1. Informações Gerais

 

Objetivo:

 

Possibilitar a contabilização do processo de renegociação, sendo a baixa dos documentos renegociados e a inclusão do novo documento.

 

Detalhes:

 

  • PSE: 42504  

 

  • Módulo: Contas a Receber (CRC)

 

  • Acesso: 

 

Módulo CRC à Procedimentos Auxiliares à Reparcelamento à Documentos



 

Informações Adicionais:

 

  • O processo de contabilização será liberado para documentos tipo Incusão ou Ambas.

 

 


2. Renegociando Documentos em Aberto

 

A renegociação  poderá ser realizada com vários documentos de um mesmo cliente, utilizando a opção em tela : "Selecionar todos os documentos deste cliente"


Procedimentos Auxiliares/Reparcelamento/Documentos:



Ao marcar essa opção a tela apresentará todos os documentos/parcelas que estão em aberto e disponíveis para renegociação:



Após a seleção e o preenchimento das informações de tipo de documento, data de emissão, saída  e vencimento o sistema permitirá marcar a opção "Contabiliza renegociação" (desde que o tipo de contabilização do documento seja "Ambas" ou "Inclusão"):



Automaticamente, ele trará preenchido a Contra Partida com a conta contábil que está informada no Cadastro do Cliente, porém o campo é editável e poderá ser associado qualquer outra conta em seu lugar.


O restante do preenchimento da tela ocorrerá da forma habitual: informando Correção e Taxa caso exista e utilizando a opção "Gravar" para que a tela de inclusão de documentos seja acionada:





Uma vez chamada a tela de inclusão de documentos o processo seguirá seu curso normal, podendo-se apenas gravar o documento ou definir novo parcelamento.


Após a finalização da inclusão, consultando os documentos renegociados, veremos que ocorreu a baixa da data da inclusão desse novo documento:



Nos campos "Recebimento" temos a data da baixa informada e no campo "Observações" temos qual o número do documento que substituiu esse documento.


Realizando a consulta pelo cliente poderemos verificar o documento renegociado:




Consultando na Contabilidade podemos verificar a baixa dos documentos renegociados:



A contabilização da baixa dos documentos será: 

Débito - Contrapartida informada na tela

Crédito - Conta contábil associada no cadastro do cliente


Poderemos verificar também a contabilização da inclusão do documento de renegociação:



Neste caso, a contabilização será:

Débito - Conta contábil associada no cadastro do cliente

Crédito - Contrapartida informada na tela



Se, por qualquer motivo, seja necessário desfazer essa negociação, basta excluir o processo:


Procedimentos Diários/Documentos/Exclusão:



Como ocorreu o parcelamento da renegociação, primeiro cancelo o parcelamento.



Depois, excluo o documento de renegociação. Os documentos renegociados ficaram ativos novamente e a contabilização foi excluída: