Informações Gerais
Objetivo: Integrar notas com ISS retido para a Contabilidade (CTB). |
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Detalhes: |
CGS à Comercial à Tarifação à Operações de ISS CGS à Cadastros à Parâmetros à Contábeis CGS à Integrações à Integração CTB à Procedimentos diários à Alteração de Lançamentos
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Informações Adicionais:
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- Comercial > Tarifação > Operações de ISS
Se faz necessário informar a localidade que será emitido o documento e marcar o parâmetro de ISS Retido.
- Cadastros > Parâmetros > Contábeis
Atualmente no sistema para que haja a integração do imposto retido na Contabilidade, o sistema se baseia nos seguintes tipos de lançamento: 1,2 e 3 para receita do frete e, 9 e 12 para detalhamento do ISS, segue alguns exemplos:
Será utilizado primeiramente o tipo de lançamento 9 – ISS, com os tipos 2 e 3 – Receita a prazo e a vista já marcados também.
Após direcionar os parâmetros, será emitido o documento modelo 8 – Nota Fiscal.
Será informado o valor de R$100,00 para o frete peso, e o de R$12,00 para o campo ICMS/ISS a embutir.
- Integrações > Integração
Emitido o documento e direcionado os parâmetros, será realizada a integração para o módulo de Contabilidade.
Seguir caminho citado acima.
- CTB > Procedimentos diários > Alteração de lançamentos
No módulo Contabilidade e seguindo o caminho acima será onde vamos encontrar o documento integrado com os devidos lançamentos.
Devemos informar no campo “Data”, o dia que foi realizado a integração.
Note-se que existe 3 tipos de contas no lançamento.
1º - Frete a receber = Valor Líquido do frete.
2º - Carga Fechada = Valor total do frete.
3º - ISS Retido.
Agora será alterado o tipo de lançamento para o tipo 1 – Todas receitas emitidas e 12 – ISS Retido, que basicamente apresentará as mesmas informações no módulo Contabilidade.
