TUR - Contabilização de ISS retido e não retido na integração da Nota Fiscal

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Na tela de Parâmetros contábeis foram implementados nas opções de Tipo de lançamento os itens 6 - ISS Retido (antes era apenas ISS) e 12 - ISS Não Retido a fim de separar as contas contábeis de acordo com a regra para retenção, conforme destacado nas imagens abaixo:

Imagens mostrando as novas opções de tipo de lançamento nos Parâmetros contábeis

Regra para retenção do ISS

No momento da integração da nota fiscal; havendo algum imposto de ISS associado no contrato de viagem, o sistema passará a validar a Natureza da prestação informada no mesmo contrato, conforme destacamos no exemplo seguinte:

Natureza da prestação destacada no contrato (aba Financeiro)

Dessa forma, será verificado o serviço que está associado no cadastro da natureza, conforme apontado abaixo:

 Serviço/material associado à natureza (Cadastro > Escrituração fiscal > Natureza da prestação) 

Por fim, o sistema irá validar se no cadastro do serviço associado a flag "ISS Retido" está ou não marcada, conforme o exemplo do cadastro abaixo:

Flag não marcada no cadastro do exemplo (Cadastro > Escrituração fiscal > Serviços / materiais avulsos) 

Em caso de haver mais de um serviço associado à natureza, o sistema irá validar os cadastros de todos eles. Existindo um único cadastro com a flag retida marcada, o sistema irá a parametrização contábil do ISS retido. No exemplo anterior, como a flag não estava marcada, o sistema irá obedecer o parâmetro de lançamento do ISS não retido. Para essa parametrização, a conta contábil de crédito se torna obrigatória (negrito), como vemos abaixo:

                        Conta de crédito de torna obrigatória para o lançamento de ISS não retido.
 
A seguir, temos os lançamentos da nota fiscal no módulo de Contabilidade para as contas correspondentes que foram parametrizadas anteriormente.

Tela "Alteração de documentos" da Contabilidade mostrando os lançamentos da nota integrada

Vale lembrar que a parametrização contábil não é obrigatória para a integração da nota fiscal com o módulo CTB. No entanto, se houver necessidade do usuário contabilizar os tributos vinculados a ela, a parametrização deve ser feita.