Como utilizar o relatório orçamentário?
O relatório orçamentário tem por objetivo auxiliar na gestão de controle das receitas e despesas, de acordo com suas estimativas e ou previsões.
Cadastros
Previsão: Cadastros-Orçamento-Previsões
1- Informar a conta contábil para realizar a provisão;
2- Informar a data que dará início a esse controle;
3- Definir a natureza da operação;
4- Informar o valor;
5- Se o valor informado deve ser dividido por um determinado período, usar essa opção;
6- Se o item 5 estiver marcado e essa opção também o sistema dividirá o valor por mês, se o item 5 estiver marcado e essa não, o sistema entende que a divisão acontecerá por dia dentro do mês;
7- Clicar no ícone da calculadora, para o sistema gerar o calculo;
8- Essa opção grava a estimativa orçamentária igual a previsão;
9- Mostra o calculo- valor previsto rateado pelo período indicado.
Estimativa: Cadastros-Orçamento-Estimativas
Controle de gastos, sendo que os valores podem ser iguais os da previsão ou não.
No exemplo, usei os mesmos valores, marcando a opção “Gravar estimativa igual a essa previsão”, no cadastro da previsão orçamentária:
Dando enter no campo data, faz a pesquisa do que tem cadastrado de estimativa.
Seguindo o exemplo, escolhi uma data, o valor apresentado é o proporcional da data escolhida. Então proponho controlar os gastos diariamente, considerando somente dias uteis.
Previsões e estimativas referenciadas: Cadastros-Orçamento-Referenciada
Vem facilitar a alteração de uma previsão já cadastrada, caso haja necessidade de reajuste.
1- informar o plano de contas;
2- Escolher as empresas;
3- Informar o período que será alterado;
4- Se marcar essa opção o orçamento por estimativa será reajustado igual a previsão;
5- Informar qual valor será buscado pra sofrer o reajuste e qual vai ser a variação;
6- Informar o período de pesquisa dos valores;
7- Informar as contas contábeis e custos, se acaso trabalhar com centro de custos.
Clicar em pesquisar
A tela mostra o valor anterior e atual, após a aplicação do reajuste deixa as contas do intervalo informado disponíveis para calculo.
Marcar a conta e clicar no Gravar.
Reajuste de estimativas (somente quando trabalha por centro de custos): Cadastros-Orçamento- Reajusta Estimativas
Quando trabalha com centro de custos, e precisa reajustar o valor estimado usar essa rotina.
Exemplo: cadastrei uma estimativa usando centro de custos para o período de fevereiro de 2017, no valor de 10.000,00,
Houve a necessidade de reajustar os valores para esse centro de custos, em 10%
Cadastro do orçamento por estimativa:
Reajustando valor:
1- Informar o período;
2- O reajuste pode ser feito por valor ou percentual e esse reajuste pode ser soma ou subtração;
3- Informar o valor ou percentual;
4- valores disponíveis para serem reajustados, se o reajuste for para o período todo clicar no botão “marcar todos” ou poderá marcar somente alguns, clicar no botão “gravar”.
Relatórios
Relatório Orçamentário 1: Procedimentos mensais- Relatório orçamentário- modelo 1
1- Informe o plano;
2- Selecione a empresa e filial.
Obs: Essa tela permite usar agrupamento de empresas e filiais: clicando com o botão direito do mouse, em cima das empresas/filiais que deseja agrupar
3- Informe o período de pesquisa;
4- Informe as contas ou intervalo de contas;
5- Escolha as opções e filtros de pesquisa.
Esse relatório, pode ser visualizado em rdprint, ou gerar uma tabela dinâmica através do botão consultar.
Modelo:
Relatório Orçamentário 2: Procedimentos mensais- Relatório orçamentário- modelo 2
Tem as mesmas funções do modelo 1 e você pode agrupar por bimestre, trimestre ou semestre.
Quem usa centro de custos pode usar mais dois recursos: a previsão por funcionário ou quilometragem.
Exemplo: Por funcionário: na parte superior da tela, menu cadastros- funcionários
Informar valor sem as casas decimais.
O sistema terá como base a previsão do funcionário quando selecionada essa opção
Acompanhamento Orçamentário: Procedimentos mensais- Acompanhamento orçamentário
Mostra todas as contas do plano no intervalo selecionado e informa o orçamento total e mensal das contas que tem orçamento cadastrado.
Mostra a diferença do que foi provisionado e realizado e o saldo disponível total:
