CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA

• Módulo: Controle Bancário.

• Caminho de acesso: 

Cadastros >>Dados bancários >>Contas

Ao realizar o cadastro das contas seja ela corrente ou conta caixa, possibilita que os recebimentos pagamentos e até mesmo processos como conciliação sejam realizados e controlados pelo módulo controle bancário.

Para isso é necessário cadastrar :

1. Banco;
2. Agência;
3. Conta.
   

1) Para realizar o cadastro do banco iremos no menu "Bancos" e inserimos o código e número do banco que vamos cadastrar no sistema.

Para melhor entendimento do campos:

• Banco:  Código interno do Globus;
• Número: Número real do banco.

Geralmente cadastramos os campos com o mesmo código, mas se informado 1 no campo Banco e 341 no campo número, nos processos realizados dentro do Globus, será sempre o banco 1 que irá aparecer nas telas de pagamentos e recebimentos.

2) Acessando a tela "Agências", vamos cadastrar o número da agência.

Para o cadastro da agência inserimos primeiro o código do banco cadastrado e na sequência o código da agência com digito se houver e a descrição:

Os demais campos como endereço da agência são opcionais.

3) Cadastro da conta.

Agora na tela "Contas" devemos informar a empresa e filial que será realizado o cadastro da conta e informa o banco e agência cadastrados, feito esses passos fica disponível o campo conta para digitação da conta e digito, mais a descrição.

Algumas opções disponíveis facilitam a consulta em extratos e principalmente em relatórios como a opção "Compões posição financeira" e "Exibir em relatório".

Quando se trata de conta caixa geralmente usado os dados de cadastros como 999, essa identificação no sistema será através da flag "Conta Caixa".

Caso a conta já possua movimentos, ao iniciar no sistema pode informar o saldo inicial, para que tenha essa dedução entre saldo anterior, movimentação de Débito e Crédito e Saldo final, assim a conciliação com o rela do banco fica certinha.

Outro ponto importante são as datas mínimas e máximas de movimento, que ajuda com que os movimentos sejam lançados somente no período permitido, se nada for informado o período estará sempre aberto para movimentos em qualquer data.

Após os principais pontos cadastrados clicamos em gravar e sempre que precisar consultar ou realizar alguma alteração no cadastro da conta, basta acessar a mesma tela e inserir os filtro de Empresa/Filial e Dados bancários.

Obs.: nos campo Banco , Agência e Nº da conta, temos a lupa que nos permite pesquisa o que temos cadastrados no sistema.