1. Informações Gerais
Objetivo: |
Otimizar a rotina de importação de DANFE de Entrada na Escrituração Fiscal incluindo novos campos facilitadores para integração com os módulos financeiro e contábil
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Detalhes: |
Módulo ESF à Arquivos Digitais à NFe à Impressão/Importação DANFe de Entrada
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Informações Adicionais: |
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2. Implementação
Foi implementado os campos abaixo na tela do grid de edição dos itens, e também foi otimizado a possibilidade de selecionar os itens.
Foi implementado no grid de edição de itens as opções Marcar/Desmarcar Todos, Marcar/Desmarcar Todas as Notas.
3. Importando um XML
O processo de importação de XML de entrada primeiramente se dá com o preenchimento do grid abaixo:
O próximo passo é preencher o grid de itens, onde foi desenvolvida a implementação que contempla a de edição de itens conforme abaixo com as opções Marcar/Desmarcar Todos, Marcar/Desmarcar Todas as Notas funcionando da seguinte forma:
Marcar/Desmarcar todos: Marca ou desmarca todos os itens da nota cujo cursor está mostrando no grid acima;
Marcar/Desmarcar todas as notas: Marca/desmarca todos os itens de todas notas importadas na tela;
Além dos campos que já existiam, os de CFOP e Operação Fiscal, foram incluídos os campos:
- Tipo de Despesa:
Se no cadastro do material avulso tiver despesa associada, quando abrir o grid de edição de itens, o mesmo já estará preenchido com o tipo de despesa correspondente, se desejar manter essa despesa basta passar pelo campo com seta para baixo, caso deseje alterá-la, basta informar outro tipo de despesa e esta alteração será respeitada na integração com o Contas a pagar. Se esse tipo de despesa informado exigir centro de custo financeiro e se a conta contábil associada a esse tipo de despesa exigir centro de custo contábil estes campos ficarão habilitados e se tornarão obrigatórios o seu preenchimento neste momento.
O campo da despesa também poderá ficar vazio (se este vier preenchido automaticamente), basta limpar o campo mas, neste caso, o sistema também obedecerá o tipo de despesa cadastrado no material avulso.
- Centro de Custo Contábil / Financeiro
Para que o campo centro de custo contábil no grid de edição de itens seja habilitado, a conta contábil associada a despesa do material avulso deve estar configurada para exigir centro de custo,
esta configuração é efetuada no módulo Contabilidade > cadastro > contas contábeis.
Para que o campo centro de custo financeiro no grid de edição de itens seja habilitado, deve ser marcado no cadastro da despesa a flag " Exigir centro de custos financeiro", e esta despesa deve ser associada ao material avulso utilizado, com isso este campo será obrigatório seu preenchimento caso informe a despesa na tela de importação. Esta configuração poderá ser acessada pelo atalho no módulo Escrituração > cadastro > contas a pagar > tipo de despesa.
O campo Tipo de Despesa possui seta para baixo que significa que o mesmo não é obrigatório neste momento, caso não seja preenchido, os campos de centro de custo financeiro e centro de custo contábil não serão habilitados, uma vez que a despesa não foi informada na tela.
Porém, o sistema considerará o tipo de despesa associada ao material avulso, bem como a conta contábil associada a esta para fins de escrituração do documento, logo, se esta despesa/conta contábil exigir centro de custo financeiro e contábil no momento da conferência do documento na tela de nota fiscal será obrigatório o seu preenchimento, caso não seja preenchido estas informações será impedido de gravar o documento.
Grid centro de custo contábil
Grid centro de custo Financeiro