1. Informações Gerais

 

Objetivo:

 

Ajustar integração contábil com opção de partida simples quando houver ISS retido. 

Detalhes:

 

  • SIM : 83715

 

  • Módulo: Cargas (CGS)

 

      Acesso: (CGS) à Cadastros à Gerais à Integração à menu Contabilidade

 

     Acesso:  (CGS) à Comercial à Tarifação à Operação de ISS

      

      Acesso: (CGS) à Cadastros à Parâmetros à Contábeis

 

Informações Adicionais:

 Complemento e melhoria na rotina SIM 83944.

 

 

 

2. Novo parâmetro

 

 

No módulo de Cargas acesse a sequência de menus Cadastros à Gerais à Integração à menu Contabilidade.

 

Criado o parâmetro ‘Utiliza partida simples (ISS RETIDO)’.

 



3. Rotina parametrização


No módulo de Cargas acesse a sequência de menus Cadastros à Gerais à Integração à menu Contabilidade.

 

Quando o novo parâmetro estiver marcado.


No módulo de Cargas acesse a sequência de menus Comercial à Tarifação à Operação de ISS, no cadastro da operação fiscal de ISS para a localidade do documento emitido esteja marcado o parâmetro ‘ISS retido’.



No módulo de Cargas acesse a sequência de menus Cadastros à Parâmetros à Contábeis, conforme a parametrização Contábil para o tipo de lançamento ‘ ISS Retido’.



Após a emissão do documento



Desta forma, para o tipo de lançamento ‘ISS Retido’ ao integrar o documento para contabilidade. 



Será enviado um único lançamento de partida (D=Débito) e descontando o valor da conta contábil.



Para os demais tipos de lançamentos segue o envio normal destes lançamentos, ou seja, (01 D=Débito para 01 C=Crédito) de acordo com os parâmetros contábeis informados.


 

Quando o novo parâmetro estiver desmarcado, ao integrar o documento para Contabilidade, mesmo que tenha o parâmetro marcado de ‘ISS Retido’ no cadastro da Operação de ISS, segue rotina já existente.



O envio destes lançamentos será do tipo normal, ou seja, (01 D=Débito para 01 C=Crédito) para o tipo de lançamento ‘ISS Retido’ e os demais tipos de lançamentos da mesma forma, de acordo com os parâmetros contábeis informados.

 





Importante:



           Com o parâmetro Marcado 'Utilizar partida simples' e:                                                                       
  • Marcada a opção 'ISS Retido' (Op.Fiscal) e marcada a opção 'Recolhe ISS' (cadastro cliente), a integração contábil será apenas da conta contábil (D = Débito) do tipo de lançamento ISS Retido conforme informada nos parâmetros contábeis.                                                                                                                            
  • Desmarcada a opção 'ISS Retido'(Op.Fiscal) e desmarcado 'Recolhe ISS' (cadastro cliente), não integra nenhuma da contas do ISS retido, pois não tem lançamento do ISS Retido informado no parâmetro contábil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

         Com o parâmetro Desmarcado 'Utilizar partida simples' e:                                                                            

  • Marcada a opção 'ISS Retido' (Op.Fiscal) e marcada a opção 'Recolher ISS(cadastro cliente), integração contábil ocorrerá da forma (normal) regra já existente ( 01 conta contábil (D = Débito) e 01 uma contrapartida (C = Crédito), conforme informadas nos parâmetros contábeis.                                                                                                                                                           

  • Desmarcada a opção 'ISS Retido' (Op.Fiscal) e desmarcada a opção 'Recolhe ISS' (cadastro cliente), NÃO integrará nenhuma das contas do ISS Retido, pois não tem lançamento do ISS Retido informado no parâmetro contábil.