Integração contábil com partida simples ISS Retido.

Modificado em Sex, 30 Set, 2022 na (o) 4:59 PM

1. Informações Gerais

Objetivo:

Ajustar integração contábil com opção de partida simples quando houver ISS retido.

Detalhes:

SIM : 83715

Módulo: Cargas (CGS)

Acesso: (CGS) à Cadastros à Gerais à Integração à menu Contabilidade

Acesso: (CGS) à Comercial à Tarifação à Operação de ISS

Acesso: (CGS) à Cadastros à Parâmetros à Contábeis

Informações Adicionais:

Complemento e melhoria na rotina SIM 83944.

2. Novo parâmetro

No módulo de Cargas acesse a sequência de menus Cadastros à Gerais à Integração à menu Contabilidade.

Criado o parâmetro ‘Utiliza partida simples (ISS RETIDO)’.

3. Rotina parametrização

No módulo de Cargas acesse a sequência de menus Cadastros à Gerais à Integração à menu Contabilidade.

Quando o novo parâmetro estiver marcado.

No módulo de Cargas acesse a sequência de menus Comercial à Tarifação à Operação de ISS, no cadastro da operação fiscal de ISS para a localidade do documento emitido esteja marcado o parâmetro ‘ISS retido’.

No módulo de Cargas acesse a sequência de menus Cadastros à Parâmetros à Contábeis, conforme a parametrização Contábil para o tipo de lançamento ‘ ISS Retido’.

Após a emissão do documento

Desta forma, para o tipo de lançamento ‘ISS Retido’ ao integrar o documento para contabilidade.

Será enviado um único lançamento de partida (D=Débito) e descontando o valor da conta contábil.

Para os demais tipos de lançamentos segue o envio normal destes lançamentos, ou seja, (01 D=Débito para 01 C=Crédito) de acordo com os parâmetros contábeis informados.

Quando o novo parâmetro estiver desmarcado, ao integrar o documento para Contabilidade, mesmo que tenha o parâmetro marcado de ‘ISS Retido’ no cadastro da Operação de ISS, segue rotina já existente.

O envio destes lançamentos será do tipo normal, ou seja, (01 D=Débito para 01 C=Crédito) para o tipo de lançamento ‘ISS Retido’ e os demais tipos de lançamentos da mesma forma, de acordo com os parâmetros contábeis informados.

Importante:

Com o parâmetro Marcado 'Utilizar partida simples' e:

Marcada a opção 'ISS Retido' (Op.Fiscal) e marcada a opção 'Recolhe ISS' (cadastro cliente), a integração contábil será apenas da conta contábil (D = Débito) do tipo de lançamento ISS Retido conforme informada nos parâmetros contábeis.
Desmarcada a opção 'ISS Retido'(Op.Fiscal) e desmarcado 'Recolhe ISS' (cadastro cliente), não integra nenhuma da contas do ISS retido, pois não tem lançamento do ISS Retido informado no parâmetro contábil.

Com o parâmetro Desmarcado 'Utilizar partida simples' e:

Marcada a opção 'ISS Retido' (Op.Fiscal) e marcada a opção 'Recolher ISS(cadastro cliente), integração contábil ocorrerá da forma (normal) regra já existente ( 01 conta contábil (D = Débito) e 01 uma contrapartida (C = Crédito), conforme informadas nos parâmetros contábeis.
Desmarcada a opção 'ISS Retido' (Op.Fiscal) e desmarcada a opção 'Recolhe ISS' (cadastro cliente), NÃO integrará nenhuma das contas do ISS Retido, pois não tem lançamento do ISS Retido informado no parâmetro contábil.