CPG - Gestão Financeira de Pagamentos

Modificado em Qua, 24 Jul, 2024 na (o) 11:44 AM

Informações gerais

Objetivo:

Possibilitar que a empresa que faz a gestão financeira efetue os pagamentos de outras empresas do grupo.

Detalhes:

Módulos: Controle Bancário (BCO). Contas a Pagar (CPG). Contabilidade (CTB).

Caminho de acesso: Cadastros >> Dados bancários >> Contas Procedimentos diários >> Pagamento eletrônico >> Definição de pagamentos Procedimentos diários >> Pagamento eletrônico >> Geração de arquivo de remessa Procedimentos diários >> Pagamento eletrônico >> Geração de arquivo de remessa de tributos Procedimentos diários >> Pagamento eletrônico >> Processamento de arquivo de retorno Procedimentos diários >> Pagamento eletrônico >> Proc. arquivo de retorno por documento Procedimentos diários >> Documentos >> Alteração Procedimentos diários >> Comprovante de pagamento Procedimentos diários >> Pagamentos emitidos Procedimentos diários >> Documentos >> Cancelamento de pagamento Procedimentos diários >> Alteração de lançamentos Procedimentos diários >> Alteração de lançamentos em lote Procedimentos diários >> Exclusão de lançamentos

Informações adicionais: Para utilizar a rotina é preciso ter o módulo B41 parametrizado!

1 - Controle Bancário - Parametrizações

Adicionada aba "Gestão Financeira" na tela de Cadastro de contas, caso o módulo B41 esteja disponível e existam parâmetros bancários cadastrados será permitido configurar dados para compartilhamento de contas entre a empresa "gestora" e a "compartilhada".

Nota 1:

Disponível, no momento, apenas para o banco Itaú (341).

Nota 2:

Empresa Gestora: Detentora da conta bancária que será utilizada para processar os pagamentos.

Empresa Compartilhada: Detentora do documento que será inserido na modalidade de pagamento eletrônico e encaminhado ao banco. No processamento do arquivo de retorno bancário a conta da empresa gestora, parametrizada na aba "Gestão Financeira" será utilizada para pagamento e as respectivas contas contábeis utilizadas para contabilização.

Importante: Para utilização do compartilhamento as empresas envolvidas devem utilizar o mesmo plano de contas contábil, pois será preciso selecionar o plano e depois parametrizar as contas contábeis para contabilização tanto do processo da empresa gestora quanto da empresa compartilhada.

Nota 3:

Não será permitido associar filiais da mesma empresa gestora! Adicionamos um ícone informativo na tela, conforme imagem acima.

Obs.: Ao escolher uma empresa para efetuar parametrização (exemplo: empresa 1), esta será excluída da busca de empresas compartilhadas, pois o processo só pode ser feito entre empresas diferentes.

Quando não houver parâmetros bancários cadastrados a aba "Gestão Financeira" não será exibida!

2 - Contas a Pagar

Após definir os parâmetros na aba "Gestão Financeira" será possível visualizar a conta compartilhada da empresa gestora para efetuar a definição de pagamento eletrônico. Abaixo exemplo:

Na tela de Definição de Pagamentos e demais telas envolvidas no processo de pagamento eletrônico ao pesquisar banco/agência e conta exibiremos uma coluna indicando se há "Empresa Compartilhada", ou seja, se a conta bancária da empresa gestora está disponível para uso.

Na definição de pagamentos todas as modalidades de pagamento eletrônico estão contempladas, basta efetuar a inserção de dados nos documentos e definição utilizando a conta bancária desejada.

Na tela de Liberação de pagamentos (Assinatura) o processo continua o mesmo, basta liberar os documentos.

No processo de geração de remessas efetuaremos as seguintes validações:

Caso os dados bancários escolhidos forem de uma empresa gestora, as informações geradas nos registros "headeres" de arquivo e lote serão da empresa detentora da conta.
Caso os dados bancários escolhidos forem de uma empresa gestora, as informações geradas no registro tipo 'J52’ referente ao sacado serão da empresa que possui o documento a pagar (compartilhada) - Registro gerado apena para Títulos de terceiros.
Não serão gerados arquivos de remessa com documentos de empresas diferentes!

Geração de Remessa Comum:

Geração de Remessa PIX:

Geração de Remessa Tributos:

No processamento do arquivo de retorno efetuaremos as seguintes validações:

Ao processar o retorno dos documentos será verificado se o documento pertence a empresa/filial da tela, pois só serão processados documentos da mesma empresa/filial, ou seja, o mesmo arquivo deverá ser processado em todas as empresas/filiais encontradas no arquivo de retorno. Caso os documentos sejam pagos com a conta corrente da empresa gestora, esta informação constará do log.

Na tela de retorno também exibiremos a coluna "Empresa Compartilhada" nas pesquisas de banco, agência e conta!

Após processamento do arquivo o comprovante de pagamento será impresso com a conta bancária da empresa gestora.

Gravaremos log da operação, indicando que os documentos foram pagos na conta corrente da empresa gestora.

Exemplo de Documento com forma de contabilização - Baixa

Para a empresa/filial do documento, ou seja, a compartilhada, será debitada a conta contábil associada ao tipo de despesa do item e creditada a conta contábil informada na associação da tela de cadastro de conta.

Para a empresa gestora da conta será debitada a conta informada na associação feita na tela de cadastro de contas e credita a conta contábil associada a conta bancária da empresa gestora.

Na aba "Dados de Pagamento" da tela de Alteração de Documentos será exibida informação de que o documento foi pago pela empresa gestora.

Lançamento contábil destacado em vermelho é da empresa compartilhada e em azul da empresa gestora. Ambos serão exibidos na aba "Contabilização".

Exemplo de Documento com forma de contabilização - Ambas

Para a empresa/filial do documento, ou seja, a compartilhada, será debitada a conta do fornecedor e creditada a conta informada na associação da tela de cadastro de conta. Para a empresa gestora da conta será debitada a conta contábil informada na associação feita na tela de cadastro de contas e credita a conta contábil associada a conta bancária da empresa gestora.

Lançamento em vermelho é de inclusão do documento, em azul da empresa compartilhada e em laranja da empresa gestora.

Tela de Comprovante de Pagamento:

Disponibilizamos também a pesquisa dos dados bancários da conta corrente da empresa gestora.

Tela de Listagem de Pagamentos emitidos:

Adicionamos uma opção denominada "Dados bancários da empresa gestora", quando esta estiver marcada será possível ter a visualização dos documentos pagos utilizando a conta corrente da empresa gestora.

Tela de Cancelamento de Pagamento:

Segue mesma regra de busca de dados exibindo a coluna "Empresa Compartilhada" na pesquisa de banco, agência e conta. Permite que os documentos sejam cancelados, desde que não estejam com movimentação bancária conciliada.

Observação: Ao cancelar o pagamento o lançamento contábil e movimento bancário gerados na empresa gestora serão excluídos!

3 - Contabilidade

Forma de Contabilização Baixa

Será gerado um lançamento na empresa compartilhada e outro na empresa gestora, conforme exemplos abaixo:

Lançamento da Empresa Compartilhada

Lançamento da Empresa Gestora

Forma de Contabilização Ambas

Lançamento da Empresa Compartilhada

Lançamento da Empresa Gestora

Telas: Alteração de lançamentos e Exclusão de Lançamentos

Caso haja alguma tentativa de alteração ou exclusão de lançamentos gerados no processo de gestão financeira será apresentada a mensagem abaixo:

Observação: Na tela de "Alteração de lançamentos em massa" não serão exibidos os lançamentos gerados utilizando o processo de gestão financeira!

Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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