Fluxos de Caixa – Bloqueio de Digitação de Saldo Inicial - SIM 77930

Modificado em Sex, 20 Ago, 2021 na (o) 5:54 PM

1. Informações Gerais

Objetivo:

Possibilitar que seja opcional utilizar o campo de saldo inicial dos relatórios Fluxo de Caixa (CPG+CRC) e Fluxo de Caixa Financeiro, assim, caso desejado, o campo ficará bloqueado, trazendo apenas o valor calculado, se houver.

Detalhes:

SIM: 77930

Módulo: Controle (CTR), Contas a Pagar (CPG) e Contas a Receber (CRC)

Acessos Globus:

Módulo CTR à Parâmetros à Configurações

Módulo CPG à Relatórios à Fluxo de Caixa (CPG+CRC)

Módulo CPG à Relatórios à Fluxo de Caixa Financeiro

Módulo CRC à Relatórios à Fluxo de Caixa (CPG+CRC)

Módulo CRC à Relatórios à Fluxo de Caixa Financeiro

Informações Adicionais:

O novo parâmetro ficará na aba “Controle Bancário”, nas configurações do módulo de Controle.
O saldo inicial calculado sempre será exibido, o campo apenas ficará bloqueado para alteração.
O relatório Fluxo de Caixa Financeiro não traz saldo inicial calculado.

2. Módulo de Controle - Parametrização

Criada flag na aba “Controle Bancário” dos parâmetros do módulo de controle para bloquear a digitação de saldo inicial nos relatórios Fluxo de Caixa (CPG+CRC) e Fluxo de Caixa Financeiro.

Passo 1: Em Parâmetros >> Configurações, verificar a aba “Controle Bancário” e marcar a flag para bloqueio.

Obs.: A parametrização não é por usuário, sendo assim, a partir do momento em que a flag estiver marcada o campo de saldo inicial sempre ficará bloqueado para alteração. Adicionamos também uma mensagem indicando os Fluxos de Caixa contemplados.

Passo 2: Abrir os módulos CPG e CRC e gerar os relatórios.

3. Contas a Pagar – Verificação dos Fluxos de Caixa

Após a parametrização realizada no módulo de Controle, basta efetuar a geração dos relatórios e conferir o bloqueio do campo.

Fluxo de Caixa (CPG+CRC)

Passo 1: Abrir o relatório em Relatórios >> Fluxo de Caixa (CPG+CRC) e efetuar os filtros desejados.

Visualização:

Consulta Dinâmica:

Obs.: O bloqueio será aplicado para os 4 modelos disponíveis do relatório. Este Fluxo de Caixa já traz o saldo inicial calculado, sendo assim, sempre será exibido, tanto na visualização quanto na consulta dinâmica.

Fluxo de Caixa Financeiro

Passo 1: Abrir o relatório em Relatórios >> Fluxo de Financeiro e efetuar os filtros desejados.

Visualização:

Consulta Dinâmica

Obs.: O bloqueio será aplicado para os modelos “Tipo de Despesas” e “Resumo Financeiro”. Este Fluxo de Caixa não traz o saldo inicial calculado, sendo assim, continuaremos mostrando o campo zerado e o saldo será exibido apenas na visualização. A consulta dinâmica não foi impactada devido a não trazer a informação de saldo.

4. Contas a Receber – Verificação dos Fluxos de Caixa

No módulo Contas a Receber a visualização dos relatórios seguirá as mesmas regras do módulo Contas a Pagar.

Fluxo de Caixa (CPG+CRC)

Passo 1: Abrir e gerar relatório verificando o campo saldo inicial.

Visualização:

Consulta Dinâmica:

Fluxo de Caixa Financeiro

Passo 1: Abrir e gerar relatório verificando o campo saldo inicial.

Visualização:

Consulta Dinâmica: