1. Informações Gerais

 

Objetivo:

 

Permitir efetuar o pagamento eletrônico quando documento de substituição sem agrupar quando a conta de fornecedor for única.

 

Detalhes:

 

  • SIM: 85960 

 

  • Módulo: Conta a Receber (CPG)

 

  • Acesso: 

 

Módulo CPG à Procedimentos Diários à Pagamento Eletrônico – Processamento de arquivo de retorno;


Módulo CPG à Procedimentos Diários à Pagamento Eletrônico – Proc. de arquivo de retorno por documento.

 

 

 

Informações Adicionais:

 

  • Essa alteração é apenas para documentos de substituição no processo de pagamento eletrônico, para demais documentos o processo não sofreu alterações.

     


2. Pagamento eletrônico - PE:

 

Implementamos nas telas de retorno para pagamento eletrônico uma flag que permitirá no caso de documentos de substituição a integração contábil sem o agrupamento quando se trata de mesma conta contábil de fornecedor:


Menu: Procedimentos Diários >Pagamento Eletrônico >Processamento de arquivo de retorno;


Menu: Procedimentos Diários >Pagamento Eletrônico >Proc. de arquivo de retorno por documento


Quando a flag "Não agrupar lançamento contábil em documentos substituídos" estiver marcada, ao processar o retorno se houver documentos de substituição teremos a integração dos documentos substituídos, ou seja, se o documento de substituição possuir 3 documentos associados serão estes integrado a contabilidade.


Abaixo temos um exemplo de documento de substituição  com 2 documentos associados, ambos do mesmo fornecedor.


Menu: Procedimentos Diários> Documentos>Alteração


Esse documento foi gerado pagamento através do processo de pagamento eletrônico e esta aguardando o arquivo de retorno para efetuar a baixa no sistema.



 

3.1 Processando de arquivo de retorno.   


Vamos efetuar a baixa com a marcação da Flag em destaque:


Menu: Procedimentos Diários >Pagamento Eletrônico >Processamento de arquivo de retorno;


A listagem impressa confirma a baixa do documento


No modulo contabilidade - CTB ao consultar o lançamento integrado pelo pagamento efetuado, podemos identificar que a integração foi dos documentos que estão associados ao documento de substituição:


Menu: Procedimentos Diários >Alteração de lançamentos.


Agora vamos realizar a baixa sem a marcação da flag:


A integração do pagamento foi agrupado gerando apenas um linha com o total dos documentos substituídos.


Menu: Procedimentos Diários >Alteração de lançamentos.


3.1 Proc. de arquivo de retorno por documento


O processo é o mesmo no modelo de retorno por documento, abaixo deixamos a flag marcada.

 

Menu: Procedimentos Diários >Pagamento Eletrônico >Proc. de arquivo de retorno por documento


Nesse modelo temos a visualização dos documentos a serem processados:


Listagem do processamento.


Observe que o comportamento é o mesmo do outro modelo, integrado o pagamento dos documentos substituídos.


Menu: Procedimentos Diários >Alteração de lançamentos.


Usando o mesmo documento desta vez não marcamos a flag



Os valores foram agrupados gerando somente uma linha com o total


Menu: Procedimentos Diários >Alteração de lançamentos.



Importante: 

Quando a substituição de documento é feita com a utilização de grupo econômico geralmente nesse cenário são fornecedores com número de inscrição diferentes, assim mesmo sem marcar a flag podemos ter contabilizações em várias contas contábeis de acordo com as contas associadas aos fornecedores, agrupando pela conta única de fornecedor.