já no grid de transferências liberadas o ícone "info" indicará que os registros em vermelho estão pendentes de liberação e alertando que somente após o usuário clicar no botão "Gravar" a operação será efetuada.

Abaixo, exemplo de ordenação dos grids e também destaque para as colunas "Usuário canc. liberação" / "Data canc. liberação" que só serão preenchidas quando uma transferência pendente for cancelada e "Usuário lib." / "Data lib.", preenchidas quando as transferências forem liberadas.

A tela permitirá cancelamento e liberação de transferências de forma simultânea.

Ao "Gravar" será exibida tela de "Aguarde", para que somente após finalização do processo novas alterações possam ser realizadas.

Ao final do processamento o sistema exibirá a mensagem "Operação concluída com sucesso!".

Consultamos as transferências e verificamos que ambas ficaram corretas.

Também será gravado log da liberação das transferências, conforme abaixo:

4.1 - Validação de contas inativas

Contas inativas não serão exibidas no browser de pesquisa da tela de Liberação de Transferências, como também transferências que foram gravadas em contas que atualmente se encontram inativas não poderão ser liberadas, ao tentar liberar o sistema apresentará mensagem.

Ao tentar liberar a transferência será apresentada a mensagem abaixo:

Se o usuário tentar liberar várias transferências de uma vez apresentaremos mensagem indicando que algumas transferências não foram liberadas, pois possuem contas bancárias inativas e será preciso selecionar individualmente as transferências com contas ativas.

5 - Exclusão de Transferências Pendentes

Para excluir transferências pendentes basta utilizar a nova opção para "Mostrar somente transferências pendentes" na tela de Exclusão de Transferências, quando isso ocorrer a opção de "Incluir transferências com emissão de cheques" ficará congelada!

Com essa opção desmarcada a tela buscará apenas transferências efetivas.

Pesquisamos algumas transferências e efetuamos exclusão de uma delas.

Registraremos também o log dessas exclusões.

6 - Relatório de Pesquisa

No relatório de pesquisa, ao selecionar uma empresa/filial que esteja parametrizada para exigir liberação de transferências a opção 'mostrar somente transferências pendentes' será exibida.

Marcamos a opção para exibir apenas as transferências pendentes.

Além disso, podemos marcar também a opção de "Mostrar dados da exclusão" para verificar quem excluiu uma transferência pendente.

O relatório mostrará o status das transferências pendentes (Canc - Canceladas / Norm - Normal) e mostrará usuário, data/hora de exclusão, se houver.

7 - Emissão de Recibo

O recibo só será emitido para transferências efetivadas, transferências pendentes não serão exibidas. Quando for selecionada a origem - "Crédito", o sistema exibirá banco/agência e conta de origem, porém quando for destino - "Débito", esses dados não serão exibidos. 

O recibo será impresso com logo da empresa e filial e também com o usuário que liberou a transferência e a respectiva data de liberação.