1. Informações Gerais

 

Objetivo:

 

Possibilitar que seja opcional utilizar o campo de saldo inicial dos relatórios Fluxo de Caixa (CPG+CRC) e Fluxo de Caixa Financeiro, assim, caso desejado, o campo ficará bloqueado, trazendo apenas o valor calculado, se houver.

 

Detalhes:

 

  • SIM: 77930

 

  • Módulo: Controle (CTR), Contas a Pagar (CPG) e Contas a Receber (CRC)

 

  • Acessos Globus: 

 

Módulo CTR à Parâmetros à Configurações

 

Módulo CPG à Relatórios à Fluxo de Caixa (CPG+CRC)

Módulo CPG à Relatórios à Fluxo de Caixa Financeiro

 

Módulo CRC à Relatórios à Fluxo de Caixa (CPG+CRC)

Módulo CRC à Relatórios à Fluxo de Caixa Financeiro


 

 

Informações Adicionais:

 

  • O novo parâmetro ficará na aba “Controle Bancário”, nas configurações do módulo de Controle.
  • O saldo inicial calculado sempre será exibido, o campo apenas ficará bloqueado para alteração.
  • O relatório Fluxo de Caixa Financeiro não traz saldo inicial calculado.


 

 

2. Módulo de Controle - Parametrização 

 

Criada flag na aba “Controle Bancário” dos parâmetros do módulo de controle para bloquear a digitação de saldo inicial nos relatórios Fluxo de Caixa (CPG+CRC) e Fluxo de Caixa Financeiro.

 

 

Passo 1: Em Parâmetros >> Configurações, verificar a aba “Controle Bancário” e marcar a flag para bloqueio.



Obs.: A parametrização não é por usuário, sendo assim, a partir do momento em que a flag estiver marcada o campo de saldo inicial sempre ficará bloqueado para alteração. Adicionamos também uma mensagem indicando os Fluxos de Caixa contemplados.

 

Passo 2: Abrir os módulos CPG e CRC e gerar os relatórios.



  

3. Contas a Pagar – Verificação dos Fluxos de Caixa

 

 

Após a parametrização realizada no módulo de Controle, basta efetuar a geração dos relatórios e conferir o bloqueio do campo.

 

 

Fluxo de Caixa (CPG+CRC)

 

 

Passo 1:  Abrir o relatório em Relatórios >> Fluxo de Caixa (CPG+CRC) e efetuar os filtros desejados.



 

Visualização:



Consulta Dinâmica:





Obs.: O bloqueio será aplicado para os 4 modelos disponíveis do relatório. Este Fluxo de Caixa já traz o saldo inicial calculado, sendo assim, sempre será exibido, tanto na visualização quanto na consulta dinâmica.



Fluxo de Caixa Financeiro



Passo 1:  Abrir o relatório em Relatórios >> Fluxo de Financeiro e efetuar os filtros desejados. 




Visualização:



Consulta Dinâmica



Obs.: O bloqueio será aplicado para os modelos “Tipo de Despesas” e “Resumo Financeiro”. Este Fluxo de Caixa não traz o saldo inicial calculado, sendo assim, continuaremos mostrando o campo zerado e o saldo será exibido apenas na visualização. A consulta dinâmica não foi impactada devido a não trazer a informação de saldo.


4. Contas a Receber – Verificação dos Fluxos de Caixa


No módulo Contas a Receber a visualização dos relatórios seguirá as mesmas regras do módulo Contas a Pagar.

 

 

Fluxo de Caixa (CPG+CRC)

 

 

Passo 1:  Abrir e gerar relatório verificando o campo saldo inicial.



Visualização:



Consulta Dinâmica:



Fluxo de Caixa Financeiro

 

 

Passo 1:  Abrir e gerar relatório verificando o campo saldo inicial.




Visualização:




Consulta Dinâmica: