CPG - Contabilização de PE quando documento de substituição.

Modificado em Sex, 7 Jul, 2023 na (o) 11:48 AM

1. Informações Gerais

Objetivo:

Permitir efetuar o pagamento eletrônico quando documento de substituição sem agrupar quando a conta de fornecedor for única.

Detalhes:

SIM: 85960

Módulo: Conta a Receber (CPG)

Acesso:

Módulo CPG à Procedimentos Diários à Pagamento Eletrônico – Processamento de arquivo de retorno;

Módulo CPG à Procedimentos Diários à Pagamento Eletrônico – Proc. de arquivo de retorno por documento.

Informações Adicionais:

Essa alteração é apenas para documentos de substituição no processo de pagamento eletrônico, para demais documentos o processo não sofreu alterações.

2. Pagamento eletrônico - PE:

Implementamos nas telas de retorno para pagamento eletrônico uma flag que permitirá no caso de documentos de substituição a integração contábil sem o agrupamento quando se trata de mesma conta contábil de fornecedor:

Menu: Procedimentos Diários >Pagamento Eletrônico >Processamento de arquivo de retorno;

Menu: Procedimentos Diários >Pagamento Eletrônico >Proc. de arquivo de retorno por documento

Quando a flag "Não agrupar lançamento contábil em documentos substituídos" estiver marcada, ao processar o retorno se houver documentos de substituição teremos a integração dos documentos substituídos, ou seja, se o documento de substituição possuir 3 documentos associados serão estes integrado a contabilidade.

Abaixo temos um exemplo de documento de substituição com 2 documentos associados, ambos do mesmo fornecedor.

Menu: Procedimentos Diários> Documentos>Alteração

Esse documento foi gerado pagamento através do processo de pagamento eletrônico e esta aguardando o arquivo de retorno para efetuar a baixa no sistema.

3.1 Processando de arquivo de retorno.

Vamos efetuar a baixa com a marcação da Flag em destaque:

Menu: Procedimentos Diários >Pagamento Eletrônico >Processamento de arquivo de retorno;

A listagem impressa confirma a baixa do documento

No modulo contabilidade - CTB ao consultar o lançamento integrado pelo pagamento efetuado, podemos identificar que a integração foi dos documentos que estão associados ao documento de substituição:

Menu: Procedimentos Diários >Alteração de lançamentos.

Agora vamos realizar a baixa sem a marcação da flag:

A integração do pagamento foi agrupado gerando apenas um linha com o total dos documentos substituídos.

Menu: Procedimentos Diários >Alteração de lançamentos.

3.1 Proc. de arquivo de retorno por documento

O processo é o mesmo no modelo de retorno por documento, abaixo deixamos a flag marcada.

Menu: Procedimentos Diários >Pagamento Eletrônico >Proc. de arquivo de retorno por documento

Nesse modelo temos a visualização dos documentos a serem processados:

Listagem do processamento.

Observe que o comportamento é o mesmo do outro modelo, integrado o pagamento dos documentos substituídos.

Menu: Procedimentos Diários >Alteração de lançamentos.

Usando o mesmo documento desta vez não marcamos a flag

Os valores foram agrupados gerando somente uma linha com o total

Menu: Procedimentos Diários >Alteração de lançamentos.

Importante:

Quando a substituição de documento é feita com a utilização de grupo econômico geralmente nesse cenário são fornecedores com número de inscrição diferentes, assim mesmo sem marcar a flag podemos ter contabilizações em várias contas contábeis de acordo com as contas associadas aos fornecedores, agrupando pela conta única de fornecedor.