1. Informações Gerais

 

Objetivo:

 

Possibilitar a emissão de boletos utilizando os dados bancários de uma Empresa Adm. Financeira.

 

Detalhes:

 

  • PSE: 42285  

 

  • Módulo: Contas a Receber (CRC)  

                              Controle Bancário (BCO)

 

  • Acesso: 

 

Módulo BCO à Cadastros à Dados Bancários à Contas

 

Módulo CRC à Procedimentos Diários à Ficha de Compensação

 

Módulo CRC à Procedimentos Diários à Cobrança Eletrônica à Remessa

 

 

 

Informações Adicionais:

 

  • Os dados gerados no boleto dependerão de informe correto dos dados no Cadastro da Carteira de Cobrança.
  • Factorings disponíveis para essa implementação: Bradesco e Itaú.
  • A Contabilização e a movimentação bancária na Empresa Adm. Financeira deverão ser realizadas de forma manual. A movimentação bancária e a contabilização na empresa geradora do boleto/remessa ocorrerá no processo normal.

 



2. Cadastro dos Dados Bancários

 

No cadastro da Conta, será habilitado o cadastro como Banco "000" para que os dados de Agência, Conta e, no Cadastro da Carteira de Cobrança, o informe da Adm.Financeira.

 

 

Passo 1: Cadastros/Dados Bancários/Contas




Após o cadastro do Banco, os demais cadastros (Agência e Conta), seguirão da forma habitual. Apenas na Carteira de Cobrança deveremos informar os dados da Adm. Financeira de forma correta (CNPJ, Nome do Cedente e Factoring)


Passo 2: Cadastros/Dados Bancários/Contas - Carteira de Cobrança:



Após o cadastro da carteira de cobrança a emissão do boleto levará a informação do Cedente como "Beneficiário" e a Empresa emissora como "Sacador Avalista"



Passo 3: A geração da remessa acontecerá da forma habitual de sempre, apenas o Header de Lote levará a informação do "Beneficiário" (tanto para as factorings Itaú quanto Bradesco) e no Registro Detalhe levaremos o CNPJ do Beneficiário (apenas para a factoring Itaú).


Procedimentos Diários/Cobrança Eletrônica/Remessa


Bradesco




Itaú